Cumberland Pharmaceuticals Inc
CPIX Nasdaq Pharmaceutical Preparations 金融 FY2016–FY2025
直近終値 · 2026年10月23日
$8.49
0.1%
売上高
損益計算書に計上された売上高の合計。
$44.5M
17.6%
前年比
営業利益率
売上高に対する営業利益の割合。
−6.3%
10.7 ポイント
純利益
すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$2.8M
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$4.8M
投下資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
−16.4%
34.5 ポイント
時価総額
直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$127M
10月23日の終値
PER
直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS −$0.73(直近12か月)ベース
Cumberland Pharmaceuticals Incの事業内容
事業内容の説明はまだありません。
- 正式名称
- CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC
- 決算期末
- 2025年12月31日
- 最新の年次報告書
- 10-K · 2026年3月9日
- 受付番号 · CIK
- 0001087294-26-000020
0001087294
売上高と利益率
Cumberland Pharmaceuticals Incの2025年度の売上高は$44.5Mで、前年比17.6%増でした。
FY16
売上高 $33.0M
FY17
売上高 $41.2M
FY18
売上高 $29.3M
FY19
売上高 $34.4M
FY20
売上高 $37.4M
FY21
売上高 $36.0M
FY22
売上高 $42.0M
FY23
売上高 $39.6M
FY24
売上高 $37.9M
FY25
売上高 $44.5M
Q3 '23
売上高 $10.1M
Q4 '23
売上高 $9.4M
Q1 '24
売上高 $8.5M
Q2 '24
売上高 $9.8M
Q3 '24
売上高 $9.1M
Q4 '24
売上高 $10.4M
Q1 '25
売上高 $11.7M
Q2 '25
売上高 $0.4M
Q3 '25
売上高 $8.3M
Q4 '25
売上高 $13.7M
Q1 '26
売上高 $9.1M
Q2 '26
売上高 $0.2M
FY16
売上総利益率 82.0%
営業利益率 −4.3%
純利益率 −2.9%
FCF 1.3%
FY17
売上総利益率 82.1%
営業利益率 −9.9%
純利益率 −19.4%
FCF −2.0%
FY18
売上総利益率 79.5%
営業利益率 −38.1%
純利益率 −23.7%
FCF 9.1%
FY19
売上総利益率 78.4%
営業利益率 −27.0%
純利益率 −10.3%
FCF 8.2%
FY20
売上総利益率 76.9%
営業利益率 −17.0%
純利益率 −8.9%
FCF 14.1%
FY21
売上総利益率 75.5%
営業利益率 −21.3%
純利益率 −9.7%
FCF 17.3%
FY22
売上総利益率 78.3%
営業利益率 −13.6%
純利益率 −13.3%
FCF 19.9%
FY23
売上総利益率 84.7%
営業利益率 −24.2%
純利益率 −15.9%
FCF 14.7%
FY24
売上総利益率 82.6%
営業利益率 −17.0%
純利益率 −17.1%
FCF −1.8%
FY25
売上総利益率 85.0%
営業利益率 −6.3%
純利益率 −6.4%
FCF 10.9%
売上総利益率
営業利益率
純利益率
FCF
Q3 '23
売上総利益率 82.5%
営業利益率 −18.5%
純利益率 −10.4%
FCF 11.7%
Q4 '23
売上総利益率 83.6%
営業利益率 −66.1%
純利益率 −67.3%
FCF 10.6%
Q1 '24
売上総利益率 81.5%
営業利益率 −22.0%
純利益率 −22.9%
FCF −25.6%
Q2 '24
売上総利益率 82.6%
営業利益率 −10.4%
純利益率 −11.0%
FCF −8.8%
Q3 '24
売上総利益率 85.4%
営業利益率 −18.6%
純利益率 −17.0%
FCF 5.1%
Q4 '24
売上総利益率 81.1%
営業利益率 −17.7%
純利益率 −18.2%
FCF 18.2%
Q1 '25
売上総利益率 87.8%
営業利益率 11.0%
純利益率 10.7%
FCF 32.9%
Q2 '25
売上総利益率 −428.2%
営業利益率 −819.2%
純利益率 −194.5%
FCF 214.6%
Q3 '25
売上総利益率 88.1%
営業利益率 −23.7%
純利益率 −23.4%
