California Resources vs Matador Resources
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Matador Resources è l'azienda più grande, con $3,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,7 Mrd di California Resources.
- California Resources ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (14,7%, contro 5,5%).
- Matador Resources ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 33,2%, contro 16,3%).
- California Resources ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 14,8%, contro 7,3%).
| Ultimo esercizio | CRC · ES25 | MTDR · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $4,9 Mrd | $7,4 Mrd |
| Ricavi | $3,7 Mrd | $3,7 Mrd |
| Free cash flow | $543 Mln | $270 Mln |
| Utile netto | $363 Mln | $759 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 14,7% | 5,5% |
| Crescita a 5 anni | 6,9% | 33,8% |
| Variazione del numero di azioni | 7,4% | 0,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 16,3% | 33,2% |
| Margine netto | 9,9% | 20,5% |
| Margine FCF | 14,8% | 7,3% |
| Rendimento del capitale | 9,5% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,1% | 14,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,2 Mrd | — |
| Debito netto / EBITDA | 1,0x | — |
| Dividendi e riacquisti | $513 Mln | $219 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 10,3x |
| F-score di Piotroski | 4 | — |
FY16
CRC $1,5 Mrd
MTDR $264 Mln
FY17
CRC $2,0 Mrd
MTDR $544 Mln
FY18
CRC $3,1 Mrd
MTDR $900 Mln
FY19
CRC $2,6 Mrd
MTDR $984 Mln
FY20
CRC —
MTDR $862 Mln
FY21
CRC $1,9 Mrd
MTDR $1,7 Mrd
FY22
CRC $2,7 Mrd
MTDR $3,1 Mrd
FY23
CRC $2,8 Mrd
MTDR $2,8 Mrd
FY24
CRC $3,2 Mrd
MTDR $3,5 Mrd
FY25
CRC $3,7 Mrd
MTDR $3,7 Mrd
CRC
MTDR
FY16
CRC −18,9%
MTDR −67,0%
FY17
CRC 3,6%
MTDR 29,6%
FY18
CRC 25,1%
MTDR 40,4%
FY19
CRC 16,3%
MTDR 23,9%
FY20
CRC —
MTDR −60,5%
FY21
CRC 15,5%
MTDR 47,7%
FY22
CRC 30,0%
MTDR 57,5%
FY23
CRC 28,9%
MTDR 43,1%
FY24
CRC 19,4%
MTDR 40,9%
FY25
CRC 16,3%
MTDR 33,2%
CRC
MTDR
FY16
CRC $55,0 Mln
MTDR −$320 Mln
FY17
CRC −$123 Mln
MTDR −$574 Mln
FY18
CRC −$229 Mln
MTDR −$896 Mln
FY19
CRC $221 Mln
MTDR −$394 Mln
FY20
CRC —
MTDR −$244 Mln
FY21
CRC $466 Mln
MTDR $215 Mln
FY22
CRC $311 Mln
MTDR $915 Mln
FY23
CRC $468 Mln
MTDR −$1,4 Mrd
FY24
CRC $355 Mln
MTDR −$1,7 Mrd
FY25
CRC $543 Mln
MTDR $270 Mln
CRC
MTDR
FY16
CRC −5,9%
MTDR —
FY17
CRC 1,2%
MTDR —
FY18
CRC 16,1%
MTDR —
FY19
CRC 8,8%
MTDR —
FY20
CRC —
MTDR —
FY21
CRC —
MTDR —
FY22
CRC 27,1%
MTDR —
FY23
CRC 27,6%
MTDR —
FY24
CRC 13,8%
MTDR —
FY25
CRC 9,5%
MTDR —
CRC
MTDR
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.