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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Cel Sci Corp

CVM NYSE Biological Products, (No Diagnostic Substances) 金融 FY2016–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$1.64

1.9%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
−$0.6M
前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
3,823.3%
289.4 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$25.4M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
−$17.2M
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
−151.2%
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$19.9M
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS −$1.15(直近12か月)ベース

Cel Sci Corpの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
CEL SCI CORP
決算期末
2025年9月30日
最新の年次報告書
10-K · 2025年12月29日
受付番号 · CIK
0001654954-25-014303
0000725363

売上高と利益率

Cel Sci Corpの2025年度の売上高は−$0.6Mでした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは−$17.2Mで、売上高の2,644.1%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Cel Sci Corpは2025年度に—を株主に還元しました。 希薄化後株式数は125.1%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてCel Sci Corpがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $42.2M$22.7M$4.1M$4.7M$11.0M
負債(ファイナンス・リース含む) ————$15.9M
負債 / 自己資本 ————0.5x
インタレスト・カバレッジ —−33.4x−46.6x−35.3x−38.2x
流動比率 11.5x5.5x1.2x1.3x2.3x
当座比率 11.0x5.0x0.8x1.1x2.3x
総資産 $75.9M$50.5M$30.5M$27.0M$28.2M
負債合計 $19.3M$18.4M$17.3M$14.1M$12.2M
自己資本 $56.5M$32.2M$13.2M$12.9M$16.0M
純負債 (− = ネットキャッシュ) ————$5.0M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
純利益がプラス ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
総資産利益率が上昇 — ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — — — — — — — — — —
流動比率が上昇 — ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓
株式数が増えていない — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕
売上総利益率が上昇 — — — — — — — — — —
資産に対する売上高が上昇 — — — — ✓ ✓ ✕ — — ✓
Fスコア — / 3— / 6— / 6— / 64 / 74 / 71 / 7— / 6— / 64 / 7
アクルーアル比率 46.5%−2.4%−70.3%−20.3%−44.0%−30.2%−29.2%−23.5%−28.2%−30.1%
Altman Z'' −43.42−50.93−39.86−44.81−32.34−14.53−29.61−57.86−67.34−65.50