FCF 2.0%
Q4 '25
売上総利益率 83.6%
営業利益率 −10.0%
純利益率 −10.3%
FCF 0.0%
Q1 '26
売上総利益率 78.8%
営業利益率 −34.3%
純利益率 −36.0%
FCF 4.2%
Q2 '26
売上総利益率 —
営業利益率 −1,898.2%
純利益率 −2,568.4%
FCF 78.3%
売上総利益率
営業利益率
純利益率
FCF
純利益と1株当たり利益
赤字の期間は赤で表示しています。
FY16
純利益 −$0.9M
FY17
純利益 −$8.0M
FY18
純利益 −$7.0M
FY19
純利益 −$3.5M
FY20
純利益 −$3.3M
FY21
純利益 −$3.5M
FY22
純利益 −$5.6M
FY23
純利益 −$6.3M
FY24
純利益 −$6.5M
FY25
純利益 −$2.8M
Q3 '23
純利益 −$1.0M
Q4 '23
純利益 −$6.3M
Q1 '24
純利益 −$1.9M
Q2 '24
純利益 −$1.1M
Q3 '24
純利益 −$1.5M
Q4 '24
純利益 −$1.9M
Q1 '25
純利益 $1.3M
Q2 '25
純利益 −$0.7M
Q3 '25
純利益 −$1.9M
Q4 '25
純利益 −$1.4M
Q1 '26
純利益 −$3.3M
Q2 '26
純利益 −$4.3M
FY16
希薄化後EPS −$0.06
FY17
希薄化後EPS −$0.50
FY18
希薄化後EPS −$0.45
FY19
希薄化後EPS −$0.23
FY20
希薄化後EPS −$0.22
FY21
希薄化後EPS −$0.24
FY22
希薄化後EPS −$0.38
FY23
希薄化後EPS −$0.44
FY24
希薄化後EPS −$0.46
FY25
希薄化後EPS −$0.19
Q3 '23
希薄化後EPS −$0.07
Q4 '23
希薄化後EPS −$0.44
Q1 '24
希薄化後EPS −$0.14
Q2 '24
希薄化後EPS −$0.08
Q3 '24
希薄化後EPS −$0.11
Q4 '24
希薄化後EPS −$0.14
Q1 '25
希薄化後EPS $0.08
Q2 '25
希薄化後EPS −$0.05
Q3 '25
希薄化後EPS −$0.13
Q4 '25
希薄化後EPS −$0.09
Q1 '26
希薄化後EPS −$0.22
Q2 '26
希薄化後EPS −$0.29
資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
FY16
投下資本利益率 —
自己資本利益率 −1.3%
総資産利益率 −1.0%
FY17
投下資本利益率 —
自己資本利益率 −11.6%
総資産利益率 −8.5%
FY18
投下資本利益率 —
自己資本利益率 −11.6%
総資産利益率 −6.8%
FY19
投下資本利益率 —
自己資本利益率 −6.6%
総資産利益率 −3.3%
FY20
投下資本利益率 —
自己資本利益率 −6.8%
総資産利益率 −3.3%
FY21
投下資本利益率 —
自己資本利益率 −7.8%
総資産利益率 −3.9%
FY22
投下資本利益率 —
自己資本利益率 −14.1%
総資産利益率 −6.3%
FY23
投下資本利益率 −66.9%
自己資本利益率 −19.1%
総資産利益率 −7.2%
FY24
投下資本利益率 −50.9%
自己資本利益率 −24.7%
総資産利益率 −8.2%
FY25
投下資本利益率 −16.4%
自己資本利益率 −11.9%
総資産利益率 −3.7%
投下資本利益率
自己資本利益率
総資産利益率
キャッシュフロー
2025年度のフリーキャッシュフローは$4.8Mで、売上高の10.9%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
FY16
フリーキャッシュフロー $0.4M
FY17
フリーキャッシュフロー −$0.8M
FY18
フリーキャッシュフロー $2.7M
FY19
フリーキャッシュフロー $2.8M
FY20
フリーキャッシュフロー $5.3M
FY21
フリーキャッシュフロー $6.2M
FY22
フリーキャッシュフロー $8.4M
FY23
フリーキャッシュフロー $5.8M
FY24
フリーキャッシュフロー −$0.7M
FY25
フリーキャッシュフロー $4.8M
Q3 '23
フリーキャッシュフロー $1.2M
Q4 '23
フリーキャッシュフロー $1.0M
Q1 '24
フリーキャッシュフロー −$2.2M
Q2 '24
フリーキャッシュフロー −$0.9M
Q3 '24
フリーキャッシュフロー $0.5M
Q4 '24
フリーキャッシュフロー $1.9M
Q1 '25
フリーキャッシュフロー $3.9M
Q2 '25
フリーキャッシュフロー $0.8M
Q3 '25
フリーキャッシュフロー $0.2M
Q4 '25
フリーキャッシュフロー $0.0M
Q1 '26
フリーキャッシュフロー $0.4M
Q2 '26
フリーキャッシュフロー $0.1M
FY16
営業キャッシュフロー $0.6M
