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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Borealis Foods Inc.

BRLS Nasdaq Food And Kindred Products 金融 FY2022–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$0.98

5.8%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$31.5M
8.2% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
−35.1%
35.1 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$19.0M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
—
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
—
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$21.0M
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS −$0.85(直近12か月)ベース

Borealis Foods Inc.の事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Borealis Foods Inc.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年6月2日
受付番号 · CIK
0001213900-26-063777
0001852973

売上高と利益率

Borealis Foods Inc.の2025年度の売上高は$31.5Mで、前年比8.2%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは—で、売上高の—でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Borealis Foods Inc.は2025年度に—を株主に還元しました。 希薄化後株式数は5.5%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてBorealis Foods Inc.がどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $0.7M$7.6M$0.7M$0.1M
インタレスト・カバレッジ —−2.7x−4.0x−1.8x
流動比率 0.4x0.3x0.5x0.1x
当座比率 0.4x0.2x0.1x0.0x
総資産 $179M$65.8M$60.0M$52.6M
負債合計 $175M$87.1M$60.7M$71.8M
自己資本 $4.6M−$21.3M−$0.7M−$19.2M
純負債 (− = ネットキャッシュ) ————

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY22FY23FY24FY25
純利益がプラス ✕ ✕ ✕ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✕ ✕ ✕ ✕
総資産利益率が上昇 — ✕ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✕ ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — — — —
流動比率が上昇 — ✕ ✓ ✕
株式数が増えていない — — ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — — ✓ ✓
資産に対する売上高が上昇 — — ✓ ✓
Fスコア — / 3— / 54 / 84 / 8
アクルーアル比率 1.0%−7.7%−16.3%−22.0%
Altman Z'' −0.17−10.54−8.72−16.21

4年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 — $30.0M $29.1M $31.5M
売上総利益 $176M −$1.3M $2.2M $3.5M
研究開発費 — $0.5M $0.2M $0.2M
営業利益 −$2.9M −$19.9M −$20.4M −$11.0M
支払利息 — $7.3M $5.1M $6.0M
税引前利益 — — −$25.5M −$19.0M
法人税 — −$0.3M −$0.1M −$0.1M
純利益 −$0.3M −$27.5M −$25.3M −$19.0M
普通株主に帰属する純利益 — — −$25.3M −$19.0M
希薄化後EPS — −$2.56 −$1.25 −$0.89
希薄化後株式数 — 0.01B 0.02B 0.02B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー −$2.1M −$18.0M −$15.1M −$6.6M
設備投資(capex) — $4.5M $1.7M —
フリーキャッシュフロー — −$22.5M −$16.7M —
減価償却費 — $3.9M $2.3M $1.8M
株式報酬 — $0.5M $1.3M $1.3M
自社株買い — $159M — —
配当と自社株買い — $159M — —
貸借対照表
現金および短期投資 $0.7M $7.6M $0.7M $0.1M
ファイナンス・リース負債 — $2.2M $1.7M $1.1M
預金 — $21.9M — —
流動資産 $0.9M $17.2M $11.8M $8.1M
流動負債 $2.5M $67.3M $25.4M $69.8M
棚卸資産 — $6.9M $8.0M $4.6M
有形固定資産(純額) — $46.4M $45.7M $43.9M
のれん — $1.9M $1.9M —
無形資産 — $0.0M $0.3M $0.3M
総資産 $179M $65.8M $60.0M $52.6M
負債合計 $175M $87.1M $60.7M $71.8M
優先株式 — $10.0M — —
自己資本 $4.6M −$21.3M −$0.7M −$19.2M
利益率
売上総利益率 — −4.3% 7.5% 11.2%
営業利益率 — −66.5% −70.1% −35.1%
EBITDAマージン — −53.4% −62.1% −29.2%
純利益率 — −91.6% −87.0% −60.3%
FCFマージン — −74.9% −57.5% —
収益性
使用資本利益率 −1.6% 1,314.6% −59.0% 64.0%
自己資本利益率 −6.5% — — —
総資産利益率 −0.2% −22.4% −40.3% −33.7%
有形自己資本利益率 −6.5% — — —
成長率
売上高成長率 — — −3.0% 8.2%
株式数の変化 — — 88.9% 5.5%
財務の健全性
インタレスト・カバレッジ — −2.7x −4.0x −1.8x
流動比率 0.4x 0.3x 0.5x 0.1x
当座比率 0.4x 0.2x 0.1x 0.0x
資本配分
設備投資 / 売上高 — 14.9% 5.7% —
株式報酬 / 売上高 — 1.6% 4.4% 4.0%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — 4.0 4.0
アルトマンZ'' −0.2 −10.5 −8.7 −16.2
アクルーアル比率 1.0% −7.7% −16.3% −22.0%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001852973). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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