Costco vs Walmart
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In breve
- Walmart è l'azienda più grande, con $713,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $303,2 Mrd di Costco, circa 2,4 volte tanto.
- Costco ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (10,1%, contro 4,7%).
- Costco ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 3,1%, contro 2,1%).
- Costco ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (40,7%, contro 16,1%).
| Ultimo esercizio | COST · ES26 | WMT · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $445,9 Mrd | $956,5 Mrd |
| Ricavi | $303,2 Mrd | $713,2 Mrd |
| Free cash flow | $9,4 Mrd | $14,9 Mrd |
| Utile netto | $9,2 Mrd | $21,9 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 10,1% | 4,7% |
| Crescita a 5 anni | 9,1% | 5,0% |
| Variazione del numero di azioni | −0,1% | −0,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 12,8% | 24,9% |
| Margine operativo | 3,9% | 4,2% |
| Margine netto | 3,0% | 3,1% |
| Margine FCF | 3,1% | 2,1% |
| Rendimento del capitale | 40,7% | 16,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 28,4% | 23,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$13,7 Mrd | $40,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −1,0x | 0,9x |
| Dividendi e riacquisti | $3,3 Mrd | $15,6 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 43,3x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY17
COST $129,0 Mrd
WMT $485,9 Mrd
FY18
COST $141,6 Mrd
WMT $500,3 Mrd
FY19
COST $152,7 Mrd
WMT $514,4 Mrd
FY20
COST $166,8 Mrd
WMT $524,0 Mrd
FY21
COST $195,9 Mrd
WMT $559,2 Mrd
FY22
COST $227,0 Mrd
WMT $572,8 Mrd
FY23
COST $242,3 Mrd
WMT $611,3 Mrd
FY24
COST $254,5 Mrd
WMT $648,1 Mrd
FY25
COST $275,2 Mrd
WMT $681,0 Mrd
FY26
COST $303,2 Mrd
WMT $713,2 Mrd
COST
WMT
FY17
COST 3,2%
WMT 4,7%
FY18
COST 3,2%
WMT 4,1%
FY19
COST 3,1%
WMT 4,3%
FY20
COST 3,3%
WMT 3,9%
FY21
COST 3,4%
WMT 4,0%
FY22
COST 3,4%
WMT 4,5%
FY23
COST 3,4%
WMT 3,3%
FY24
COST 3,7%
WMT 4,2%
FY25
COST 3,8%
WMT 4,3%
FY26
COST 3,9%
WMT 4,2%
COST
WMT
FY17
COST $4,2 Mrd
WMT $21,1 Mrd
FY18
COST $2,8 Mrd
WMT $18,3 Mrd
FY19
COST $3,4 Mrd
WMT $17,4 Mrd
FY20
COST $6,1 Mrd
WMT $14,6 Mrd
FY21
COST $5,4 Mrd
WMT $25,8 Mrd
FY22
COST $3,5 Mrd
WMT $11,1 Mrd
FY23
COST $6,7 Mrd
WMT $12,0 Mrd
FY24
COST $6,6 Mrd
WMT $15,1 Mrd
FY25
COST $7,8 Mrd
WMT $12,7 Mrd
FY26
COST $9,4 Mrd
WMT $14,9 Mrd
COST
WMT
FY17
COST 22,4%
WMT 13,7%
FY18
COST 26,3%
WMT 12,6%
FY19
COST 28,9%
WMT 11,7%
FY20
COST 30,8%
WMT 12,5%
FY21
COST 36,1%
WMT 12,3%
FY22
COST 38,2%
WMT 16,2%
FY23
COST 37,0%
WMT 11,3%
FY24
COST 38,9%
WMT 16,3%
FY25
COST 37,9%
WMT 17,2%
FY26
COST 40,7%
WMT 16,1%
COST
WMT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.