Circle8 Group Inc
CIRC Nasdaq Services-Help Supply Services 金融 FY2020–FY2025
直近終値 · 2026年10月23日
$0.28
1.8%
売上高
損益計算書に計上された売上高の合計。
$436M
1.5%
前年比
営業利益率
売上高に対する営業利益の割合。
−11.5%
6.6 ポイント
純利益
すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$59.4M
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
−$4.5M
投下資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
−75.6%
50.2 ポイント
時価総額
直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$23.0M
10月23日の終値
PER
直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS −$2.10(直近12か月)ベース
Circle8 Group Incの事業内容
事業内容の説明はまだありません。
- 正式名称
- CIRCLE8 GROUP INC
- 決算期末
- 2025年12月31日
- 最新の年次報告書
- 10-K · 2026年4月15日
- 受付番号 · CIK
- 0001605888-26-000017
0001605888
売上高と利益率
Circle8 Group Incの2025年度の売上高は$436Mで、前年比1.5%減でした。
FY20
売上高 $0.3M
FY21
売上高 $0.2M
FY22
売上高 $0.1M
FY23
売上高 $401M
FY24
売上高 $443M
FY25
売上高 $436M
Q3 '23
売上高 $97.8M
Q4 '23
売上高 $116M
Q1 '24
売上高 $101M
Q2 '24
売上高 $105M
Q3 '24
売上高 $108M
Q4 '24
売上高 $130M
Q1 '25
売上高 $103M
Q2 '25
売上高 $103M
Q3 '25
売上高 $110M
Q4 '25
売上高 $120M
Q1 '26
売上高 $250M
Q2 '26
売上高 $320M
FY20
売上総利益率 48.2%
営業利益率 −288.2%
純利益率 −317.3%
FCF —
FY21
売上総利益率 72.5%
営業利益率 −1,213.6%
純利益率 −1,763.6%
FCF −954.5%
FY22
売上総利益率 99.1%
営業利益率 −5,078.9%
純利益率 −5,203.0%
FCF −4,704.7%
FY23
売上総利益率 11.7%
営業利益率 −0.9%
純利益率 −3.8%
FCF −2.3%
FY24
売上総利益率 10.7%
営業利益率 −4.9%
純利益率 −30.6%
FCF −1.4%
FY25
売上総利益率 10.6%
営業利益率 −11.5%
純利益率 −13.6%
FCF −1.0%
売上総利益率
営業利益率
純利益率
FCF
Q3 '23
売上総利益率 11.9%
営業利益率 −0.4%
純利益率 −4.0%
FCF −6.7%
Q4 '23
売上総利益率 10.8%
営業利益率 −2.1%
純利益率 −4.6%
FCF −10.1%
Q1 '24
売上総利益率 10.4%
営業利益率 −1.1%
純利益率 −4.8%
FCF 11.2%
Q2 '24
売上総利益率 11.0%
営業利益率 −7.9%
純利益率 −52.5%
FCF −14.8%
Q3 '24
売上総利益率 11.0%
営業利益率 −6.0%
純利益率 −6.5%
FCF −1.3%
Q4 '24
売上総利益率 10.3%
営業利益率 −4.5%
純利益率 −53.0%
FCF −0.3%
Q1 '25
売上総利益率 10.9%
営業利益率 −9.2%
純利益率 −10.5%
FCF 14.2%
Q2 '25
売上総利益率 11.1%
営業利益率 −8.4%
純利益率 −10.4%
FCF −9.3%
Q3 '25
売上総利益率 11.3%
営業利益率 −7.9%
純利益率 −9.8%
FCF −1.2%
Q4 '25
売上総利益率 9.1%
営業利益率 −19.5%
純利益率 −22.6%
FCF −6.8%
Q1 '26
売上総利益率 8.6%
営業利益率 −6.0%
純利益率 −12.3%
FCF −4.0%
Q2 '26
売上総利益率 7.4%
営業利益率 −4.8%
純利益率 −27.0%
FCF −1.2%
売上総利益率
営業利益率
純利益率
FCF
純利益と1株当たり利益
赤字の期間は赤で表示しています。
FY20
純利益 −$1.0M
FY21
純利益 −$3.7M
FY22
純利益 −$4.1M
FY23
純利益 −$15.3M
FY24
純利益 −$135M
FY25
純利益 −$59.4M
Q3 '23
純利益 −$3.9M
Q4 '23
純利益 −$5.4M
Q1 '24
純利益 −$4.9M
Q2 '24
純利益 −$54.9M
Q3 '24
純利益 −$7.0M
Q4 '24
純利益 −$68.7M
Q1 '25
純利益 −$10.7M
Q2 '25
純利益 −$10.7M
Q3 '25
純利益 −$10.8M
Q4 '25
純利益 −$27.1M
Q1 '26
純利益 −$30.7M
Q2 '26
純利益 −$86.4M
FY20
希薄化後EPS −$0.21
FY21
