Noble vs Valaris

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In breve

Noble è l'azienda più grande, con $3,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,4 Mrd di Valaris.
Noble ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,5%, contro 0,3%).
Valaris ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,1%, contro 12,7%).
Noble ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 13,2%, contro 8,6%).
Valaris ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (14,4%, contro 5,3%).
Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Noble: un P/E di 50,7x contro 7,3x di Valaris.

Ultimo esercizio	NE · ES25	VAL · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$7,6 Mrd	$6,9 Mrd
Ricavi	$3,3 Mrd	$2,4 Mrd
Free cash flow	$432 Mln	$203 Mln
Utile netto	$217 Mln	$983 Mln
Crescita
Crescita dei ricavi	7,5%	0,3%
Crescita a 5 anni	—	2,9%
Variazione del numero di azioni	5,7%	−2,7%
Redditività
Margine lordo	—	31,2%
Margine operativo	12,7%	20,1%
Margine netto	6,6%	41,5%
Margine FCF	13,2%	8,6%
Rendimento del capitale	5,3%	14,4%
Rendimento del patrimonio netto	4,7%	36,4%
Stato patrimoniale
Debito netto	$1,6 Mrd	$487 Mln
Debito netto / EBITDA	—	0,8x
Dividendi e riacquisti	$340 Mln	$100 Mln
Valutazione e qualità
P/E	50,7x	7,3x
F-score di Piotroski	5	7

Ricavi

FY15

NE —

VAL —

FY16

NE —

VAL $2,8 Mrd

FY17

NE —

VAL $1,8 Mrd

FY18

NE —

VAL $1,7 Mrd

FY19

NE —

VAL $2,1 Mrd

FY20

NE $964 Mln

VAL $1,4 Mrd

FY22

NE $1,4 Mrd

VAL $1,6 Mrd

FY23

NE $2,6 Mrd

VAL $1,8 Mrd

FY24

NE $3,1 Mrd

VAL $2,4 Mrd

FY25

NE $3,3 Mrd

VAL $2,4 Mrd

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Margine operativo

FY15

NE —

VAL —

FY16

NE —

VAL 33,5%

FY17

NE —

VAL −7,2%

FY18

NE —

VAL −13,8%

FY19

NE —

VAL −32,6%

FY20

NE −422,8%

VAL −303,7%

FY22

NE 16,2%

VAL 2,3%

FY23

NE 22,2%

VAL 3,0%

FY24

NE 19,8%

VAL 14,9%

FY25

NE 12,7%

VAL 20,1%

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Free cash flow

FY15

NE —

VAL $78,4 Mln

FY16

NE —

VAL $755 Mln

FY17

NE —

VAL −$277 Mln

FY18

NE —

VAL −$482 Mln

FY19

NE —

VAL −$504 Mln

FY20

NE $124 Mln

VAL −$346 Mln

FY22

NE $107 Mln

VAL −$80,0 Mln

FY23

NE $165 Mln

VAL −$429 Mln

FY24

NE $80,2 Mln

VAL −$99,7 Mln

FY25

NE $432 Mln

VAL $203 Mln

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Rendimento del capitale

FY15

NE —

VAL −8,1%

FY16

NE —

VAL 7,3%

FY17

NE —

VAL −0,9%

FY18

NE —

VAL −1,5%

FY19

NE —

VAL −3,8%

FY20

NE —

VAL −35,5%

FY22

NE —

VAL —

FY23

NE 13,6%

VAL 3,0%

FY24

NE 10,4%

VAL 13,0%

FY25

NE 5,3%

VAL 14,4%

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY22 FY23 FY24 FY25

NE VAL

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.