PHINIA vs Valvoline
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In breve
- PHINIA è l'azienda più grande, con $3,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,7 Mrd di Valvoline, circa 2,0 volte tanto.
- Valvoline ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (5,6%, contro 2,4%).
- Valvoline ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 22,8%, contro 7,3%).
- PHINIA ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 5,4%, contro 2,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Valvoline: un P/E di 39,5x contro 16,5x di PHINIA.
| Ultimo esercizio | PHIN · ES25 | VVV · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $2,2 Mrd | $4,1 Mrd |
| Ricavi | $3,5 Mrd | $1,7 Mrd |
| Free cash flow | $188 Mln | $38,0 Mln |
| Utile netto | $130 Mln | $211 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 2,4% | 5,6% |
| Crescita a 5 anni | — | 18,7% |
| Variazione del numero di azioni | −10,5% | −1,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 21,9% | 38,5% |
| Margine operativo | 7,3% | 22,8% |
| Margine netto | 3,7% | 12,3% |
| Margine FCF | 5,4% | 2,2% |
| Rendimento del capitale | — | 18,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 8,2% | 80,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $617 Mln | $1,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,5x | 2,5x |
| Dividendi e riacquisti | $42,0 Mln | $76,8 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 16,5x | 39,5x |
| F-score di Piotroski | — | 7 |
FY16
PHIN —
VVV $1,9 Mrd
FY17
PHIN —
VVV $2,1 Mrd
FY18
PHIN —
VVV $2,3 Mrd
FY19
PHIN —
VVV $2,4 Mrd
FY20
PHIN —
VVV $727 Mln
FY21
PHIN $3,2 Mrd
VVV $1,0 Mrd
FY22
PHIN $3,3 Mrd
VVV $1,2 Mrd
FY23
PHIN $3,5 Mrd
VVV $1,4 Mrd
FY24
PHIN $3,4 Mrd
VVV $1,6 Mrd
FY25
PHIN $3,5 Mrd
VVV $1,7 Mrd
PHIN
VVV
FY16
PHIN —
VVV 20,5%
FY17
PHIN —
VVV 18,9%
FY18
PHIN —
VVV 17,3%
FY19
PHIN —
VVV 16,7%
FY20
PHIN —
VVV 22,0%
FY21
PHIN 5,4%
VVV 23,2%
FY22
PHIN 9,5%
VVV 17,8%
FY23
PHIN 6,9%
VVV 17,1%
FY24
PHIN 7,6%
VVV 22,7%
FY25
PHIN 7,3%
VVV 22,8%
PHIN
VVV
FY16
PHIN —
VVV $245 Mln
FY17
PHIN —
VVV −$198 Mln
FY18
PHIN —
VVV $227 Mln
FY19
PHIN —
VVV $217 Mln
FY20
PHIN —
VVV $278 Mln
FY21
PHIN $1,0 Mln
VVV $301 Mln
FY22
PHIN $196 Mln
VVV $152 Mln
FY23
PHIN $100 Mln
VVV −$221 Mln
FY24
PHIN $203 Mln
VVV $40,7 Mln
FY25
PHIN $188 Mln
VVV $38,0 Mln
PHIN
VVV
FY16
PHIN —
VVV —
FY17
PHIN —
VVV 46,7%
FY18
PHIN —
VVV 23,6%
FY19
PHIN —
VVV 34,8%
FY20
PHIN —
VVV 8,1%
FY21
PHIN —
VVV 11,7%
FY22
PHIN —
VVV 8,3%
FY23
PHIN 6,5%
VVV 12,2%
FY24
PHIN —
VVV 20,8%
FY25
PHIN —
VVV 18,9%
PHIN
VVV
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.