CVR Energy vs PBF Energy
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In breve
- PBF Energy è l'azienda più grande, con $29,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $7,2 Mrd di CVR Energy, circa 4,1 volte tanto.
- CVR Energy ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (−5,9%, contro −11,4%).
- CVR Energy ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 2,5%, contro −0,2%).
- CVR Energy ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del −0,6%, contro −2,7%).
- CVR Energy ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (9,1%, contro −0,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di CVR Energy: un P/E di 85,5x contro 6,7x di PBF Energy.
| Ultimo esercizio | CVI · ES25 | PBF · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,8 Mrd | $9,2 Mrd |
| Ricavi | $7,2 Mrd | $29,3 Mrd |
| Free cash flow | −$41,0 Mln | −$783 Mln |
| Utile netto | $27,0 Mln | −$159 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −5,9% | −11,4% |
| Crescita a 5 anni | 12,8% | 14,2% |
| Variazione del numero di azioni | 0,0% | −1,9% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 4,8% | −2,0% |
| Margine operativo | 2,5% | −0,2% |
| Margine netto | 0,4% | −0,5% |
| Margine FCF | −0,6% | −2,7% |
| Rendimento del capitale | 9,1% | −0,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 3,8% | −2,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,3 Mrd | $1,7 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,2x | 5,2x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $126 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 85,5x | 6,7x |
| F-score di Piotroski | 8 | 4 |
FY16
CVI $4,8 Mrd
PBF $15,9 Mrd
FY17
CVI $6,0 Mrd
PBF $21,8 Mrd
FY18
CVI $7,1 Mrd
PBF $27,2 Mrd
FY19
CVI $6,4 Mrd
PBF $24,5 Mrd
FY20
CVI $3,9 Mrd
PBF $15,1 Mrd
FY21
CVI $7,2 Mrd
PBF $27,3 Mrd
FY22
CVI $10,9 Mrd
PBF $46,8 Mrd
FY23
CVI $9,2 Mrd
PBF $38,3 Mrd
FY24
CVI $7,6 Mrd
PBF $33,1 Mrd
FY25
CVI $7,2 Mrd
PBF $29,3 Mrd
CVI
PBF
FY16
CVI 1,5%
PBF 3,1%
FY17
CVI 2,4%
PBF 3,4%
FY18
CVI 7,5%
PBF 1,3%
FY19
CVI 9,1%
PBF 2,7%
FY20
CVI −8,5%
PBF −9,4%
FY21
CVI 1,2%
PBF 2,2%
FY22
CVI 8,8%
PBF 8,9%
FY23
CVI 12,1%
PBF 7,7%
FY24
CVI 0,8%
PBF −2,1%
FY25
CVI 2,5%
PBF −0,2%
CVI
PBF
FY16
CVI $134 Mln
PBF $353 Mln
FY17
CVI $128 Mln
PBF $379 Mln
FY18
CVI $526 Mln
PBF $521 Mln
FY19
CVI $626 Mln
PBF $529 Mln
FY20
CVI −$34,0 Mln
PBF −$828 Mln
FY21
CVI $172 Mln
PBF $228 Mln
FY22
CVI $776 Mln
PBF $4,1 Mrd
FY23
CVI $743 Mln
PBF $679 Mln
FY24
CVI $225 Mln
PBF −$348 Mln
FY25
CVI −$41,0 Mln
PBF −$783 Mln
CVI
PBF
FY16
CVI 3,0%
PBF 8,9%
FY17
CVI 6,1%
PBF 10,4%
FY18
CVI 17,6%
PBF 6,6%
FY19
CVI 18,4%
PBF 10,8%
FY20
CVI −11,8%
PBF −22,2%
FY21
CVI 4,2%
PBF 10,7%
FY22
CVI 41,3%
PBF 67,4%
FY23
CVI 41,0%
PBF 40,6%
FY24
CVI 2,6%
PBF −8,7%
FY25
CVI 9,1%
PBF −0,6%
CVI
PBF
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.