Black Rock Coffee Bar, Inc.
BRCB Nasdaq Retail-Eating & Drinking Places 金融 FY2023–FY2025
直近終値 · 2026年10月23日
$9.81
1.7%
売上高
損益計算書に計上された売上高の合計。
$200M
24.5%
前年比
営業利益率
売上高に対する営業利益の割合。
0.4%
3.3 ポイント
純利益
すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$0.1M
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
−$32.7M
投下資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
1.6%
時価総額
直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$208M
10月23日の終値
PER
直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
Black Rock Coffee Bar, Inc.の事業内容
事業内容の説明はまだありません。
- 正式名称
- Black Rock Coffee Bar, Inc.
- 決算期末
- 2025年12月31日
- 最新の年次報告書
- 10-K · 2026年3月4日
- 受付番号 · CIK
- 0001628280-26-014380
0002068577
売上高と利益率
Black Rock Coffee Bar, Inc.の2025年度の売上高は$200Mで、前年比24.5%増でした。
FY23
売上高 $133M
FY24
売上高 $161M
FY25
売上高 $200M
Q3 '24
売上高 $41.5M
Q4 '24
売上高 $42.8M
Q1 '25
売上高 $44.8M
Q2 '25
売上高 $50.4M
Q3 '25
売上高 $51.5M
Q4 '25
売上高 $53.6M
Q1 '26
売上高 $55.5M
Q2 '26
売上高 $63.0M
FY23
売上総利益率 —
営業利益率 1.5%
純利益率 −6.6%
FCF −8.3%
FY24
売上総利益率 —
営業利益率 3.7%
純利益率 −4.5%
FCF −5.5%
FY25
売上総利益率 —
営業利益率 0.4%
純利益率 −0.0%
FCF −16.3%
売上総利益率
営業利益率
純利益率
FCF
Q3 '24
売上総利益率 —
営業利益率 7.6%
純利益率 −1.7%
FCF —
Q4 '24
売上総利益率 —
営業利益率 −0.3%
純利益率 −9.9%
FCF 0.5%
Q1 '25
売上総利益率 —
営業利益率 5.0%
純利益率 0.0%
FCF −6.9%
Q2 '25
売上総利益率 —
営業利益率 6.5%
純利益率 0.0%
FCF −7.0%
Q3 '25
売上総利益率 —
営業利益率 −12.4%
純利益率 −1.4%
FCF −37.4%
Q4 '25
売上総利益率 —
営業利益率 3.3%
純利益率 1.2%
FCF −12.8%
Q1 '26
売上総利益率 —
営業利益率 4.8%
純利益率 0.7%
FCF −17.0%
Q2 '26
売上総利益率 —
営業利益率 6.5%
純利益率 1.9%
FCF −7.2%
売上総利益率
営業利益率
純利益率
FCF
純利益と1株当たり利益
赤字の期間は赤で表示しています。
FY23
純利益 −$8.8M
FY24
純利益 −$7.2M
FY25
純利益 −$0.1M
Q3 '24
純利益 −$0.7M
Q4 '24
純利益 −$4.2M
Q1 '25
純利益 $0.0M
Q2 '25
純利益 $0.0M
Q3 '25
純利益 −$0.7M
Q4 '25
純利益 $0.7M
Q1 '26
純利益 $0.4M
Q2 '26
純利益 $1.2M
FY23
希薄化後EPS —
FY24
希薄化後EPS —
FY25
希薄化後EPS $0.00
Q3 '24
希薄化後EPS —
Q4 '24
希薄化後EPS —
Q1 '25
希薄化後EPS —
Q2 '25
希薄化後EPS —
Q3 '25
希薄化後EPS −$0.05
Q4 '25
希薄化後EPS —
Q1 '26
希薄化後EPS $0.02
Q2 '26
希薄化後EPS $0.06
資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
FY23
投下資本利益率 —
自己資本利益率 —
総資産利益率 —
FY24
投下資本利益率 —
自己資本利益率 —
総資産利益率 −3.4%
FY25
投下資本利益率 1.6%
自己資本利益率 —
総資産利益率 −0.0%
投下資本利益率
自己資本利益率
総資産利益率
キャッシュフロー
2025年度のフリーキャッシュフローは−$32.7Mで、売上高の−16.3%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
FY23
フリーキャッシュフロー −$11.0M
FY24
フリーキャッシュフロー −$8.9M
FY25
フリーキャッシュフロー −$32.7M
Q3 '24
フリーキャッシュフロー —
Q4 '24
フリーキャッシュフロー $0.2M
Q1 '25
フリーキャッシュフロー −$3.1M
Q2 '25
フリーキャッシュフロー −$3.5M
Q3 '25
フリーキャッシュフロー −$19.2M
Q4 '25
フリーキャッシュフロー −$6.9M
Q1 '26
フリーキャッシュフロー −$9.4M
Q2 '26
フリーキャッシュフロー −$4.5M
FY23
営業キャッシュフロー $5.2M
設備投資 $16.2M
FY24
営業キャッシュフロー $13.3M
設備投資 $22.2M
FY25
営業キャッシュフロー $2.2M
設備投資 $34.9M
営業キャッシュフロー
設備投資
Q3 '24
営業キャッシュフロー —
設備投資 —
Q4 '24
営業キャッシュフロー $4.2M
設備投資 $3.9M
Q1 '25
営業キャッシュフロー $3.4M
設備投資 $6.5M
Q2 '25
営業キャッシュフロー $5.0M
設備投資 $8.5M
Q3 '25
営業キャッシュフロー −$11.3M
設備投資 $7.9M
Q4 '25
営業キャッシュフロー $5.1M
設備投資 $12.0M
Q1 '26
営業キャッシュフロー $6.8M
設備投資 $16.2M
Q2 '26
営業キャッシュフロー $12.4M
設備投資 $16.9M
営業キャッシュフロー
設備投資
配当、自社株買い、株式数
Black Rock Coffee Bar, Inc.は2025年度に—を株主に還元しました。 希薄化後株式数は0.0%増加しました。
FY23
配当 —
自社株買い —
FY24
配当 —
自社株買い —
FY25
配当 —
自社株買い —
配当
自社株買い
FY23
希薄化後株式数 —
FY24
希薄化後株式数 —
FY25
