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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Compass Diversified Holdings

CODI NYSE Household Furniture 金融 FY2016–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$10.41

0.9%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$1.9B
4.8% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
0.6%
1.4 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$226M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
−$51.1M
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
0.4%
0.7 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$783M
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS −$2.17(直近12か月)ベース

Compass Diversified Holdingsの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Compass Diversified Holdings
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年2月27日
受付番号 · CIK
0001345126-26-000026
0001345126

売上高と利益率

Compass Diversified Holdingsの2025年度の売上高は$1.9Bで、前年比4.8%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは−$51.1Mで、売上高の−2.7%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Compass Diversified Holdingsは2025年度に$0.0Mを株主に還元しました。 希薄化後株式数は0.3%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてCompass Diversified Holdingsがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $161M$52.7M$447M$59.7M$68.0M
負債(ファイナンス・リース含む) $1.3B$1.8B$3.3B$3.6B$1.9B
純負債 / EBITDA 4.8x11.2x45.2x27.3x12.1x
負債 / 自己資本 1.2x2.1x3.6x5.2x4.3x
インタレスト・カバレッジ 2.1x0.5x−0.6x−0.1x0.1x
流動比率 2.9x2.2x0.6x0.4x2.4x
当座比率 1.4x1.0x0.3x0.2x1.3x
総資産 $3.1B$3.5B$3.3B$3.3B$3.0B
負債合計 $1.9B$2.6B$2.5B$2.8B$2.5B
自己資本 $1.1B$878M$930M$679M$442M
純負債 (− = ネットキャッシュ) $1.1B$1.8B$2.9B$3.5B$1.9B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕
総資産利益率が上昇 — ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓
流動比率が上昇 — ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓
株式数が増えていない — ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓
売上総利益率が上昇 — ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓
資産に対する売上高が上昇 — ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓
Fスコア — / 36 / 95 / 97 / 94 / 96 / 91 / 95 / 93 / 96 / 9
アクルーアル比率 −3.2%−3.0%−5.7%10.2%−5.6%−0.7%−0.4%2.7%−1.7%−6.9%
Altman Z'' 1.911.991.613.021.822.020.90−2.14−3.69−0.12

