Matador Resources vs Permian Resources
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In breve
- Permian Resources è l'azienda più grande, con $5,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,7 Mrd di Matador Resources.
- Matador Resources ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (5,5%, contro 1,3%).
- Matador Resources ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 33,2%, contro 28,9%).
- Permian Resources ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 71,0%, contro 7,3%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Permian Resources: un P/E di 16,9x contro 10,3x di Matador Resources.
| Ultimo esercizio | MTDR · ES25 | PR · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $7,4 Mrd | $21,8 Mrd |
| Ricavi | $3,7 Mrd | $5,1 Mrd |
| Free cash flow | $270 Mln | $3,6 Mrd |
| Utile netto | $759 Mln | $935 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,5% | 1,3% |
| Crescita a 5 anni | 33,8% | 54,2% |
| Variazione del numero di azioni | 0,4% | 6,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 33,2% | 28,9% |
| Margine netto | 20,5% | 18,5% |
| Margine FCF | 7,3% | 71,0% |
| Rendimento del capitale | — | 8,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 14,1% | 9,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | — | $3,4 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | — | — |
| Dividendi e riacquisti | $219 Mln | $448 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 10,3x | 16,9x |
| F-score di Piotroski | — | 4 |
FY16
MTDR $264 Mln
PR —
FY17
MTDR $544 Mln
PR $430 Mln
FY18
MTDR $900 Mln
PR $891 Mln
FY19
MTDR $984 Mln
PR $944 Mln
FY20
MTDR $862 Mln
PR $581 Mln
FY21
MTDR $1,7 Mrd
PR $1,0 Mrd
FY22
MTDR $3,1 Mrd
PR $2,1 Mrd
FY23
MTDR $2,8 Mrd
PR $3,1 Mrd
FY24
MTDR $3,5 Mrd
PR $5,0 Mrd
FY25
MTDR $3,7 Mrd
PR $5,1 Mrd
MTDR
PR
FY16
MTDR −67,0%
PR —
FY17
MTDR 29,6%
PR 26,5%
FY18
MTDR 40,4%
PR 31,8%
FY19
MTDR 23,9%
PR 8,4%
FY20
MTDR −60,5%
PR −134,4%
FY21
MTDR 47,7%
PR 36,0%
FY22
MTDR 57,5%
PR 47,3%
FY23
MTDR 43,1%
PR 35,1%
FY24
MTDR 40,9%
PR 34,9%
FY25
MTDR 33,2%
PR 28,9%
MTDR
PR
FY16
MTDR −$320 Mln
PR —
FY17
MTDR −$574 Mln
PR $255 Mln
FY18
MTDR −$896 Mln
PR $664 Mln
FY19
MTDR −$394 Mln
PR $555 Mln
FY20
MTDR −$244 Mln
PR $170 Mln
FY21
MTDR $215 Mln
PR $525 Mln
FY22
MTDR $915 Mln
PR $1,4 Mrd
FY23
MTDR −$1,4 Mrd
PR $2,2 Mrd
FY24
MTDR −$1,7 Mrd
PR $3,4 Mrd
FY25
MTDR $270 Mln
PR $3,6 Mrd
MTDR
PR
FY16
MTDR —
PR —
FY17
MTDR —
PR —
FY18
MTDR —
PR 6,2%
FY19
MTDR —
PR 1,4%
FY20
MTDR —
PR −15,4%
FY21
MTDR —
PR 10,2%
FY22
MTDR —
PR 15,4%
FY23
MTDR —
PR 9,0%
FY24
MTDR —
PR 10,3%
FY25
MTDR —
PR 8,0%
MTDR
PR
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.