希薄化後EPS −$0.51
FY22
希薄化後EPS −$12.38
FY23
希薄化後EPS −$0.60
FY24
希薄化後EPS −$3.68
FY25
希薄化後EPS −$1.08
Q3 '23
希薄化後EPS −$0.15
Q4 '23
希薄化後EPS $4.52
Q1 '24
希薄化後EPS −$0.19
Q2 '24
希薄化後EPS −$1.96
Q3 '24
希薄化後EPS −$0.16
Q4 '24
希薄化後EPS −$1.37
Q1 '25
希薄化後EPS −$0.20
Q2 '25
希薄化後EPS −$0.20
Q3 '25
希薄化後EPS −$0.20
Q4 '25
希薄化後EPS −$0.48
Q1 '26
希薄化後EPS −$0.44
Q2 '26
希薄化後EPS −$0.98
資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
FY20
投下資本利益率 —
自己資本利益率 —
総資産利益率 −150.6%
FY21
投下資本利益率 —
自己資本利益率 −171.1%
総資産利益率 −64.8%
FY22
投下資本利益率 —
自己資本利益率 —
総資産利益率 −42.8%
FY23
投下資本利益率 −2.8%
自己資本利益率 —
総資産利益率 −22.6%
FY24
投下資本利益率 −25.4%
自己資本利益率 —
総資産利益率 −110.0%
FY25
投下資本利益率 −75.6%
自己資本利益率 —
総資産利益率 −51.0%
投下資本利益率
自己資本利益率
総資産利益率
キャッシュフロー
2025年度のフリーキャッシュフローは−$4.5Mで、売上高の−1.0%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
FY20
フリーキャッシュフロー —
FY21
フリーキャッシュフロー −$2.0M
FY22
フリーキャッシュフロー −$3.7M
FY23
フリーキャッシュフロー −$9.2M
FY24
フリーキャッシュフロー −$6.1M
FY25
フリーキャッシュフロー −$4.5M
Q3 '23
フリーキャッシュフロー −$6.6M
Q4 '23
フリーキャッシュフロー −$11.7M
Q1 '24
フリーキャッシュフロー $11.2M
Q2 '24
フリーキャッシュフロー −$15.5M
Q3 '24
フリーキャッシュフロー −$1.4M
Q4 '24
フリーキャッシュフロー −$0.4M
Q1 '25
フリーキャッシュフロー $14.6M
Q2 '25
フリーキャッシュフロー −$9.5M
Q3 '25
フリーキャッシュフロー −$1.3M
Q4 '25
フリーキャッシュフロー −$8.2M
Q1 '26
フリーキャッシュフロー −$9.9M
Q2 '26
フリーキャッシュフロー −$3.9M
FY20
営業キャッシュフロー −$0.8M
設備投資 —
FY21
営業キャッシュフロー −$2.0M
設備投資 $0.0M
FY22
営業キャッシュフロー −$3.7M
設備投資 $0.0M
FY23
営業キャッシュフロー −$9.1M
設備投資 $0.1M
FY24
営業キャッシュフロー −$6.0M
設備投資 $0.1M
FY25
営業キャッシュフロー −$4.4M
設備投資 $0.1M
営業キャッシュフロー
設備投資
Q3 '23
営業キャッシュフロー −$6.5M
設備投資 $0.0M
Q4 '23
営業キャッシュフロー −$11.7M
設備投資 −$0.0M
Q1 '24
営業キャッシュフロー $11.2M
設備投資 $0.0M
Q2 '24
営業キャッシュフロー −$15.5M
設備投資 $0.0M
Q3 '24
営業キャッシュフロー −$1.3M
設備投資 $0.0M
Q4 '24
営業キャッシュフロー −$0.4M
設備投資 $0.0M
Q1 '25
営業キャッシュフロー $14.6M
設備投資 $0.0M
Q2 '25
営業キャッシュフロー −$9.5M
設備投資 $0.0M
Q3 '25
営業キャッシュフロー −$1.3M
設備投資 $0.0M
Q4 '25
営業キャッシュフロー −$8.2M
設備投資 $0.0M
Q1 '26
営業キャッシュフロー −$9.9M
設備投資 $0.0M
Q2 '26
営業キャッシュフロー −$3.8M
設備投資 $0.0M
営業キャッシュフロー
設備投資
配当、自社株買い、株式数
Circle8 Group Incは2025年度に—を株主に還元しました。 希薄化後株式数は49.1%増加しました。
FY20
配当 —
自社株買い —
FY21
配当 —
自社株買い —
FY22
配当 —
自社株買い —
FY23
配当 —
自社株買い —
FY24
配当 —
自社株買い —
FY25
配当 —
自社株買い —
配当
自社株買い
FY20
希薄化後株式数 0.00B
FY21
希薄化後株式数 0.01B
FY22
希薄化後株式数 0.00B
FY23
希薄化後株式数 0.03B
FY24
希薄化後株式数 0.04B
FY25
希薄化後株式数 0.05B
貸借対照表
現金、負債、そしてCircle8 Group Incがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。
FY20
現金 —
負債 —
FY21
現金 $9.9M
負債 —
FY22
現金 $6.2M
負債 —
FY23
現金 $1.4M
負債 $139M
FY24
現金 $0.7M
負債 $80.6M
FY25
現金 $0.1M
負債 $84.7M
現金
負債