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 −$1.9M — — −$1.8M −$1.0M −$1.1M −$1.1M — −$0.7M −$0.6M
資金利益 −$1.9M — — −$1.8M −$1.0M −$1.1M −$1.1M — −$0.7M −$0.6M
研究開発費 $17.4M $15.6M $10.9M $12.7M $17.8M $23.1M $25.4M $22.5M $18.2M $15.9M
営業利益 −$23.6M −$21.4M −$16.8M −$20.2M −$29.0M −$36.2M −$36.1M −$31.5M −$26.4M −$24.8M
支払利息 — — — — $1.2M — $1.1M $0.7M $0.7M $0.6M
税引前利益 — — — −$22.1M −$30.3M — — — — —
純利益 −$11.5M −$14.4M −$31.8M −$22.1M −$30.3M −$36.4M −$36.7M −$32.4M −$26.9M −$25.4M
普通株主に帰属する純利益 −$11.5M −$14.4M −$31.9M −$22.1M −$30.3M −$36.7M −$37.6M −$32.4M −$27.6M −$25.4M
希薄化後EPS −$2.37 −$1.91 −$1.87 −$0.71 −$0.82 −$0.90 −$0.87 −$0.73 −$15.31 −$6.27
希薄化後株式数 0.00B 0.01B 0.02B 0.03B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.00B 0.00B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー −$23.1M −$13.8M −$13.4M −$16.3M −$15.3M −$18.8M −$18.2M −$22.8M −$18.8M −$17.1M
設備投資(capex) $0.0M $0.0M $0.0M −$0.2M $2.7M $9.0M $0.6M $0.4M $0.1M $0.0M
フリーキャッシュフロー −$23.1M −$13.8M −$13.4M −$16.1M −$17.9M −$27.8M −$18.9M −$23.2M −$18.9M −$17.2M
減価償却費 $0.6M $0.6M $0.6M $0.6M $0.4M $0.4M $2.0M $2.1M $2.1M $2.1M
株式報酬 $2.1M $1.4M $2.7M $4.4M $10.1M $13.7M $11.4M $6.3M $4.3M $1.9M
貸借対照表
現金および短期投資 $2.9M $2.4M $10.3M $8.4M $15.5M $42.2M $22.7M $4.1M $4.7M $11.0M
負債総額 — — — — — — — — — $8.0M
ファイナンス・リース負債 $13.0M $13.2M $13.4M $12.7M $12.7M — — — $10.0M $8.0M
預金 $0.0M — — — — — — — — —
流動資産 $5.5M $4.2M $11.4M $9.8M $17.7M $45.3M $25.4M $6.9M $6.1M $11.6M
流動負債 $4.0M $10.8M $9.2M $3.0M $4.3M $3.9M $4.7M $5.6M $4.6M $5.1M
棚卸資産 $1.0M $0.7M $0.6M $0.8M $0.8M $2.0M $2.0M $2.2M $1.0M —
有形固定資産(純額) $17.4M $16.8M $16.2M $15.8M $5.8M $13.7M $11.9M $10.2M $8.1M $6.1M
無形資産 $0.3M $0.2M $0.3M $0.3M — $0.3M $0.2M $0.2M $0.2M $0.1M
総資産 $24.9M $22.9M $29.6M $27.6M $40.5M $75.9M $50.5M $30.5M $27.0M $28.2M
負債合計 $25.6M $26.3M $29.6M $22.5M $20.8M $19.3M $18.4M $17.3M $14.1M $12.2M
優先株式 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自己資本 −$0.7M −$3.3M $0.0M $5.1M $19.7M $56.5M $32.2M $13.2M $12.9M $16.0M
利益率
営業利益率 1,258.2% — — 1,123.5% 2,782.5% 3,149.2% 3,336.1% — 3,533.9% 3,823.3%
EBITDAマージン 1,224.9% — — 1,090.8% 2,745.1% 3,110.3% 3,153.2% — 3,247.6% 3,506.5%
純利益率 612.6% — — 1,231.4% 2,904.4% 3,163.8% 3,395.1% — 3,610.1% 3,916.0%
FCFマージン 1,229.9% — — 898.1% 1,721.3% 2,419.2% 1,746.4% — 2,535.3% 2,644.1%
収益に占める資金利益 100.0% — — 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% — 100.0% 100.0%
収益性
投下資本利益率 — — — — — — — — — −151.2%
使用資本利益率 −113.3% −177.2% −82.4% −82.1% −79.9% −50.3% −78.6% −126.2% −117.8% −107.8%
自己資本利益率 — — — −862.2% −243.4% −95.4% −82.8% −142.6% −206.4% −176.3%
総資産利益率 −46.3% −60.1% −121.3% −77.4% −88.8% −62.5% −58.1% −79.9% −93.6% −92.2%
有形自己資本利益率 — — — −459.0% −153.5% −65.3% −117.8% −248.6% −217.1% −160.5%
成長率
株式数の変化 — 62.4% 115.2% 83.3% 17.9% 10.7% 6.0% 3.1% −95.9% 125.1%
財務の健全性
負債 / 自己資本 — — — — — — — — — 0.5x
インタレスト・カバレッジ — — — — −24.2x — −33.4x −46.6x −35.3x −38.2x
流動比率 1.4x 0.4x 1.2x 3.3x 4.1x 11.5x 5.5x 1.2x 1.3x 2.3x
当座比率 1.1x 0.3x 1.2x 3.0x 4.0x 11.0x 5.0x 0.8x 1.1x 2.3x
資本配分
設備投資 / 売上高 −1.7% — — 9.9% −254.9% −784.5% −59.0% — −12.7% −5.9%
株式報酬 / 売上高 −112.5% — — −246.4% −970.8% −1,190.7% −1,053.6% — −572.6% −294.5%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — — — 4.0 4.0 1.0 — — 4.0
アルトマンZ'' −43.4 −50.9 −39.9 −44.8 −32.3 −14.5 −29.6 −57.9 −67.3 −65.5
アクルーアル比率 46.5% −2.4% −70.3% −20.3% −44.0% −30.2% −29.2% −23.5% −28.2% −30.1%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000725363). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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