設備投資 $0.1M
FY17
営業キャッシュフロー −$0.6M
設備投資 $0.3M
FY18
営業キャッシュフロー $3.1M
設備投資 $0.5M
FY19
営業キャッシュフロー $3.1M
設備投資 $0.2M
FY20
営業キャッシュフロー $5.4M
設備投資 $0.1M
FY21
営業キャッシュフロー $6.3M
設備投資 $0.1M
FY22
営業キャッシュフロー $8.5M
設備投資 $0.1M
FY23
営業キャッシュフロー $6.1M
設備投資 $0.3M
FY24
営業キャッシュフロー −$0.6M
設備投資 $0.1M
FY25
営業キャッシュフロー $4.9M
設備投資 $0.1M
営業キャッシュフロー
設備投資
Q3 '23
営業キャッシュフロー $1.2M
設備投資 $0.1M
Q4 '23
営業キャッシュフロー $1.0M
設備投資 $0.0M
Q1 '24
営業キャッシュフロー −$2.1M
設備投資 $0.0M
Q2 '24
営業キャッシュフロー −$0.9M
設備投資 $0.0M
Q3 '24
営業キャッシュフロー $0.5M
設備投資 $0.0M
Q4 '24
営業キャッシュフロー $1.9M
設備投資 $0.0M
Q1 '25
営業キャッシュフロー $3.9M
設備投資 $0.0M
Q2 '25
営業キャッシュフロー $0.8M
設備投資 $0.0M
Q3 '25
営業キャッシュフロー $0.2M
設備投資 $0.0M
Q4 '25
営業キャッシュフロー $0.0M
設備投資 $0.0M
Q1 '26
営業キャッシュフロー $0.4M
設備投資 $0.0M
Q2 '26
営業キャッシュフロー $0.2M
設備投資 $0.0M
営業キャッシュフロー
設備投資
配当、自社株買い、株式数
Cumberland Pharmaceuticals Incは2025年度に$0.3Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの5%にあたります。 希薄化後株式数は5.6%増加しました。
FY16
配当 —
自社株買い $2.5M
FY17
配当 —
自社株買い $3.7M
FY18
配当 —
自社株買い $2.9M
FY19
配当 —
自社株買い $3.5M
FY20
配当 —
自社株買い $1.9M
FY21
配当 —
自社株買い $1.4M
FY22
配当 —
自社株買い $1.1M
FY23
配当 —
自社株買い $0.7M
FY24
配当 —
自社株買い $0.6M
FY25
配当 —
自社株買い $0.3M
配当
自社株買い
Q3 '23
配当 —
自社株買い $0.2M
Q4 '23
配当 —
自社株買い $0.2M
Q1 '24
配当 —
自社株買い $0.2M
Q2 '24
配当 —
自社株買い $0.1M
Q3 '24
配当 —
自社株買い $0.1M
Q4 '24
配当 —
自社株買い $0.1M
Q1 '25
配当 —
自社株買い $0.2M
Q2 '25
配当 —
自社株買い $0.0M
Q3 '25
配当 —
自社株買い $0.0M
Q4 '25
配当 —
自社株買い $0.0M
Q1 '26
配当 —
自社株買い $0.1M
Q2 '26
配当 —
自社株買い $0.0M
配当
自社株買い
FY16
希薄化後株式数 0.02B
FY17
希薄化後株式数 0.02B
FY18
希薄化後株式数 0.02B
FY19
希薄化後株式数 0.02B
FY20
希薄化後株式数 0.02B
FY21
希薄化後株式数 0.01B
FY22
希薄化後株式数 0.01B
FY23
希薄化後株式数 0.01B
FY24
希薄化後株式数 0.01B
FY25
希薄化後株式数 0.01B
貸借対照表
現金、負債、そしてCumberland Pharmaceuticals Incがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。
FY16
現金 $50.1M
負債 —
FY17
現金 $50.1M
負債 —
FY18
現金 $36.2M
負債 —
FY19
現金 $28.2M
負債 —
FY20
現金 $24.8M
負債 —
FY21
現金 $27.0M
負債 —
FY22
現金 $19.8M
負債 —
FY23
現金 $18.3M
負債 $0.0M
FY24
現金 $18.0M
負債 $5.1M
FY25
現金 $11.4M
負債 $0.0M
現金
負債
| 期末 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金および短期投資 | $27.0M | $19.8M | $18.3M | $18.0M | $11.4M |
| 負債(ファイナンス・リース含む) | — | — | $0.0M | $5.1M | $0.0M |
| 純負債 / EBITDA | — | — | — | — | −8.5x |
| 負債 / 自己資本 | — | — | 0.0x | 0.2x | 0.0x |
| インタレスト・カバレッジ | −78.3x | −9.7x | −14.3x | −10.6x | −5.6x |
