Phillips 66 vs Valero Energy
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In breve
- Phillips 66 è l'azienda più grande, con $132,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $122,7 Mrd di Valero Energy.
- Valero Energy ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (−5,5%, contro −7,5%).
- Phillips 66 ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (11,2%, contro 7,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Valero Energy: un P/E di 17,4x contro 16,2x di Phillips 66.
| Ultimo esercizio | PSX · ES25 | VLO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $114,0 Mrd | $123,3 Mrd |
| Ricavi | $132,4 Mrd | $122,7 Mrd |
| Free cash flow | — | — |
| Utile netto | $4,4 Mrd | $2,3 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −7,5% | −5,5% |
| Crescita a 5 anni | 15,6% | 13,6% |
| Variazione del numero di azioni | −3,3% | −4,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 12,3% | 4,4% |
| Margine operativo | — | 2,6% |
| Margine netto | 3,3% | 1,9% |
| Margine FCF | — | — |
| Rendimento del capitale | 11,2% | 7,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 15,6% | 9,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $18,6 Mrd | $5,9 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,9x | 0,9x |
| Dividendi e riacquisti | $3,1 Mrd | $4,0 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 16,2x | 17,4x |
| F-score di Piotroski | 8 | 6 |
FY16
PSX $84,3 Mrd
VLO $75,7 Mrd
FY17
PSX $102,4 Mrd
VLO $94,0 Mrd
FY18
PSX $111,5 Mrd
VLO $117,0 Mrd
FY19
PSX $107,3 Mrd
VLO $108,3 Mrd
FY20
PSX $64,1 Mrd
VLO $64,9 Mrd
FY21
PSX $111,5 Mrd
VLO $114,0 Mrd
FY22
PSX $170,0 Mrd
VLO $176,4 Mrd
FY23
PSX $147,4 Mrd
VLO $144,8 Mrd
FY24
PSX $143,2 Mrd
VLO $129,9 Mrd
FY25
PSX $132,4 Mrd
VLO $122,7 Mrd
PSX
VLO
FY16
PSX —
VLO 4,7%
FY17
PSX —
VLO 3,8%
FY18
PSX —
VLO 3,9%
FY19
PSX —
VLO 3,5%
FY20
PSX —
VLO −2,4%
FY21
PSX —
VLO 1,9%
FY22
PSX —
VLO 8,9%
FY23
PSX —
VLO 8,2%
FY24
PSX —
VLO 2,9%
FY25
PSX —
VLO 2,6%
PSX
VLO
FY16
PSX —
VLO $2,8 Mrd
FY17
PSX —
VLO $3,5 Mrd
FY18
PSX —
VLO $995 Mln
FY19
PSX —
VLO $2,7 Mrd
FY20
PSX —
VLO −$1,5 Mrd
FY21
PSX —
VLO $3,4 Mrd
FY22
PSX —
VLO $9,8 Mrd
FY23
PSX —
VLO $7,3 Mrd
FY24
PSX —
VLO $4,6 Mrd
FY25
PSX —
VLO —
PSX
VLO
FY16
PSX 6,2%
VLO 11,1%
FY17
PSX 12,2%
VLO 14,5%
FY18
PSX 18,0%
VLO 13,5%
FY19
PSX 10,4%
VLO 10,6%
FY20
PSX −9,7%
VLO −4,1%
FY21
PSX 6,2%
VLO 5,9%
FY22
PSX 30,4%
VLO 39,4%
FY23
PSX 17,0%
VLO 27,6%
FY24
PSX 6,2%
VLO 9,0%
FY25
PSX 11,2%
VLO 7,2%
PSX
VLO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.