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $978M $1.0B $1.4B $1.5B $1.6B $1.7B $1.8B $1.7B $1.8B $1.9B
貸倒引当金繰入額 $0.4M $4.0M $0.4M $3.2M $2.9M $6.0M $0.3M — — —
売上総利益 $327M $361M $470M $457M $534M $662M $649M $675M $750M $814M
研究開発費 $1.7M $1.4M $1.2M $0.8M $3.0M $11.4M $11.7M $13.9M $16.9M $16.6M
営業利益 $19.1M $24.5M $56.6M $26.0M $78.0M $123M $44.4M −$69.4M −$14.9M $11.1M
支払利息 $24.7M $27.3M $55.2M $58.2M $45.8M $58.8M $85.3M $110M $123M $175M
税引前利益 $63.2M −$9.6M −$8.4M −$60.1M $27.2M $26.7M −$114M −$266M −$309M −$298M
法人税 $9.5M −$23.7M $10.5M $9.9M $13.6M $15.3M $29.5M $8.2M $18.6M −$0.9M
純利益 $54.7M $28.0M −$5.7M $302M $22.8M $115M −$59.2M $109M −$209M −$226M
普通株主に帰属する純利益 $54.7M $28.0M −$5.7M $302M $22.8M — — — — —
希薄化後EPS $0.51 −$0.44 −$0.42 $3.64 −$0.34 $0.73 −$1.37 $0.70 −$3.83 −$3.59
希薄化後株式数 0.05B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.07B 0.07B 0.07B 0.08B 0.08B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $111M $81.8M $114M $84.6M $149M $134M −$46.6M $16.6M −$151M −$6.8M
設備投資(capex) $24.0M $38.4M $41.0M $26.9M $29.4M $33.1M $60.2M $55.0M $56.7M $44.3M
フリーキャッシュフロー $87.4M $43.3M $73.5M $57.6M $119M $101M −$107M −$38.4M −$208M −$51.1M
減価償却費 $89.2M $87.1M $95.2M $87.1M $103M $112M $116M $134M $143M $143M
株式報酬 $4.4M $4.5M $6.7M $5.8M $9.0M $9.8M $10.5M $9.5M $16.3M $16.1M
買収 $536M $159M $495M $0.0M $667M $357M $569M $0.0M $518M −$0.5M
自社株買い — — — — — $0.0M $0.0M $9.3M $9.6M $0.0M
配当と自社株買い — — — — — $0.0M $0.0M $9.3M $9.6M $0.0M
貸借対照表
現金および短期投資 $39.8M $39.9M $48.8M $100M $60.0M $161M $52.7M $447M $59.7M $68.0M
負債総額 $557M $590M $1.1B $394M $899M $1.3B $1.8B $3.3B $3.5B $1.9B
ファイナンス・リース負債 — — — — — — — — $6.9M $6.9M
流動資産 $453M $527M $681M $644M $708M $1.1B $1.0B $1.3B $965M $845M
流動負債 $203M $212M $259M $209M $295M $362M $457M $2.2B $2.4B $350M
棚卸資産 $213M $247M $307M $317M $351M $566M $561M $523M $571M $404M
有形固定資産(純額) $142M $173M $147M $146M $154M $186M $183M $191M $245M $210M
のれん $492M $372M $471M $339M $733M $586M $864M $774M $896M $895M
無形資産 $539M $581M $616M $562M $834M $873M $891M $808M $983M $893M
総資産 $1.8B $1.8B $2.4B $1.9B $2.6B $3.1B $3.5B $3.3B $3.3B $3.0B
負債合計 $883M $894M $1.5B $726M $1.4B $1.9B $2.6B $2.5B $2.8B $2.5B
優先株式 $0.0M $96.4M — — — — — — — —
自己資本 $856M $873M $859M $1.1B $1.1B $1.1B $878M $930M $679M $442M
利益率
売上総利益率 33.4% 36.0% 34.6% 31.5% 34.2% 38.4% 37.0% 39.9% 42.0% 43.5%
営業利益率 1.9% 2.4% 4.2% 1.8% 5.0% 7.1% 2.5% −4.1% −0.8% 0.6%
EBITDAマージン 11.1% 11.1% 11.2% 7.8% 11.6% 13.6% 9.1% 3.8% 7.2% 8.2%
純利益率 5.6% 2.8% −0.4% 20.8% 1.5% 6.6% −3.4% 6.4% −11.7% −12.1%
FCFマージン 8.9% 4.3% 5.4% 4.0% 7.6% 5.9% −6.1% −2.3% −11.6% −2.7%
収益性
投下資本利益率 1.2% 1.4% 2.3% 1.5% 2.6% 3.6% 1.3% −1.4% −0.3% 0.4%
使用資本利益率 1.2% 1.5% 2.7% 1.5% 3.4% 4.4% 1.5% −6.0% −1.7% 0.4%
自己資本利益率 6.4% 3.2% −0.7% 30.6% 2.1% 10.4% −6.0% 12.0% −26.0% −40.4%
総資産利益率 3.1% 1.6% −0.3% 14.2% 1.0% 4.0% −1.8% 3.2% −6.3% −7.1%
有形自己資本利益率 — — — 140.8% — — — — — —
成長率
売上高成長率 — 2.5% 35.4% 6.8% 7.6% 10.4% 1.9% −3.8% 5.8% 4.8%
純利益成長率 — −48.8% −120.4% — −92.5% 402.9% −151.7% — −292.2% —
EPS成長率 — −186.3% — — −109.3% — −287.7% — −647.1% —
FCF成長率 — −50.4% 69.5% −21.5% 106.8% −15.3% −205.8% — — —
株式数の変化 — 9.7% 0.0% 0.0% 5.4% 3.5% 8.2% 2.0% 4.6% −0.3%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 4.8x 4.9x 7.0x 2.6x 4.6x 4.8x 11.2x 45.2x 27.3x 12.1x
負債 / 自己資本 0.7x 0.7x 1.3x 0.4x 0.8x 1.2x 2.1x 3.6x 5.2x 4.3x
インタレスト・カバレッジ 0.8x 0.9x 1.0x 0.4x 1.7x 2.1x 0.5x −0.6x −0.1x 0.1x
流動比率 2.2x 2.5x 2.6x 3.1x 2.4x 2.9x 2.2x 0.6x 0.4x 2.4x
当座比率 1.2x 1.3x 1.4x 1.6x 1.2x 1.4x 1.0x 0.3x 0.2x 1.3x
資本配分
設備投資 / 売上高 2.5% 3.8% 3.0% 1.9% 1.9% 1.9% 3.4% 3.3% 3.2% 2.4%
株式報酬 / 売上高 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.9% 0.9%
株主還元 / FCF — — — — — 0.0% — — — —
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — 6.0 5.0 7.0 4.0 6.0 1.0 5.0 3.0 6.0
アルトマンZ'' 1.9 2.0 1.6 3.0 1.8 2.0 0.9 −2.1 −3.7 −0.1
アクルーアル比率 −3.2% −3.0% −5.7% 10.2% −5.6% −0.7% −0.4% 2.7% −1.7% −6.9%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001345126). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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