| 流動比率 | 2.4x | 1.6x | 1.3x | 1.2x | 1.0x |
| 当座比率 | 1.9x | 1.3x | 1.1x | 1.0x | 1.0x |
| 総資産 | $84.5M | $92.9M | $81.8M | $75.6M | $76.8M |
| 負債合計 | $41.9M | $57.0M | $52.5M | $53.0M | $52.3M |
| 自己資本 | $42.8M | $36.3M | $29.6M | $22.9M | $24.9M |
| 純負債 (− = ネットキャッシュ) | — | — | −$18.3M | −$12.9M | −$11.4M |
インサイダー取引
役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。
買い(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売り(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売りのうち計画取引
—
$0.0M
直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。
ピオトロスキーFスコア
収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。
| テスト | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益がプラス | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 営業キャッシュフローがプラス | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 総資産利益率が上昇 | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 営業キャッシュフローが純利益を上回る | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資産に対する負債が減少 | — | — | — | — | — | — | — | — | ✕ | ✓ |
| 流動比率が上昇 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 株式数が増えていない | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 売上総利益率が上昇 | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 資産に対する売上高が上昇 | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fスコア | — / 3 | 4 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 3 / 9 | 6 / 9 |
| アクルーアル比率 | −1.6% | −8.0% | −9.8% | −6.1% | −8.7% | −10.9% | −15.8% | −14.2% | −7.5% | −10.2% |
| Altman Z'' | 7.90 | 6.00 | 2.32 | 2.08 | 2.13 | 2.30 | 1.08 | −0.27 | −0.73 | −0.86 |
10年分のデータ
金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。
| 会計年度 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ||||||||||
| 売上高 | $33.0M | $41.2M | $29.3M | $34.4M | $37.4M | $36.0M | $42.0M | $39.6M | $37.9M | $44.5M |
| 売上総利益 | $27.1M | $33.8M | $23.3M | $27.0M | $28.8M | $27.2M | $32.9M | $33.5M | $31.3M | $37.9M |
| 研究開発費 | $3.2M | $4.3M | $7.6M | $6.9M | $5.8M | $5.7M | $6.7M | $5.8M | $4.8M | $5.6M |
| 営業利益 | −$1.4M | −$4.1M | −$11.2M | −$9.3M | −$6.4M | −$7.7M | −$5.7M | −$9.6M | −$6.4M | −$2.8M |
| 支払利息 | $0.1M | $0.1M | $0.2M | $0.2M | $0.3M | $0.1M | $0.6M | $0.7M | $0.6M | $0.5M |
| 税引前利益 | −$1.3M | −$3.9M | −$10.8M | −$9.3M | −$6.6M | −$5.6M | −$5.6M | −$6.3M | −$6.5M | −$2.8M |
