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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Distribution Solutions Group, Inc.

DSGR Nasdaq Wholesale-Machinery, Equipment & Supplies 金融 FY2016–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$35.01

0.2%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$2.0B
9.8% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
4.0%
0.9 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$8.3M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$62.8M
46.9%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
4.1%
0.6 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$1.6B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
184.3x
EPS $0.19(直近12か月)ベース

Distribution Solutions Group, Inc.の事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Distribution Solutions Group, Inc.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年3月5日
受付番号 · CIK
0000703604-26-000008
0000703604

売上高と利益率

Distribution Solutions Group, Inc.の2025年度の売上高は$2.0Bで、前年比9.8%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$62.8Mで、売上高の3.2%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Distribution Solutions Group, Inc.は2025年度に$23.8Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの38%にあたります。 希薄化後株式数は0.8%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてDistribution Solutions Group, Inc.がどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $14.7M$24.6M$83.9M$66.5M$61.8M
負債(ファイナンス・リース含む) $93.4M$396M$536M$695M$666M
純負債 / EBITDA 2.6x4.3x4.2x4.8x3.8x
負債 / 自己資本 0.6x0.7x0.8x1.1x1.0x
インタレスト・カバレッジ 0.7x1.7x1.0x1.0x1.4x
流動比率 1.1x2.8x2.7x2.7x2.6x
当座比率 0.5x1.3x1.4x1.4x1.4x
総資産 $491M$1.2B$1.6B$1.7B$1.7B
負債合計 $326M$653M$889M$1.1B$1.1B
自己資本 $166M$563M$662M$641M$649M
純負債 (− = ネットキャッシュ) $78.7M$371M$452M$629M$604M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
純利益がプラス ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 — ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — — — — — — ✕ ✕ ✕ ✓
流動比率が上昇 — ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕
株式数が増えていない — ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕
資産に対する売上高が上昇 — ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓
Fスコア — / 33 / 84 / 86 / 85 / 82 / 84 / 94 / 94 / 96 / 9
アクルーアル比率 −7.6%13.8%−7.3%−1.0%−7.6%−4.1%2.2%−8.0%−3.9%−4.3%
Altman Z'' 4.153.894.014.444.200.752.732.652.452.57

