Warrior Met Coal vs Metallus
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In breve
- Warrior Met Coal è l'azienda più grande, con $1,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,2 Mrd di Metallus.
- Metallus ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (6,9%, contro −14,1%).
- Warrior Met Coal ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del −7,0%, contro −8,0%).
- Warrior Met Coal ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (2,4%, contro 0,3%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Metallus: un P/E di 102,1x contro 20,7x di Warrior Met Coal.
| Ultimo esercizio | HCC · ES25 | MTUS · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $4,5 Mrd | $880 Mln |
| Ricavi | $1,3 Mrd | $1,2 Mrd |
| Free cash flow | −$91,0 Mln | −$93,0 Mln |
| Utile netto | $57,0 Mln | −$1,2 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −14,1% | 6,9% |
| Crescita a 5 anni | 10,9% | 6,9% |
| Variazione del numero di azioni | 0,5% | −5,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 25,0% | 8,2% |
| Margine operativo | 3,5% | — |
| Margine netto | 4,4% | −0,1% |
| Margine FCF | −7,0% | −8,0% |
| Rendimento del capitale | 2,4% | 0,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 2,7% | −0,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$61,6 Mln | −$153 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −0,3x | −2,6x |
| Dividendi e riacquisti | $17,8 Mln | $13,1 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 20,7x | 102,1x |
| F-score di Piotroski | 4 | 5 |
FY16
HCC —
MTUS $870 Mln
FY17
HCC $1,2 Mrd
MTUS $1,3 Mrd
FY18
HCC $1,4 Mrd
MTUS $1,6 Mrd
FY19
HCC $1,3 Mrd
MTUS $1,2 Mrd
FY20
HCC $783 Mln
MTUS $831 Mln
FY21
HCC $1,1 Mrd
MTUS $1,3 Mrd
FY22
HCC $1,7 Mrd
MTUS $1,3 Mrd
FY23
HCC $1,7 Mrd
MTUS $1,4 Mrd
FY24
HCC $1,5 Mrd
MTUS $1,1 Mrd
FY25
HCC $1,3 Mrd
MTUS $1,2 Mrd
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS −7,2%
FY17
HCC 36,2%
MTUS −1,8%
FY18
HCC 36,9%
MTUS 0,4%
FY19
HCC 30,2%
MTUS —
FY20
HCC −3,5%
MTUS —
FY21
HCC 23,0%
MTUS —
FY22
HCC 46,1%
MTUS —
FY23
HCC 32,3%
MTUS —
FY24
HCC 16,7%
MTUS —
FY25
HCC 3,5%
MTUS —
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS $31,7 Mln
FY17
HCC $342 Mln
MTUS −$24,9 Mln
FY18
HCC $458 Mln
MTUS −$21,5 Mln
FY19
HCC $426 Mln
MTUS $32,3 Mln
FY20
HCC $25,1 Mln
MTUS $157 Mln
FY21
HCC $294 Mln
MTUS $185 Mln
FY22
HCC $637 Mln
MTUS $107 Mln
FY23
HCC $209 Mln
MTUS $73,7 Mln
FY24
HCC −$89,8 Mln
MTUS −$24,0 Mln
FY25
HCC −$91,0 Mln
MTUS −$93,0 Mln
HCC
MTUS
FY16
HCC —
MTUS −6,7%
FY17
HCC —
MTUS −2,8%
FY18
HCC 59,8%
MTUS 0,7%
FY19
HCC 32,8%
MTUS −12,7%
FY20
HCC −2,3%
MTUS −6,4%
FY21
HCC 20,4%
MTUS 38,0%
FY22
HCC 72,1%
MTUS 15,1%
FY23
HCC 41,5%
MTUS 15,6%
FY24
HCC 14,6%
MTUS 0,7%
FY25
HCC 2,4%
MTUS 0,3%
HCC
MTUS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.