Keurig Dr Pepper vs Monster Beverage
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In breve
- Keurig Dr Pepper è l'azienda più grande, con $16,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $8,3 Mrd di Monster Beverage, circa 2,0 volte tanto.
- Monster Beverage ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (10,7%, contro 8,2%).
- Monster Beverage ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 29,2%, contro 21,5%).
- Monster Beverage ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,7%, contro 9,1%).
- Monster Beverage ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (36,1%, contro 6,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Keurig Dr Pepper: un P/E di 35,0x contro 21,4x di Monster Beverage.
| Ultimo esercizio | KDP · ES25 | MNST · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $47,3 Mrd | $45,7 Mrd |
| Ricavi | $16,6 Mrd | $8,3 Mrd |
| Free cash flow | $1,5 Mrd | $2,0 Mrd |
| Utile netto | $2,1 Mrd | $1,9 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 8,2% | 10,7% |
| Crescita a 5 anni | 7,4% | 12,5% |
| Variazione del numero di azioni | −0,4% | −2,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 54,2% | 55,9% |
| Margine operativo | 21,5% | 29,2% |
| Margine netto | 12,5% | 23,0% |
| Margine FCF | 9,1% | 23,7% |
| Rendimento del capitale | 6,8% | 36,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 8,4% | 26,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $16,0 Mrd | −$2,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,9x | −1,1x |
| Dividendi e riacquisti | $1,3 Mrd | $104 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 35,0x | 21,4x |
| F-score di Piotroski | 6 | 9 |
FY16
KDP $6,4 Mrd
MNST $3,0 Mrd
FY17
KDP $6,7 Mrd
MNST $3,4 Mrd
FY18
KDP $7,4 Mrd
MNST $3,8 Mrd
FY19
KDP $11,1 Mrd
MNST $4,2 Mrd
FY20
KDP $11,6 Mrd
MNST $4,6 Mrd
FY21
KDP $12,7 Mrd
MNST $5,5 Mrd
FY22
KDP $14,1 Mrd
MNST $6,3 Mrd
FY23
KDP $14,8 Mrd
MNST $7,1 Mrd
FY24
KDP $15,4 Mrd
MNST $7,5 Mrd
FY25
KDP $16,6 Mrd
MNST $8,3 Mrd
KDP
MNST
FY16
KDP 22,3%
MNST 35,6%
FY17
KDP 20,8%
MNST 35,6%
FY18
KDP 16,6%
MNST 33,7%
FY19
KDP 21,4%
MNST 33,4%
FY20
KDP 21,4%
MNST 35,5%
FY21
KDP 22,8%
MNST 32,4%
FY22
KDP 18,5%
MNST 25,1%
FY23
KDP 21,6%
MNST 27,4%
FY24
KDP 16,9%
MNST 25,8%
FY25
KDP 21,5%
MNST 29,2%
KDP
MNST
FY16
KDP $781 Mln
MNST $602 Mln
FY17
KDP $836 Mln
MNST $904 Mln
FY18
KDP $1,4 Mrd
MNST $1,1 Mrd
FY19
KDP $2,1 Mrd
MNST $1,0 Mrd
FY20
KDP $2,0 Mrd
MNST $1,3 Mrd
FY21
KDP $2,5 Mrd
MNST $1,1 Mrd
FY22
KDP $2,5 Mrd
MNST $699 Mln
FY23
KDP $904 Mln
MNST $1,5 Mrd
FY24
KDP $1,7 Mrd
MNST $1,7 Mrd
FY25
KDP $1,5 Mrd
MNST $2,0 Mrd
KDP
MNST
FY16
KDP 20,0%
MNST 31,0%
FY17
KDP 14,8%
MNST 30,2%
FY18
KDP 3,7%
MNST 36,9%
FY19
KDP 4,6%
MNST 40,0%
FY20
KDP 5,0%
MNST 47,7%
FY21
KDP 6,0%
MNST 41,7%
FY22
KDP 5,9%
MNST 30,6%
FY23
KDP 6,6%
MNST 33,0%
FY24
KDP 4,9%
MNST 29,9%
FY25
KDP 6,8%
MNST 36,1%
KDP
MNST
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.