Boston Beer vs Constellation Brands
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In breve
- Constellation Brands è l'azienda più grande, con $9,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $2,0 Mrd di Boston Beer, circa 4,7 volte tanto.
- Boston Beer ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (−2,4%, contro −10,5%).
- Constellation Brands ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 29,8%, contro 7,4%).
- Constellation Brands ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 19,6%, contro 11,0%).
- Boston Beer ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (15,4%, contro 10,7%).
| Ultimo esercizio | SAM · ES25 | STZ · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $2,1 Mrd | — |
| Ricavi | $2,0 Mrd | $9,1 Mrd |
| Free cash flow | $216 Mln | $1,8 Mrd |
| Utile netto | $109 Mln | $1,7 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −2,4% | −10,5% |
| Crescita a 5 anni | 2,5% | 1,2% |
| Variazione del numero di azioni | −7,1% | — |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 48,5% | 51,6% |
| Margine operativo | 7,4% | 29,8% |
| Margine netto | 5,5% | 18,5% |
| Margine FCF | 11,0% | 19,6% |
| Rendimento del capitale | 15,4% | 10,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 12,3% | 22,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$222 Mln | $10,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,9x | 3,3x |
| Dividendi e riacquisti | $202 Mln | $1,6 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | — |
| F-score di Piotroski | 7 | — |
FY17
SAM $863 Mln
STZ $7,3 Mrd
FY18
SAM $996 Mln
STZ $7,6 Mrd
FY19
SAM $1,2 Mrd
STZ $8,1 Mrd
FY20
SAM $1,7 Mrd
STZ $8,3 Mrd
FY21
SAM $2,1 Mrd
STZ $8,6 Mrd
FY22
SAM $2,1 Mrd
STZ $8,8 Mrd
FY23
SAM $2,0 Mrd
STZ $9,5 Mrd
FY24
SAM $2,0 Mrd
STZ $10,0 Mrd
FY25
SAM $2,0 Mrd
STZ $10,2 Mrd
FY26
SAM —
STZ $9,1 Mrd
SAM
STZ
FY17
SAM 13,4%
STZ 32,6%
FY18
SAM 11,6%
STZ 30,1%
FY19
SAM 11,6%
STZ 29,7%
FY20
SAM 14,1%
STZ 25,8%
FY21
SAM 0,4%
STZ 32,4%
FY22
SAM 4,3%
STZ 26,4%
FY23
SAM 5,0%
STZ 30,1%
FY24
SAM 3,8%
STZ 31,8%
FY25
SAM 7,4%
STZ 3,5%
FY26
SAM —
STZ 29,8%
SAM
STZ
FY17
SAM $103 Mln
STZ $789 Mln
FY18
SAM $108 Mln
STZ $874 Mln
FY19
SAM $85,0 Mln
STZ $1,4 Mrd
FY20
SAM $113 Mln
STZ $1,8 Mrd
FY21
SAM −$91,6 Mln
STZ $1,9 Mrd
FY22
SAM $109 Mln
STZ $1,7 Mrd
FY23
SAM $201 Mln
STZ $1,7 Mrd
FY24
SAM $173 Mln
STZ $1,5 Mrd
FY25
SAM $216 Mln
STZ $1,9 Mrd
FY26
SAM —
STZ $1,8 Mrd
SAM
STZ
FY17
SAM 27,6%
STZ 11,7%
FY18
SAM 26,0%
STZ 13,3%
FY19
SAM 21,0%
STZ 9,1%
FY20
SAM 25,6%
STZ 6,7%
FY21
SAM 0,9%
STZ 9,2%
FY22
SAM 7,2%
STZ 5,1%
FY23
SAM 8,3%
STZ 6,6%
FY24
SAM 7,0%
STZ 11,7%
FY25
SAM 15,4%
STZ 1,4%
FY26
SAM —
STZ 10,7%
SAM
STZ
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.