Gap vs Victoria's Secret
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In breve
- Gap è l'azienda più grande, con $15,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $6,6 Mrd di Victoria's Secret, circa 2,3 volte tanto.
- Victoria's Secret ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (5,2%, contro 1,9%).
- Gap ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 7,3%, contro 4,1%).
- Gap ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 5,4%, contro 4,8%).
- Gap ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (36,1%, contro 17,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Victoria's Secret: un P/E di 20,2x contro 6,7x di Gap.
| Ultimo esercizio | GAP · ES25 | VSXY · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $8,1 Mrd | $7,6 Mrd |
| Ricavi | $15,4 Mrd | $6,6 Mrd |
| Free cash flow | $823 Mln | $312 Mln |
| Utile netto | $816 Mln | $161 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 1,9% | 5,2% |
| Crescita a 5 anni | 2,2% | 3,9% |
| Variazione del numero di azioni | 0,0% | 2,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 40,8% | 36,4% |
| Margine operativo | 7,3% | 4,1% |
| Margine netto | 5,3% | 2,5% |
| Margine FCF | 5,4% | 4,8% |
| Rendimento del capitale | 36,1% | 17,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 23,1% | 21,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$1,5 Mrd | $457 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −0,9x | 0,9x |
| Dividendi e riacquisti | $402 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 6,7x | 20,2x |
| F-score di Piotroski | 6 | 6 |
FY16
GAP $15,5 Mrd
VSXY —
FY17
GAP $15,9 Mrd
VSXY —
FY18
GAP $16,6 Mrd
VSXY —
FY19
GAP $16,4 Mrd
VSXY $7,5 Mrd
FY20
GAP $13,8 Mrd
VSXY $5,4 Mrd
FY21
GAP $16,7 Mrd
VSXY $6,8 Mrd
FY22
GAP $15,6 Mrd
VSXY $6,3 Mrd
FY23
GAP $14,9 Mrd
VSXY $6,2 Mrd
FY24
GAP $15,1 Mrd
VSXY $6,2 Mrd
FY25
GAP $15,4 Mrd
VSXY $6,6 Mrd
GAP
VSXY
FY16
GAP 7,7%
VSXY —
FY17
GAP 9,3%
VSXY —
FY18
GAP 8,2%
VSXY —
FY19
GAP 3,5%
VSXY −11,9%
FY20
GAP −6,3%
VSXY −1,9%
FY21
GAP 4,9%
VSXY 12,8%
FY22
GAP −0,4%
VSXY 7,5%
FY23
GAP 3,8%
VSXY 4,0%
FY24
GAP 7,4%
VSXY 5,0%
FY25
GAP 7,3%
VSXY 4,1%
GAP
VSXY
FY16
GAP $1,2 Mrd
VSXY —
FY17
GAP $649 Mln
VSXY —
FY18
GAP $676 Mln
VSXY —
FY19
GAP $709 Mln
VSXY $90,0 Mln
FY20
GAP −$155 Mln
VSXY $547 Mln
FY21
GAP $115 Mln
VSXY $682 Mln
FY22
GAP −$78,0 Mln
VSXY $273 Mln
FY23
GAP $1,1 Mrd
VSXY $133 Mln
FY24
GAP $1,0 Mrd
VSXY $247 Mln
FY25
GAP $823 Mln
VSXY $312 Mln
GAP
VSXY
FY16
GAP 26,7%
VSXY —
FY17
GAP 34,8%
VSXY —
FY18
GAP 34,2%
VSXY —
FY19
GAP 12,0%
VSXY —
FY20
GAP −25,5%
VSXY —
FY21
GAP 22,3%
VSXY 95,1%
FY22
GAP −1,9%
VSXY 38,8%
FY23
GAP 21,5%
VSXY 15,3%
FY24
GAP 37,7%
VSXY 17,5%
FY25
GAP 36,1%
VSXY 17,7%
GAP
VSXY
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.