Keurig Dr Pepper vs Coca-Cola
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In breve
- Coca-Cola è l'azienda più grande, con $47,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $16,6 Mrd di Keurig Dr Pepper, circa 2,9 volte tanto.
- Keurig Dr Pepper ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (8,2%, contro 1,9%).
- Coca-Cola ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 28,7%, contro 21,5%).
- Coca-Cola ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 11,1%, contro 9,1%).
- Coca-Cola ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (18,3%, contro 6,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Keurig Dr Pepper: un P/E di 35,0x contro 29,2x di Coca-Cola.
| Ultimo esercizio | KDP · ES25 | KO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $47,3 Mrd | $400,0 Mrd |
| Ricavi | $16,6 Mrd | $47,9 Mrd |
| Free cash flow | $1,5 Mrd | $5,3 Mrd |
| Utile netto | $2,1 Mrd | $13,1 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 8,2% | 1,9% |
| Crescita a 5 anni | 7,4% | 7,8% |
| Variazione del numero di azioni | −0,4% | −0,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 54,2% | 61,6% |
| Margine operativo | 21,5% | 28,7% |
| Margine netto | 12,5% | 27,3% |
| Margine FCF | 9,1% | 11,1% |
| Rendimento del capitale | 6,8% | 18,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 8,4% | 46,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $16,0 Mrd | $31,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,9x | 2,1x |
| Dividendi e riacquisti | $1,3 Mrd | $9,5 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 35,0x | 29,2x |
| F-score di Piotroski | 6 | 7 |
FY16
KDP $6,4 Mrd
KO $41,9 Mrd
FY17
KDP $6,7 Mrd
KO $36,2 Mrd
FY18
KDP $7,4 Mrd
KO $34,3 Mrd
FY19
KDP $11,1 Mrd
KO $37,3 Mrd
FY20
KDP $11,6 Mrd
KO $33,0 Mrd
FY21
KDP $12,7 Mrd
KO $38,7 Mrd
FY22
KDP $14,1 Mrd
KO $43,0 Mrd
FY23
KDP $14,8 Mrd
KO $45,8 Mrd
FY24
KDP $15,4 Mrd
KO $47,1 Mrd
FY25
KDP $16,6 Mrd
KO $47,9 Mrd
KDP
KO
FY16
KDP 22,3%
KO 20,7%
FY17
KDP 20,8%
KO 21,4%
FY18
KDP 16,6%
KO 26,7%
FY19
KDP 21,4%
KO 27,1%
FY20
KDP 21,4%
KO 27,3%
FY21
KDP 22,8%
KO 26,7%
FY22
KDP 18,5%
KO 25,4%
FY23
KDP 21,6%
KO 24,7%
FY24
KDP 16,9%
KO 21,2%
FY25
KDP 21,5%
KO 28,7%
KDP
KO
FY16
KDP $781 Mln
KO $6,5 Mrd
FY17
KDP $836 Mln
KO $5,3 Mrd
FY18
KDP $1,4 Mrd
KO $6,1 Mrd
FY19
KDP $2,1 Mrd
KO $8,4 Mrd
FY20
KDP $2,0 Mrd
KO $8,7 Mrd
FY21
KDP $2,5 Mrd
KO $11,3 Mrd
FY22
KDP $2,5 Mrd
KO $9,5 Mrd
FY23
KDP $904 Mln
KO $9,7 Mrd
FY24
KDP $1,7 Mrd
KO $4,7 Mrd
FY25
KDP $1,5 Mrd
KO $5,3 Mrd
KDP
KO
FY16
KDP 20,0%
KO 13,3%
FY17
KDP 14,8%
KO 7,6%
FY18
KDP 3,7%
KO 14,1%
FY19
KDP 4,6%
KO 15,7%
FY20
KDP 5,0%
KO 12,9%
FY21
KDP 6,0%
KO 14,5%
FY22
KDP 5,9%
KO 16,1%
FY23
KDP 6,6%
KO 16,8%
FY24
KDP 4,9%
KO 14,2%
FY25
KDP 6,8%
KO 18,3%
KDP
KO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.