希薄化後株式数 0.02B
貸借対照表
現金、負債、そしてBlack Rock Coffee Bar, Inc.がどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。
FY23
現金 $17.2M
負債 —
FY24
現金 $10.2M
負債 $90.2M
FY25
現金 $28.4M
負債 $27.9M
現金
負債
| 期末 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 現金および短期投資 | $17.2M | $10.2M | $28.4M |
| 負債(ファイナンス・リース含む) | — | $90.2M | $27.9M |
| 純負債 / EBITDA | — | 4.9x | −0.0x |
| 負債 / 自己資本 | — | — | 0.6x |
| 流動比率 | — | 0.6x | 1.0x |
| 当座比率 | — | 0.5x | 1.0x |
| 総資産 | — | $213M | $336M |
| 負債合計 | — | $230M | $232M |
| 自己資本 | — | −$258M | $45.7M |
| 純負債 (− = ネットキャッシュ) | — | $80.0M | −$0.5M |
インサイダー取引
役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。
買い(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売り(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売りのうち計画取引
—
$0.0M
直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。
ピオトロスキーFスコア
収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。
| テスト | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 純利益がプラス | ✕ | ✕ | ✕ |
| 営業キャッシュフローがプラス | ✓ | ✓ | ✓ |
| 総資産利益率が上昇 | — | — | ✓ |
| 営業キャッシュフローが純利益を上回る | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資産に対する負債が減少 | — | — | ✓ |
| 流動比率が上昇 | — | — | ✓ |
| 株式数が増えていない | — | — | — |
| 売上総利益率が上昇 | — | — | — |
| 資産に対する売上高が上昇 | — | — | ✕ |
| Fスコア | — / 3 | — / 3 | 5 / 7 |
| アクルーアル比率 | — | −9.6% | −0.8% |
| Altman Z'' | — | — | 0.25 |
3年分のデータ
金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。
| 会計年度 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 損益計算書 | |||
| 売上高 | $133M | $161M | $200M |
| 営業利益 | $2.0M | $6.0M | $0.9M |
| 税引前利益 | −$8.3M | −$6.9M | −$16.1M |
| 法人税 | $0.4M | $0.3M | $0.5M |
| 純利益 | −$8.8M | −$7.2M | −$0.1M |
| 希薄化後EPS | — | — | $0.00 |
| 希薄化後株式数 | — | — | 0.02B |
| キャッシュフロー | |||
| 営業キャッシュフロー | $5.2M | $13.3M | $2.2M |
| 設備投資(capex) | $16.2M | $22.2M | $34.9M |
| フリーキャッシュフロー | −$11.0M | −$8.9M | −$32.7M |
| 減価償却費 | $8.5M | $10.4M | $12.2M |
| 株式報酬 | $0.0M | $0.0M | $2.1M |
| 貸借対照表 | |||
| 現金および短期投資 | $17.2M | $10.2M | $28.4M |
| 負債総額 | — | $90.2M | $27.9M |
| 流動資産 | — | $19.4M | $40.1M |
| 流動負債 | — | $33.3M | $38.6M |
| 棚卸資産 | — | $2.1M | $2.9M |
| 有形固定資産(純額) | — | $70.0M | $101M |
| のれん | — | $9.4M | $9.4M |
| 無形資産 | — | $7.3M | $5.8M |
| 総資産 | — | $213M | $336M |
| 負債合計 | — | $230M | $232M |
| 優先株式 | — | — | $0.0M |
| 自己資本 | — | −$258M | $45.7M |
| 利益率 | |||
| 営業利益率 | 1.5% | 3.7% | 0.4% |
| EBITDAマージン | 7.9% | 10.2% | 6.5% |
| 純利益率 | −6.6% | −4.5% | −0.0% |
| FCFマージン | −8.3% | −5.5% | −16.3% |
| 収益性 | |||
| 投下資本利益率 | — | — | 1.6% |
| 使用資本利益率 | — | 3.4% | 0.3% |
| 総資産利益率 | — | −3.4% | −0.0% |
| 有形自己資本利益率 | — | — | −0.2% |
| 成長率 | |||
| 売上高成長率 | — | 20.8% | 24.5% |
| 財務の健全性 | |||
| 純負債 / EBITDA | — | 4.9x | −0.0x |
| 負債 / 自己資本 | — | — | 0.6x |
| 流動比率 | — | 0.6x | 1.0x |
| 当座比率 | — | 0.5x | 1.0x |
| 資本配分 | |||
| 設備投資 / 売上高 | 12.1% | 13.8% | 17.4% |
| 株式報酬 / 売上高 | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
| クオリティ指標 | |||
| ピオトロスキーFスコア | — | — | 5.0 |
| アルトマンZ'' | — | — | 0.3 |
| アクルーアル比率 | — | −9.6% | −0.8% |
出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0002068577). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。