Transocean vs Valaris
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In breve
- Transocean è l'azienda più grande, con $4,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,4 Mrd di Valaris, circa 1,7 volte tanto.
- Transocean ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (12,5%, contro 0,3%).
- Valaris ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,1%, contro −58,9%).
- Transocean ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 15,8%, contro 8,6%).
- Valaris ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (14,4%, contro −12,4%).
| Ultimo esercizio | RIG · ES25 | VAL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $7,7 Mrd | $6,9 Mrd |
| Ricavi | $4,0 Mrd | $2,4 Mrd |
| Free cash flow | $626 Mln | $203 Mln |
| Utile netto | −$2,9 Mrd | $983 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 12,5% | 0,3% |
| Crescita a 5 anni | 4,7% | 2,9% |
| Variazione del numero di azioni | 3,8% | −2,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 39,3% | 31,2% |
| Margine operativo | −58,9% | 20,1% |
| Margine netto | −73,5% | 41,5% |
| Margine FCF | 15,8% | 8,6% |
| Rendimento del capitale | −12,4% | 14,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | −31,7% | 36,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $5,0 Mrd | $487 Mln |
| Debito netto / EBITDA | — | 0,8x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $100 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 7,3x |
| F-score di Piotroski | 6 | 7 |
FY16
RIG $4,2 Mrd
VAL $2,8 Mrd
FY17
RIG $3,0 Mrd
VAL $1,8 Mrd
FY18
RIG $3,0 Mrd
VAL $1,7 Mrd
FY19
RIG $3,1 Mrd
VAL $2,1 Mrd
FY20
RIG $3,2 Mrd
VAL $1,4 Mrd
FY21
RIG $2,6 Mrd
VAL —
FY22
RIG $2,6 Mrd
VAL $1,6 Mrd
FY23
RIG $2,8 Mrd
VAL $1,8 Mrd
FY24
RIG $3,5 Mrd
VAL $2,4 Mrd
FY25
RIG $4,0 Mrd
VAL $2,4 Mrd
RIG
VAL
FY16
RIG 26,6%
VAL 33,5%
FY17
RIG −84,3%
VAL −7,2%
FY18
RIG −41,5%
VAL −13,8%
FY19
RIG −23,4%
VAL −32,6%
FY20
RIG −15,6%
VAL −303,7%
FY21
RIG −4,4%
VAL —
FY22
RIG −1,2%
VAL 2,3%
FY23
RIG −11,5%
VAL 3,0%
FY24
RIG −11,8%
VAL 14,9%
FY25
RIG −58,9%
VAL 20,1%
RIG
VAL
FY16
RIG $636 Mln
VAL $755 Mln
FY17
RIG $673 Mln
VAL −$277 Mln
FY18
RIG $374 Mln
VAL −$482 Mln
FY19
RIG −$47,0 Mln
VAL −$504 Mln
FY20
RIG $133 Mln
VAL −$346 Mln
FY21
RIG $367 Mln
VAL —
FY22
RIG −$269 Mln
VAL −$80,0 Mln
FY23
RIG −$263 Mln
VAL −$429 Mln
FY24
RIG $193 Mln
VAL −$99,7 Mln
FY25
RIG $626 Mln
VAL $203 Mln
RIG
VAL
FY16
RIG 4,6%
VAL 7,3%
FY17
RIG −10,3%
VAL −0,9%
FY18
RIG −5,2%
VAL −1,5%
FY19
RIG −2,8%
VAL −3,8%
FY20
RIG −2,1%
VAL −35,5%
FY21
RIG −0,5%
VAL —
FY22
RIG −0,1%
VAL —
FY23
RIG −1,5%
VAL 3,0%
FY24
RIG −2,0%
VAL 13,0%
FY25
RIG −12,4%
VAL 14,4%
RIG
VAL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.