| 期末 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金および短期投資 | $9.9M | $6.2M | $1.4M | $0.7M | $0.1M |
| 負債(ファイナンス・リース含む) | — | — | $139M | $80.6M | $84.7M |
| 純負債 / EBITDA | — | — | 86.7x | — | — |
| インタレスト・カバレッジ | −12.2x | −44.1x | −0.2x | −1.8x | −5.5x |
| 流動比率 | 4.1x | 5.4x | 0.5x | 0.9x | 0.7x |
| 当座比率 | 4.0x | 5.3x | 0.5x | 0.9x | 0.7x |
| 総資産 | $10.7M | $8.4M | $127M | $120M | $113M |
| 負債合計 | $2.6M | $4.0M | $166M | $132M | $145M |
| 自己資本 | $8.2M | −$27.3M | −$39.4M | −$12.0M | −$32.1M |
| 純負債 (− = ネットキャッシュ) | — | — | $138M | $79.9M | $84.6M |
インサイダー取引
役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。
買い(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売り(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売りのうち計画取引
—
$0.0M
直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。
ピオトロスキーFスコア
収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。
| テスト | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益がプラス | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 営業キャッシュフローがプラス | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 総資産利益率が上昇 | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 営業キャッシュフローが純利益を上回る | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資産に対する負債が減少 | — | — | — | — | ✓ | ✕ |
| 流動比率が上昇 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 株式数が増えていない | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 売上総利益率が上昇 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 資産に対する売上高が上昇 | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fスコア | — / 3 | 4 / 8 | 4 / 8 | 3 / 8 | 4 / 9 | 3 / 9 |
| アクルーアル比率 | −41.4% | −30.0% | −4.5% | −9.1% | −105.1% | −47.2% |
| Altman Z'' | −66.72 | 2.19 | −13.23 | −6.31 | −5.51 | −10.78 |
6年分のデータ
金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。
| 会計年度 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ||||||
| 売上高 | $0.3M | $0.2M | $0.1M | $401M | $443M | $436M |
| 売上総利益 | $0.2M | $0.2M | $0.1M | $46.9M | $47.2M | $46.0M |
| 研究開発費 | $0.3M | $0.5M | $1.6M | $2.3M | — | — |
| 営業利益 | −$0.9M | −$2.5M | −$4.0M | −$3.5M | −$21.8M | −$50.2M |
| 支払利息 | $0.3M | $0.2M | $0.1M | $17.5M | $12.0M | $9.2M |
| 税引前利益 | — | — | — | −$21.2M | −$130M | −$59.4M |
| 法人税 | — | — | — | −$5.9M | $5.4M | $0.0M |
| 純利益 | −$1.0M | −$3.7M | −$4.1M | −$15.3M | −$135M | −$59.4M |
| 希薄化後EPS | −$0.21 | −$0.51 | −$12.38 | −$0.60 | −$3.68 | −$1.08 |
| 希薄化後株式数 | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.03B | 0.04B | 0.05B |
| キャッシュフロー | ||||||
