Reliance vs Steel Dynamics
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Steel Dynamics è l'azienda più grande, con $18,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $14,3 Mrd di Reliance.
- Steel Dynamics ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 8,1%, contro 7,1%).
- Reliance ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 3,5%, contro 2,8%).
- Steel Dynamics ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (10,0%, contro 9,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Reliance: un P/E di 27,1x contro 17,8x di Steel Dynamics.
| Ultimo esercizio | RS · ES25 | STLD · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $21,6 Mrd | $34,7 Mrd |
| Ricavi | $14,3 Mrd | $18,2 Mrd |
| Free cash flow | $503 Mln | $502 Mln |
| Utile netto | $739 Mln | $1,2 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,3% | 3,6% |
| Crescita a 5 anni | 10,2% | 13,6% |
| Variazione del numero di azioni | −6,0% | −5,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 13,2% |
| Margine operativo | 7,1% | 8,1% |
| Margine netto | 5,2% | 6,5% |
| Margine FCF | 3,5% | 2,8% |
| Rendimento del capitale | 9,4% | 10,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,3% | 13,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,2 Mrd | $3,4 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,9x | 1,7x |
| Dividendi e riacquisti | $594 Mln | $1,2 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 27,1x | 17,8x |
| F-score di Piotroski | 6 | 6 |
FY16
RS $8,6 Mrd
STLD $7,8 Mrd
FY17
RS $9,7 Mrd
STLD $9,5 Mrd
FY18
RS $11,5 Mrd
STLD $11,8 Mrd
FY19
RS $11,0 Mrd
STLD $10,5 Mrd
FY20
RS $8,8 Mrd
STLD $9,6 Mrd
FY21
RS $14,1 Mrd
STLD $18,4 Mrd
FY22
RS $17,0 Mrd
STLD $22,3 Mrd
FY23
RS $14,8 Mrd
STLD $18,8 Mrd
FY24
RS $13,8 Mrd
STLD $17,5 Mrd
FY25
RS $14,3 Mrd
STLD $18,2 Mrd
RS
STLD
FY16
RS 6,0%
STLD 9,4%
FY17
RS 6,8%
STLD 11,2%
FY18
RS 8,1%
STLD 14,6%
FY19
RS 9,2%
STLD 9,4%
FY20
RS 6,4%
STLD 8,8%
FY21
RS 13,8%
STLD 23,4%
FY22
RS 14,7%
STLD 22,9%
FY23
RS 11,8%
STLD 16,8%
FY24
RS 8,4%
STLD 11,1%
FY25
RS 7,1%
STLD 8,1%
RS
STLD
FY16
RS $472 Mln
STLD $655 Mln
FY17
RS $237 Mln
STLD $574 Mln
FY18
RS $425 Mln
STLD $1,2 Mrd
FY19
RS $1,1 Mrd
STLD $944 Mln
FY20
RS $1,0 Mrd
STLD −$211 Mln
FY21
RS $563 Mln
STLD $1,2 Mrd
FY22
RS $1,8 Mrd
STLD $3,6 Mrd
FY23
RS $1,2 Mrd
STLD $1,9 Mrd
FY24
RS $999 Mln
STLD −$23,5 Mln
FY25
RS $503 Mln
STLD $502 Mln
RS
STLD
FY16
RS 6,4%
STLD 10,7%
FY17
RS 10,8%
STLD 20,8%
FY18
RS 10,9%
STLD 27,7%
FY19
RS 11,6%
STLD 15,1%
FY20
RS 7,0%
STLD 12,5%
FY21
RS 21,7%
STLD 47,8%
FY22
RS 26,2%
STLD 47,1%
FY23
RS 18,0%
STLD 26,3%
FY24
RS 11,3%
STLD 14,5%
FY25
RS 9,4%
STLD 10,0%
RS
STLD
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.