Coca-Cola vs Monster Beverage
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In breve
- Coca-Cola è l'azienda più grande, con $47,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $8,3 Mrd di Monster Beverage, circa 5,8 volte tanto.
- Monster Beverage ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (10,7%, contro 1,9%).
- Monster Beverage ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,7%, contro 11,1%).
- Monster Beverage ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (36,1%, contro 18,3%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Coca-Cola: un P/E di 29,2x contro 21,4x di Monster Beverage.
| Ultimo esercizio | KO · ES25 | MNST · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $400,0 Mrd | $45,7 Mrd |
| Ricavi | $47,9 Mrd | $8,3 Mrd |
| Free cash flow | $5,3 Mrd | $2,0 Mrd |
| Utile netto | $13,1 Mrd | $1,9 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 1,9% | 10,7% |
| Crescita a 5 anni | 7,8% | 12,5% |
| Variazione del numero di azioni | −0,2% | −2,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 61,6% | 55,9% |
| Margine operativo | 28,7% | 29,2% |
| Margine netto | 27,3% | 23,0% |
| Margine FCF | 11,1% | 23,7% |
| Rendimento del capitale | 18,3% | 36,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 46,0% | 26,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $31,6 Mrd | −$2,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,1x | −1,1x |
| Dividendi e riacquisti | $9,5 Mrd | $104 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 29,2x | 21,4x |
| F-score di Piotroski | 7 | 9 |
FY16
KO $41,9 Mrd
MNST $3,0 Mrd
FY17
KO $36,2 Mrd
MNST $3,4 Mrd
FY18
KO $34,3 Mrd
MNST $3,8 Mrd
FY19
KO $37,3 Mrd
MNST $4,2 Mrd
FY20
KO $33,0 Mrd
MNST $4,6 Mrd
FY21
KO $38,7 Mrd
MNST $5,5 Mrd
FY22
KO $43,0 Mrd
MNST $6,3 Mrd
FY23
KO $45,8 Mrd
MNST $7,1 Mrd
FY24
KO $47,1 Mrd
MNST $7,5 Mrd
FY25
KO $47,9 Mrd
MNST $8,3 Mrd
KO
MNST
FY16
KO 20,7%
MNST 35,6%
FY17
KO 21,4%
MNST 35,6%
FY18
KO 26,7%
MNST 33,7%
FY19
KO 27,1%
MNST 33,4%
FY20
KO 27,3%
MNST 35,5%
FY21
KO 26,7%
MNST 32,4%
FY22
KO 25,4%
MNST 25,1%
FY23
KO 24,7%
MNST 27,4%
FY24
KO 21,2%
MNST 25,8%
FY25
KO 28,7%
MNST 29,2%
KO
MNST
FY16
KO $6,5 Mrd
MNST $602 Mln
FY17
KO $5,3 Mrd
MNST $904 Mln
FY18
KO $6,1 Mrd
MNST $1,1 Mrd
FY19
KO $8,4 Mrd
MNST $1,0 Mrd
FY20
KO $8,7 Mrd
MNST $1,3 Mrd
FY21
KO $11,3 Mrd
MNST $1,1 Mrd
FY22
KO $9,5 Mrd
MNST $699 Mln
FY23
KO $9,7 Mrd
MNST $1,5 Mrd
FY24
KO $4,7 Mrd
MNST $1,7 Mrd
FY25
KO $5,3 Mrd
MNST $2,0 Mrd
KO
MNST
FY16
KO 13,3%
MNST 31,0%
FY17
KO 7,6%
MNST 30,2%
FY18
KO 14,1%
MNST 36,9%
FY19
KO 15,7%
MNST 40,0%
FY20
KO 12,9%
MNST 47,7%
FY21
KO 14,5%
MNST 41,7%
FY22
KO 16,1%
MNST 30,6%
FY23
KO 16,8%
MNST 33,0%
FY24
KO 14,2%
MNST 29,9%
FY25
KO 18,3%
MNST 36,1%
KO
MNST
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.