Nucor vs Reliance
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In breve
- Nucor è l'azienda più grande, con $32,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $14,3 Mrd di Reliance, circa 2,3 volte tanto.
- Nucor ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (5,7%, contro 3,3%).
- Reliance ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 3,5%, contro −0,6%).
- Reliance ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (9,4%, contro 8,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Reliance: un P/E di 27,1x contro 20,6x di Nucor.
| Ultimo esercizio | NUE · ES25 | RS · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $59,0 Mrd | $21,6 Mrd |
| Ricavi | $32,5 Mrd | $14,3 Mrd |
| Free cash flow | −$188 Mln | $503 Mln |
| Utile netto | $1,7 Mrd | $739 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,7% | 3,3% |
| Crescita a 5 anni | 10,0% | 10,2% |
| Variazione del numero di azioni | −3,1% | −6,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 11,9% | — |
| Margine operativo | — | 7,1% |
| Margine netto | 5,4% | 5,2% |
| Margine FCF | −0,6% | 3,5% |
| Rendimento del capitale | 8,6% | 9,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 8,5% | 10,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $4,4 Mrd | $1,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,0x | 0,9x |
| Dividendi e riacquisti | $1,2 Mrd | $594 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 20,6x | 27,1x |
| F-score di Piotroski | 6 | 6 |
FY16
NUE $16,2 Mrd
RS $8,6 Mrd
FY17
NUE $20,3 Mrd
RS $9,7 Mrd
FY18
NUE $25,1 Mrd
RS $11,5 Mrd
FY19
NUE $22,6 Mrd
RS $11,0 Mrd
FY20
NUE $20,1 Mrd
RS $8,8 Mrd
FY21
NUE $36,5 Mrd
RS $14,1 Mrd
FY22
NUE $41,5 Mrd
RS $17,0 Mrd
FY23
NUE $34,7 Mrd
RS $14,8 Mrd
FY24
NUE $30,7 Mrd
RS $13,8 Mrd
FY25
NUE $32,5 Mrd
RS $14,3 Mrd
NUE
RS
FY16
NUE —
RS 6,0%
FY17
NUE —
RS 6,8%
FY18
NUE —
RS 8,1%
FY19
NUE —
RS 9,2%
FY20
NUE —
RS 6,4%
FY21
NUE —
RS 13,8%
FY22
NUE —
RS 14,7%
FY23
NUE —
RS 11,8%
FY24
NUE —
RS 8,4%
FY25
NUE —
RS 7,1%
NUE
RS
FY16
NUE $1,1 Mrd
RS $472 Mln
FY17
NUE $607 Mln
RS $237 Mln
FY18
NUE $1,4 Mrd
RS $425 Mln
FY19
NUE $1,3 Mrd
RS $1,1 Mrd
FY20
NUE $1,2 Mrd
RS $1,0 Mrd
FY21
NUE $4,6 Mrd
RS $563 Mln
FY22
NUE $8,1 Mrd
RS $1,8 Mrd
FY23
NUE $4,9 Mrd
RS $1,2 Mrd
FY24
NUE $806 Mln
RS $999 Mln
FY25
NUE −$188 Mln
RS $503 Mln
NUE
RS
FY16
NUE 9,9%
RS 6,4%
FY17
NUE 13,7%
RS 10,8%
FY18
NUE —
RS 10,9%
FY19
NUE —
RS 11,6%
FY20
NUE 7,5%
RS 7,0%
FY21
NUE 46,5%
RS 21,7%
FY22
NUE 42,3%
RS 26,2%
FY23
NUE 23,6%
RS 18,0%
FY24
NUE 10,9%
RS 11,3%
FY25
NUE 8,6%
RS 9,4%
NUE
RS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.