Dollar Tree vs PriceSmart
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In breve
- Dollar Tree è l'azienda più grande, con $19,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,3 Mrd di PriceSmart, circa 3,7 volte tanto.
- Dollar Tree ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (10,4%, contro 7,3%).
- Dollar Tree ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 8,5%, contro 4,4%).
- Dollar Tree ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 5,4%, contro 2,0%).
- Dollar Tree ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (21,4%, contro 15,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di PriceSmart: un P/E di 32,8x contro 15,4x di Dollar Tree.
| Ultimo esercizio | DLTR · ES25 | PSMT · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $23,9 Mrd | $5,2 Mrd |
| Ricavi | $19,4 Mrd | $5,3 Mrd |
| Free cash flow | $1,1 Mrd | $103 Mln |
| Utile netto | $1,3 Mrd | $148 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 10,4% | 7,3% |
| Crescita a 5 anni | −5,3% | 9,6% |
| Variazione del numero di azioni | −4,5% | 0,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 36,3% | 17,4% |
| Margine operativo | 8,5% | 4,4% |
| Margine netto | 6,6% | 2,8% |
| Margine FCF | 5,4% | 2,0% |
| Rendimento del capitale | 21,4% | 15,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 33,2% | 12,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,7 Mrd | −$115 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,7x | −0,4x |
| Dividendi e riacquisti | $1,5 Mrd | $45,4 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 15,4x | 32,8x |
| F-score di Piotroski | 9 | 7 |
FY16
DLTR $20,7 Mrd
PSMT $2,9 Mrd
FY17
DLTR $22,2 Mrd
PSMT $3,0 Mrd
FY18
DLTR $22,8 Mrd
PSMT $3,2 Mrd
FY19
DLTR $23,6 Mrd
PSMT $3,2 Mrd
FY20
DLTR $25,5 Mrd
PSMT $3,3 Mrd
FY21
DLTR $26,3 Mrd
PSMT $3,6 Mrd
FY22
DLTR $15,4 Mrd
PSMT $4,1 Mrd
FY23
DLTR $16,8 Mrd
PSMT $4,4 Mrd
FY24
DLTR $17,6 Mrd
PSMT $4,9 Mrd
FY25
DLTR $19,4 Mrd
PSMT $5,3 Mrd
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 8,2%
PSMT 4,7%
FY17
DLTR 9,0%
PSMT 4,6%
FY18
DLTR −4,1%
PSMT 4,0%
FY19
DLTR 5,4%
PSMT 3,6%
FY20
DLTR 7,4%
PSMT 3,7%
FY21
DLTR 6,9%
PSMT 4,4%
FY22
DLTR 13,6%
PSMT 4,1%
FY23
DLTR 10,6%
PSMT 4,2%
FY24
DLTR 8,3%
PSMT 4,5%
FY25
DLTR 8,5%
PSMT 4,4%
DLTR
PSMT
FY16
DLTR $1,1 Mrd
PSMT $64,4 Mln
FY17
DLTR $878 Mln
PSMT −$12,3 Mln
FY18
DLTR $949 Mln
PSMT $21,3 Mln
FY19
DLTR $835 Mln
PSMT $30,3 Mln
FY20
DLTR $1,8 Mrd
PSMT $159 Mln
FY21
DLTR $410 Mln
PSMT $14,0 Mln
FY22
DLTR $976 Mln
PSMT $1,2 Mln
FY23
DLTR $1,5 Mrd
PSMT $115 Mln
FY24
DLTR $893 Mln
PSMT $39,0 Mln
FY25
DLTR $1,1 Mrd
PSMT $103 Mln
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 10,4%
PSMT 17,5%
FY17
DLTR 17,6%
PSMT —
FY18
DLTR −7,0%
PSMT —
FY19
DLTR 10,0%
PSMT 10,1%
FY20
DLTR 15,7%
PSMT 11,3%
FY21
DLTR 15,3%
PSMT —
FY22
DLTR 14,7%
PSMT —
FY23
DLTR 12,4%
PSMT 13,1%
FY24
DLTR 13,4%
PSMT 11,3%
FY25
DLTR 21,4%
PSMT 15,4%
DLTR
PSMT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.