Mattel vs Peloton Interactive
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In breve
- Mattel è l'azienda più grande, con $5,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,4 Mrd di Peloton Interactive, circa 2,2 volte tanto.
- Mattel ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (−0,6%, contro −1,8%).
- Mattel ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 10,2%, contro 6,6%).
- Peloton Interactive ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 15,4%, contro 9,0%).
| Ultimo esercizio | MAT · ES25 | PTON · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $4,7 Mrd | $2,3 Mrd |
| Ricavi | $5,3 Mrd | $2,4 Mrd |
| Free cash flow | $483 Mln | $378 Mln |
| Utile netto | $398 Mln | $63,2 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −0,6% | −1,8% |
| Crescita a 5 anni | 3,1% | −9,5% |
| Variazione del numero di azioni | −6,3% | 11,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 48,7% | 52,6% |
| Margine operativo | 10,2% | 6,6% |
| Margine netto | 7,4% | 2,6% |
| Margine FCF | 9,0% | 15,4% |
| Rendimento del capitale | 13,5% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 17,7% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,1 Mrd | $123 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,5x | 0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $600 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 12,1x | — |
| F-score di Piotroski | 5 | 8 |
FY17
MAT $4,9 Mrd
PTON —
FY18
MAT $4,5 Mrd
PTON $435 Mln
FY19
MAT $4,5 Mrd
PTON $915 Mln
FY20
MAT $4,6 Mrd
PTON $1,8 Mrd
FY21
MAT $5,5 Mrd
PTON $4,0 Mrd
FY22
MAT $5,4 Mrd
PTON $3,6 Mrd
FY23
MAT $5,4 Mrd
PTON $2,8 Mrd
FY24
MAT $5,4 Mrd
PTON $2,7 Mrd
FY25
MAT $5,3 Mrd
PTON $2,5 Mrd
FY26
MAT —
PTON $2,4 Mrd
MAT
PTON
FY17
MAT −6,9%
PTON —
FY18
MAT −5,2%
PTON −10,9%
FY19
MAT 0,8%
PTON −22,1%
FY20
MAT 8,2%
PTON −4,4%
FY21
MAT 13,4%
PTON −4,7%
FY22
MAT 12,4%
PTON −76,3%
FY23
MAT 10,3%
PTON −42,8%
FY24
MAT 12,9%
PTON −19,6%
FY25
MAT 10,2%
PTON −1,5%
FY26
MAT —
PTON 6,6%
MAT
PTON
FY17
MAT −$157 Mln
PTON —
FY18
MAT −$102 Mln
PTON $21,7 Mln
FY19
MAT $118 Mln
PTON −$192 Mln
FY20
MAT $226 Mln
PTON $223 Mln
FY21
MAT $408 Mln
PTON −$481 Mln
FY22
MAT $337 Mln
PTON −$2,4 Mrd
FY23
MAT $784 Mln
PTON −$470 Mln
FY24
MAT $665 Mln
PTON −$85,8 Mln
FY25
MAT $483 Mln
PTON $324 Mln
FY26
MAT —
PTON $378 Mln
MAT
PTON
FY17
MAT −7,4%
PTON —
FY18
MAT −5,9%
PTON —
FY19
MAT 1,0%
PTON —
FY20
MAT 8,7%
PTON —
FY21
MAT 23,9%
PTON −33,0%
FY22
MAT 14,0%
PTON −363,7%
FY23
MAT 8,2%
PTON —
FY24
MAT 17,9%
PTON —
FY25
MAT 13,5%
PTON —
FY26
MAT —
PTON —
MAT
PTON
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.