| 法人税 | −$0.3M | $4.2M | $0.0M | −$0.1M | $0.1M | $0.0M | $0.1M | $0.0M | −$0.0M | $0.0M |
| 純利益 | −$0.9M | −$8.0M | −$7.0M | −$3.5M | −$3.3M | −$3.5M | −$5.6M | −$6.3M | −$6.5M | −$2.8M |
| 希薄化後EPS | −$0.06 | −$0.50 | −$0.45 | −$0.23 | −$0.22 | −$0.24 | −$0.38 | −$0.44 | −$0.46 | −$0.19 |
| 希薄化後株式数 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業キャッシュフロー | $0.6M | −$0.6M | $3.1M | $3.1M | $5.4M | $6.3M | $8.5M | $6.1M | −$0.6M | $4.9M |
| 設備投資(capex) | $0.1M | $0.3M | $0.5M | $0.2M | $0.1M | $0.1M | $0.1M | $0.3M | $0.1M | $0.1M |
| フリーキャッシュフロー | $0.4M | −$0.8M | $2.7M | $2.8M | $5.3M | $6.2M | $8.4M | $5.8M | −$0.7M | $4.8M |
| 減価償却費 | $2.4M | $2.6M | $3.0M | $4.4M | $4.7M | $4.6M | $5.3M | $4.9M | $4.9M | $4.1M |
| 株式報酬 | $0.9M | $1.1M | $1.4M | $1.5M | $1.0M | $0.7M | $0.4M | $0.4M | $0.3M | $0.4M |
| 自社株買い | $2.5M | $3.7M | $2.9M | $3.5M | $1.9M | $1.4M | $1.1M | $0.7M | $0.6M | $0.3M |
| 配当と自社株買い | $2.5M | $3.7M | $2.9M | $3.5M | $1.9M | $1.4M | $1.1M | $0.7M | $0.6M | $0.3M |
| 貸借対照表 | ||||||||||
| 現金および短期投資 | $50.1M | $50.1M | $36.2M | $28.2M | $24.8M | $27.0M | $19.8M | $18.3M | $18.0M | $11.4M |
| 負債総額 | — | — | — | — | — | — | — | $0.0M | $5.1M | $0.0M |
| 流動資産 | $65.5M | $68.7M | $59.1M | $50.2M | $50.0M | $45.7M | $45.9M | $35.7M | $36.5M | $37.1M |
| 流動負債 | $14.8M | $17.7M | $27.8M | $24.2M | $25.7M | $19.3M | $28.6M | $28.0M | $31.6M | $36.7M |
| 棚卸資産 | $5.4M | $6.7M | $12.1M | $8.9M | $10.6M | $8.4M | $9.9M | $4.6M | $4.0M | $0.0M |
| 有形固定資産(純額) | $0.5M | $0.5M | $0.8M | $0.7M | $0.6M | $0.4M | $0.3M | $0.4M | $0.3M | $0.3M |
| のれん | — | $0.0M | $0.8M | $0.9M | $0.9M | $0.9M | $0.9M | $0.9M | $0.9M | $0.9M |
| 無形資産 | $22.2M | $21.4M | $33.7M | $30.9M | $28.1M | $24.0M | $30.6M | $22.6M | $18.0M | $0.1M |
| 総資産 | $93.4M | $93.2M | $113M | $105M | $96.5M | $84.5M | $92.9M | $81.8M | $75.6M | $76.8M |
| 負債合計 | $20.3M | $29.3M | $57.1M | $53.5M | $49.6M | $41.9M | $57.0M | $52.5M | $53.0M | $52.3M |
| 自己資本 | $73.2M | $64.1M | $55.8M | $51.1M | $47.0M | $42.8M | $36.3M | $29.6M | $22.9M | $24.9M |
| 利益率 | ||||||||||
| 売上総利益率 | 82.0% | 82.1% | 79.5% | 78.4% | 76.9% | 75.5% | 78.3% | 84.7% | 82.6% | 85.0% |
