Helmerich & Payne vs Valaris
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In breve
- Helmerich & Payne è l'azienda più grande, con $3,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,4 Mrd di Valaris, circa 1,6 volte tanto.
- Helmerich & Payne ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (35,9%, contro 0,3%).
- Valaris ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,1%, contro 0,1%).
- Valaris ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 8,6%, contro 3,1%).
- Valaris ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (14,4%, contro 0,1%).
| Ultimo esercizio | HP · ES25 | VAL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $3,9 Mrd | $6,9 Mrd |
| Ricavi | $3,7 Mrd | $2,4 Mrd |
| Free cash flow | $117 Mln | $203 Mln |
| Utile netto | −$164 Mln | $983 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 35,9% | 0,3% |
| Crescita a 5 anni | 16,1% | 2,9% |
| Variazione del numero di azioni | 0,2% | −2,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 31,2% |
| Margine operativo | 0,1% | 20,1% |
| Margine netto | −4,4% | 41,5% |
| Margine FCF | 3,1% | 8,6% |
| Rendimento del capitale | 0,1% | 14,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | −5,7% | 36,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,8 Mrd | $487 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 2,9x | 0,8x |
| Dividendi e riacquisti | $101 Mln | $100 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 7,3x |
| F-score di Piotroski | 4 | 7 |
FY16
HP $1,6 Mrd
VAL $2,8 Mrd
FY17
HP $1,8 Mrd
VAL $1,8 Mrd
FY18
HP $2,5 Mrd
VAL $1,7 Mrd
FY19
HP $2,8 Mrd
VAL $2,1 Mrd
FY20
HP $1,8 Mrd
VAL $1,4 Mrd
FY21
HP $1,2 Mrd
VAL —
FY22
HP $2,1 Mrd
VAL $1,6 Mrd
FY23
HP $2,9 Mrd
VAL $1,8 Mrd
FY24
HP $2,8 Mrd
VAL $2,4 Mrd
FY25
HP $3,7 Mrd
VAL $2,4 Mrd
HP
VAL
FY16
HP −1,6%
VAL 33,5%
FY17
HP −9,4%
VAL −7,2%
FY18
HP 1,3%
VAL −13,8%
FY19
HP 0,7%
VAL −32,6%
FY20
HP −35,0%
VAL −303,7%
FY21
HP −35,2%
VAL —
FY22
HP 2,2%
VAL 2,3%
FY23
HP 19,8%
VAL 3,0%
FY24
HP 16,6%
VAL 14,9%
FY25
HP 0,1%
VAL 20,1%
HP
VAL
FY16
HP $497 Mln
VAL $755 Mln
FY17
HP −$26,4 Mln
VAL −$277 Mln
FY18
HP $91,3 Mln
VAL −$482 Mln
FY19
HP $397 Mln
VAL −$504 Mln
FY20
HP $398 Mln
VAL −$346 Mln
FY21
HP $54,3 Mln
VAL —
FY22
HP −$17,0 Mln
VAL −$80,0 Mln
FY23
HP $438 Mln
VAL −$429 Mln
FY24
HP $190 Mln
VAL −$99,7 Mln
FY25
HP $117 Mln
VAL $203 Mln
HP
VAL
FY16
HP −0,5%
VAL 7,3%
FY17
HP −3,3%
VAL −0,9%
FY18
HP 0,8%
VAL −1,5%
FY19
HP 0,4%
VAL −3,8%
FY20
HP −13,4%
VAL −35,5%
FY21
HP −11,2%
VAL —
FY22
HP 0,8%
VAL —
FY23
HP 14,0%
VAL 3,0%
FY24
HP 9,2%
VAL 13,0%
FY25
HP 0,1%
VAL 14,4%
HP
VAL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.