Coca-Cola vs PepsiCo
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In breve
- PepsiCo è l'azienda più grande, con $93,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $47,9 Mrd di Coca-Cola, circa 2,0 volte tanto.
- Coca-Cola ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 28,7%, contro 12,2%).
- Coca-Cola ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 11,1%, contro 8,2%).
- Coca-Cola ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (18,3%, contro 16,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Coca-Cola: un P/E di 29,2x contro 17,1x di PepsiCo.
| Ultimo esercizio | KO · ES25 | PEP · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $400,0 Mrd | $185,6 Mrd |
| Ricavi | $47,9 Mrd | $93,9 Mrd |
| Free cash flow | $5,3 Mrd | $7,7 Mrd |
| Utile netto | $13,1 Mrd | $8,2 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 1,9% | 2,3% |
| Crescita a 5 anni | 7,8% | 5,9% |
| Variazione del numero di azioni | −0,2% | −0,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 61,6% | 54,2% |
| Margine operativo | 28,7% | 12,2% |
| Margine netto | 27,3% | 8,8% |
| Margine FCF | 11,1% | 8,2% |
| Rendimento del capitale | 18,3% | 16,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 46,0% | 42,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $31,6 Mrd | $39,7 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,1x | 2,7x |
| Dividendi e riacquisti | $9,5 Mrd | $8,6 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 29,2x | 17,1x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
KO $41,9 Mrd
PEP $62,8 Mrd
FY17
KO $36,2 Mrd
PEP $63,5 Mrd
FY18
KO $34,3 Mrd
PEP $64,7 Mrd
FY19
KO $37,3 Mrd
PEP $67,2 Mrd
FY20
KO $33,0 Mrd
PEP $70,4 Mrd
FY21
KO $38,7 Mrd
PEP $79,5 Mrd
FY22
KO $43,0 Mrd
PEP $86,4 Mrd
FY23
KO $45,8 Mrd
PEP $91,5 Mrd
FY24
KO $47,1 Mrd
PEP $91,9 Mrd
FY25
KO $47,9 Mrd
PEP $93,9 Mrd
KO
PEP
FY16
KO 20,7%
PEP 15,6%
FY17
KO 21,4%
PEP 16,2%
FY18
KO 26,7%
PEP 15,6%
FY19
KO 27,1%
PEP 15,3%
FY20
KO 27,3%
PEP 14,3%
FY21
KO 26,7%
PEP 14,0%
FY22
KO 25,4%
PEP 13,3%
FY23
KO 24,7%
PEP 13,1%
FY24
KO 21,2%
PEP 14,0%
FY25
KO 28,7%
PEP 12,2%
KO
PEP
FY16
KO $6,5 Mrd
PEP $7,6 Mrd
FY17
KO $5,3 Mrd
PEP $7,1 Mrd
FY18
KO $6,1 Mrd
PEP $6,1 Mrd
FY19
KO $8,4 Mrd
PEP $5,4 Mrd
FY20
KO $8,7 Mrd
PEP $6,4 Mrd
FY21
KO $11,3 Mrd
PEP $7,0 Mrd
FY22
KO $9,5 Mrd
PEP $5,6 Mrd
FY23
KO $9,7 Mrd
PEP $7,9 Mrd
FY24
KO $4,7 Mrd
PEP $7,2 Mrd
FY25
KO $5,3 Mrd
PEP $7,7 Mrd
KO
PEP
FY16
KO 13,3%
PEP 22,4%
FY17
KO 7,6%
PEP 16,7%
FY18
KO 14,1%
PEP 29,4%
FY19
KO 15,7%
PEP 20,5%
FY20
KO 12,9%
PEP 17,9%
FY21
KO 14,5%
PEP 17,7%
FY22
KO 16,1%
PEP 19,0%
FY23
KO 16,8%
PEP 18,5%
FY24
KO 14,2%
PEP 19,6%
FY25
KO 18,3%
PEP 16,4%
KO
PEP
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.