| 営業利益率 | −4.3% | −9.9% | −38.1% | −27.0% | −17.0% | −21.3% | −13.6% | −24.2% | −17.0% | −6.3% |
| EBITDAマージン | 2.9% | −3.5% | −27.9% | −14.2% | −4.4% | −8.5% | −0.9% | −11.7% | −4.0% | 3.0% |
| 純利益率 | −2.9% | −19.4% | −23.7% | −10.3% | −8.9% | −9.7% | −13.3% | −15.9% | −17.1% | −6.4% |
| FCFマージン | 1.3% | −2.0% | 9.1% | 8.2% | 14.1% | 17.3% | 19.9% | 14.7% | −1.8% | 10.9% |
| 収益性 | ||||||||||
| 投下資本利益率 | — | — | — | — | — | — | — | −66.9% | −50.9% | −16.4% |
| 使用資本利益率 | −1.8% | −5.4% | −13.2% | −11.6% | −9.0% | −11.8% | −8.9% | −17.8% | −14.6% | −7.0% |
| 自己資本利益率 | −1.3% | −11.6% | −11.6% | −6.6% | −6.8% | −7.8% | −14.1% | −19.1% | −24.7% | −11.9% |
| 総資産利益率 | −1.0% | −8.5% | −6.8% | −3.3% | −3.3% | −3.9% | −6.3% | −7.2% | −8.2% | −3.7% |
| 有形自己資本利益率 | −1.8% | −18.7% | −32.5% | −18.3% | −18.6% | −19.5% | −117.0% | −103.3% | −163.4% | −11.9% |
| 成長率 | ||||||||||
| 売上高成長率 | — | 24.6% | −28.7% | 17.2% | 8.9% | −3.9% | 16.7% | −5.9% | −4.3% | 17.6% |
| FCF成長率 | — | −290.1% | — | 5.8% | 87.7% | 18.3% | 33.9% | −30.4% | −111.7% | — |
| 株式数の変化 | — | −2.0% | −1.9% | −1.4% | −1.5% | −1.7% | −2.3% | −1.8% | −1.7% | 5.6% |
| 財務の健全性 | ||||||||||
| 純負債 / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −8.5x |
| 負債 / 自己資本 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0x | 0.2x | 0.0x |
| インタレスト・カバレッジ | −13.5x | −43.9x | −57.1x | −37.7x | −24.2x | −78.3x | −9.7x | −14.3x | −10.6x | −5.6x |
| 流動比率 | 4.4x | 3.9x | 2.1x | 2.1x | 1.9x | 2.4x | 1.6x | 1.3x | 1.2x | 1.0x |
| 当座比率 | 4.1x | 3.5x | 1.7x | 1.7x | 1.5x | 1.9x | 1.3x | 1.1x | 1.0x | 1.0x |
| 資本配分 | ||||||||||
| 設備投資 / 売上高 | 0.4% | 0.7% | 1.6% | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.7% | 0.2% | 0.2% |
| 株式報酬 / 売上高 | 2.6% | 2.7% | 4.7% | 4.3% | 2.8% | 2.1% | 1.1% | 0.9% | 0.8% | 0.9% |
| 株主還元 / FCF | 574.7% | — | 108.4% | 124.4% | 35.1% | 22.2% | 12.6% | 12.7% | — | 5.5% |
| クオリティ指標 | ||||||||||
| ピオトロスキーFスコア | — | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 |
| アルトマンZ'' | 7.9 | 6.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | −0.3 | −0.7 | −0.9 |
| アクルーアル比率 | −1.6% | −8.0% | −9.8% | −6.1% | −8.7% | −10.9% | −15.8% | −14.2% | −7.5% | −10.2% |
出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001087294). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。