National Beverage vs Monster Beverage
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In breve
- Monster Beverage è l'azienda più grande, con $8,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,2 Mrd di National Beverage, circa 7,0 volte tanto.
- Monster Beverage ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (10,7%, contro −1,7%).
- Monster Beverage ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 29,2%, contro 19,5%).
- Monster Beverage ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,7%, contro 13,2%).
- National Beverage ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (65,5%, contro 36,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Monster Beverage: un P/E di 21,4x contro 19,4x di National Beverage.
| Ultimo esercizio | FIZZ · ES26 | MNST · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $3,4 Mrd | $45,7 Mrd |
| Ricavi | $1,2 Mrd | $8,3 Mrd |
| Free cash flow | $156 Mln | $2,0 Mrd |
| Utile netto | $184 Mln | $1,9 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −1,7% | 10,7% |
| Crescita a 5 anni | 1,9% | 12,5% |
| Variazione del numero di azioni | −0,0% | −2,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 37,0% | 55,9% |
| Margine operativo | 19,5% | 29,2% |
| Margine netto | 15,6% | 23,0% |
| Margine FCF | 13,2% | 23,7% |
| Rendimento del capitale | 65,5% | 36,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 34,0% | 26,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$350 Mln | −$2,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −1,4x | −1,1x |
| Dividendi e riacquisti | $0,7 Mln | $104 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 19,4x | 21,4x |
| F-score di Piotroski | 7 | 9 |
FY17
FIZZ $827 Mln
MNST $3,4 Mrd
FY18
FIZZ $976 Mln
MNST $3,8 Mrd
FY19
FIZZ $1,0 Mrd
MNST $4,2 Mrd
FY20
FIZZ $1,0 Mrd
MNST $4,6 Mrd
FY21
FIZZ $1,1 Mrd
MNST $5,5 Mrd
FY22
FIZZ $1,1 Mrd
MNST $6,3 Mrd
FY23
FIZZ $1,2 Mrd
MNST $7,1 Mrd
FY24
FIZZ $1,2 Mrd
MNST $7,5 Mrd
FY25
FIZZ $1,2 Mrd
MNST $8,3 Mrd
FY26
FIZZ $1,2 Mrd
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 35,6%
FY18
FIZZ 20,9%
MNST 33,7%
FY19
FIZZ 17,7%
MNST 33,4%
FY20
FIZZ 16,6%
MNST 35,5%
FY21
FIZZ 21,3%
MNST 32,4%
FY22
FIZZ 18,3%
MNST 25,1%
FY23
FIZZ 15,9%
MNST 27,4%
FY24
FIZZ 18,3%
MNST 25,8%
FY25
FIZZ 19,6%
MNST 29,2%
FY26
FIZZ 19,5%
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ $100 Mln
MNST $904 Mln
FY18
FIZZ $123 Mln
MNST $1,1 Mrd
FY19
FIZZ $101 Mln
MNST $1,0 Mrd
FY20
FIZZ $154 Mln
MNST $1,3 Mrd
FY21
FIZZ $168 Mln
MNST $1,1 Mrd
FY22
FIZZ $104 Mln
MNST $699 Mln
FY23
FIZZ $140 Mln
MNST $1,5 Mrd
FY24
FIZZ $168 Mln
MNST $1,7 Mrd
FY25
FIZZ $170 Mln
MNST $2,0 Mrd
FY26
FIZZ $156 Mln
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 30,2%
FY18
FIZZ —
MNST 36,9%
FY19
FIZZ —
MNST 40,0%
FY20
FIZZ —
MNST 47,7%
FY21
FIZZ —
MNST 41,7%
FY22
FIZZ 82,7%
MNST 30,6%
FY23
FIZZ 65,3%
MNST 33,0%
FY24
FIZZ 75,2%
MNST 29,9%
FY25
FIZZ 74,5%
MNST 36,1%
FY26
FIZZ 65,5%
MNST —
FIZZ
MNST
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.