| 営業キャッシュフロー | −$0.8M | −$2.0M | −$3.7M | −$9.1M | −$6.0M | −$4.4M |
| 設備投資(capex) | — | $0.0M | $0.0M | $0.1M | $0.1M | $0.1M |
| フリーキャッシュフロー | — | −$2.0M | −$3.7M | −$9.2M | −$6.1M | −$4.5M |
| 減価償却費 | $0.1M | $0.1M | $0.1M | $5.0M | $5.0M | $4.9M |
| 株式報酬 | $0.0M | $0.3M | $0.3M | $0.0M | $45.2M | $36.1M |
| 貸借対照表 | ||||||
| 現金および短期投資 | — | $9.9M | $6.2M | $1.4M | $0.7M | $0.1M |
| 負債総額 | — | — | — | $139M | $80.6M | $84.7M |
| 流動資産 | $0.3M | $10.4M | $6.6M | $78.8M | $85.0M | $81.2M |
| 流動負債 | $1.0M | $2.6M | $1.2M | $162M | $94.2M | $115M |
| 棚卸資産 | $0.2M | $0.2M | $0.2M | — | — | — |
| 有形固定資産(純額) | $0.3M | $0.3M | $0.5M | $0.4M | $0.3M | $0.2M |
| のれん | — | — | — | — | — | $0.0M |
| 無形資産 | — | — | — | $36.2M | $31.4M | $26.6M |
| 総資産 | $0.7M | $10.7M | $8.4M | $127M | $120M | $113M |
| 負債合計 | $4.5M | $2.6M | $4.0M | $166M | $132M | $145M |
| 優先株式 | $0.0M | — | — | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 自己資本 | −$3.9M | $8.2M | −$27.3M | −$39.4M | −$12.0M | −$32.1M |
| 利益率 | ||||||
| 売上総利益率 | 48.2% | 72.5% | 99.1% | 11.7% | 10.7% | 10.6% |
| 営業利益率 | −288.2% | −1,213.6% | −5,078.9% | −0.9% | −4.9% | −11.5% |
| EBITDAマージン | −255.2% | −1,172.5% | −4,967.2% | 0.4% | −3.8% | −10.4% |
| 純利益率 | −317.3% | −1,763.6% | −5,203.0% | −3.8% | −30.6% | −13.6% |
| FCFマージン | — | −954.5% | −4,704.7% | −2.3% | −1.4% | −1.0% |
| 収益性 | ||||||
| 投下資本利益率 | — | — | — | −2.8% | −25.4% | −75.6% |
| 使用資本利益率 | 299.1% | −31.1% | −55.6% | 9.9% | −85.6% | 2,919.0% |
| 自己資本利益率 | — | −171.1% | — | — | — | — |
| 総資産利益率 | −150.6% | −64.8% | −42.8% | −22.6% | −110.0% | −51.0% |
| 有形自己資本利益率 | — | −45.3% | — | — | — | — |
| 成長率 | ||||||
| 売上高成長率 | — | −36.3% | −62.5% | 509,906.0% | 10.3% | −1.5% |
| 株式数の変化 | — | 48.3% | −95.4% | 7,590.2% | 44.7% | 49.1% |
| 財務の健全性 | ||||||
| 純負債 / EBITDA | — | — | — | 86.7x | — | — |
| インタレスト・カバレッジ | −3.3x | −12.2x | −44.1x | −0.2x | −1.8x | −5.5x |
| 流動比率 | 0.3x | 4.1x | 5.4x | 0.5x | 0.9x | 0.7x |
| 当座比率 | 0.1x | 4.0x | 5.3x | 0.5x | 0.9x | 0.7x |
| 資本配分 | ||||||
| 設備投資 / 売上高 | — | 6.9% | 50.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 株式報酬 / 売上高 | 6.1% | 159.0% | 326.4% | 0.0% | 10.2% | 8.3% |
| クオリティ指標 | ||||||
| ピオトロスキーFスコア | — | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| アルトマンZ'' | −66.7 | 2.2 | −13.2 | −6.3 | −5.5 | −10.8 |
| アクルーアル比率 | −41.4% | −30.0% | −4.5% | −9.1% | −105.1% | −47.2% |
出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001605888). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。