Matador Resources vs SM Energy
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In breve
- Matador Resources è l'azienda più grande, con $3,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,2 Mrd di SM Energy.
- SM Energy ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (17,3%, contro 5,5%).
- Matador Resources ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 33,2%, contro 31,7%).
| Ultimo esercizio | MTDR · ES25 | SM · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $7,4 Mrd | $9,6 Mrd |
| Ricavi | $3,7 Mrd | $3,2 Mrd |
| Free cash flow | $270 Mln | — |
| Utile netto | $759 Mln | $648 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,5% | 17,3% |
| Crescita a 5 anni | 33,8% | 22,9% |
| Variazione del numero di azioni | 0,4% | −0,9% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 33,2% | 31,7% |
| Margine netto | 20,5% | 20,6% |
| Margine FCF | 7,3% | — |
| Rendimento del capitale | — | 11,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 14,1% | 14,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | — | $2,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | — | — |
| Dividendi e riacquisti | $219 Mln | $105 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 10,3x | — |
| F-score di Piotroski | — | 6 |
FY16
MTDR $264 Mln
SM $1,2 Mrd
FY17
MTDR $544 Mln
SM $1,1 Mrd
FY18
MTDR $900 Mln
SM $2,1 Mrd
FY19
MTDR $984 Mln
SM $1,6 Mrd
FY20
MTDR $862 Mln
SM $1,1 Mrd
FY21
MTDR $1,7 Mrd
SM $2,6 Mrd
FY22
MTDR $3,1 Mrd
SM $3,4 Mrd
FY23
MTDR $2,8 Mrd
SM $2,4 Mrd
FY24
MTDR $3,5 Mrd
SM $2,7 Mrd
FY25
MTDR $3,7 Mrd
SM $3,2 Mrd
MTDR
SM
FY16
MTDR −67,0%
SM −86,8%
FY17
MTDR 29,6%
SM −14,5%
FY18
MTDR 40,4%
SM 40,5%
FY19
MTDR 23,9%
SM −4,4%
FY20
MTDR −60,5%
SM −94,9%
FY21
MTDR 47,7%
SM 8,0%
FY22
MTDR 57,5%
SM 47,0%
FY23
MTDR 43,1%
SM 41,6%
FY24
MTDR 40,9%
SM 40,0%
FY25
MTDR 33,2%
SM 31,7%
MTDR
SM
FY16
MTDR −$320 Mln
SM —
FY17
MTDR −$574 Mln
SM —
FY18
MTDR −$896 Mln
SM —
FY19
MTDR −$394 Mln
SM —
FY20
MTDR −$244 Mln
SM —
FY21
MTDR $215 Mln
SM —
FY22
MTDR $915 Mln
SM —
FY23
MTDR −$1,4 Mrd
SM —
FY24
MTDR −$1,7 Mrd
SM —
FY25
MTDR $270 Mln
SM —
MTDR
SM
FY16
MTDR —
SM −37,4%
FY17
MTDR —
SM −5,4%
FY18
MTDR —
SM 25,0%
FY19
MTDR —
SM −1,9%
FY20
MTDR —
SM −23,7%
FY21
MTDR —
SM 4,1%
FY22
MTDR —
SM 31,4%
FY23
MTDR —
SM 20,1%
FY24
MTDR —
SM 14,9%
FY25
MTDR —
SM 11,1%
MTDR
SM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.