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $277M $306M $350M $371M $352M $520M $1.2B $1.6B $1.8B $2.0B
売上総利益 $168M $183M $190M $197M $187M $130M $391M $552M $614M $662M
営業利益 −$1.5M $9.9M $9.2M $9.1M $20.6M $11.4M $41.8M $43.0M $56.0M $78.3M
支払利息 $0.5M $0.6M $1.0M $0.6M $0.7M $16.7M $24.3M $42.8M $55.1M $55.4M
税引前利益 −$1.5M $10.1M $6.9M $9.7M $20.8M −$4.7M $12.9M −$2.0M −$0.5M $19.4M
法人税 $0.1M −$19.6M $0.6M $2.5M $5.7M $0.3M $5.5M $7.0M $6.8M $11.1M
純利益 −$1.6M $29.7M $6.2M $7.2M $15.1M −$5.1M $7.4M −$9.0M −$7.3M $8.3M
希薄化後EPS −$0.19 $3.25 $0.67 $0.77 $1.62 −$0.49 $0.21 −$0.20 −$0.16 $0.18
希薄化後株式数 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.04B 0.04B 0.05B 0.05B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $8.6M $7.2M $20.3M $9.2M $32.5M $10.3M −$11.0M $102M $56.5M $83.8M
設備投資(capex) $3.1M $1.3M $2.5M $2.0M $1.7M $3.0M $8.3M $15.3M $13.7M $21.0M
フリーキャッシュフロー $5.5M $5.9M $17.8M $7.2M $30.8M $7.3M −$19.3M $86.9M $42.8M $62.8M
減価償却費 $8.1M $6.8M $6.9M $5.9M $6.7M $18.7M $45.2M $63.6M $74.4M $80.9M
株式報酬 $2.5M $3.1M $7.5M $4.1M $1.5M $4.8M $2.4M $7.9M $5.2M $6.7M
買収 — — — — — $33.9M $115M $260M $199M $2.2M
自社株買い $0.2M $0.0M $0.5M $4.5M $3.3M $0.0M $1.9M $3.6M $2.6M $23.8M
配当と自社株買い $0.2M $0.0M $0.5M $4.5M $3.3M $0.0M $1.9M $3.6M $2.6M $23.8M
貸借対照表
現金および短期投資 $10.4M $4.4M $11.9M $5.5M $28.4M $14.7M $24.6M $83.9M $66.5M $61.8M
負債総額 — — — — — $93.1M $396M $536M $694M $664M
ファイナンス・リース負債 — — $8.8M — $0.4M $0.3M — — $1.5M $1.4M
流動資産 $87.8M $98.4M $107M $106M $143M $236M $478M $657M $712M $747M
流動負債 $39.4M $60.0M $66.2M $56.9M $98.0M $215M $169M $242M $266M $291M
棚卸資産 $42.6M $50.9M $52.9M $55.9M $61.9M $133M $264M $316M $348M $353M
有形固定資産(純額) $30.9M $27.3M $23.5M $16.5M $15.8M $9.1M $64.4M $114M $126M $127M
のれん $5.5M $19.6M $20.1M $20.9M $93.0M $104M $348M $400M $463M $468M
無形資産 $0.8M $11.8M $13.1M $12.3M $18.5M $96.6M $228M $254M $270M $226M
総資産 $135M $191M $197M $204M $256M $491M $1.2B $1.6B $1.7B $1.7B
負債合計 $74.2M $97.6M $98.0M $96.4M $134M $326M $653M $889M $1.1B $1.1B
優先株式 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自己資本 $61.1M $93.5M $99.2M $108M $155M $166M $563M $662M $641M $649M
利益率
売上総利益率 60.8% 59.8% 54.2% 53.2% 53.1% 25.0% 33.9% 35.1% 34.0% 33.4%
営業利益率 −0.5% 3.2% 2.6% 2.4% 5.8% 2.2% 3.6% 2.7% 3.1% 4.0%
EBITDAマージン 2.4% 5.5% 4.6% 4.0% 7.8% 5.8% 7.6% 6.8% 7.2% 8.0%
純利益率 −0.6% 9.7% 1.8% 1.9% 4.3% −1.0% 0.6% −0.6% −0.4% 0.4%
FCFマージン 2.0% 1.9% 5.1% 1.9% 8.8% 1.4% −1.7% 5.5% 2.4% 3.2%
収益性
投下資本利益率 — — — — — 3.7% 2.9% 3.1% 3.5% 4.1%
使用資本利益率 −1.5% 7.6% 7.0% 6.1% 13.0% 4.1% 4.0% 3.3% 3.8% 5.4%
自己資本利益率 −2.7% 38.4% 6.5% 7.0% 11.5% −3.1% 2.0% −1.5% −1.1% 1.3%
総資産利益率 −1.2% 18.2% 3.2% 3.6% 6.6% −1.4% 0.9% −0.6% −0.4% 0.5%
有形自己資本利益率 −3.0% 47.8% 9.4% 9.7% 34.6% — — −114.3% — —
成長率
売上高成長率 — 10.6% 14.3% 6.0% −5.2% 48.0% 121.3% 36.4% 14.9% 9.8%
純利益成長率 — — −79.1% 16.2% 109.3% −133.4% — −221.1% — —
EPS成長率 — — −79.4% 14.9% 110.4% −130.2% — −195.2% — —
FCF成長率 — 7.7% 198.8% −59.7% 330.3% −76.3% −365.1% — −50.8% 46.9%
株式数の変化 — 4.0% 1.6% 1.1% −0.5% 9.8% 242.4% 27.9% 4.3% 0.8%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — — — — — 2.6x 4.3x 4.2x 4.8x 3.8x
負債 / 自己資本 — — — — — 0.6x 0.7x 0.8x 1.1x 1.0x
インタレスト・カバレッジ −2.9x 16.0x 9.1x 15.0x 31.4x 0.7x 1.7x 1.0x 1.0x 1.4x
流動比率 2.2x 1.6x 1.6x 1.9x 1.5x 1.1x 2.8x 2.7x 2.7x 2.6x
当座比率 1.1x 0.8x 0.8x 0.9x 0.8x 0.5x 1.3x 1.4x 1.4x 1.4x
資本配分
設備投資 / 売上高 1.1% 0.4% 0.7% 0.5% 0.5% 0.6% 0.7% 1.0% 0.8% 1.1%
株式報酬 / 売上高 0.9% 1.0% 2.1% 1.1% 0.4% 0.9% 0.2% 0.5% 0.3% 0.3%
株主還元 / FCF 3.2% 0.3% 2.9% 63.2% 10.6% 0.0% — 4.2% 6.0% 37.8%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — 3.0 4.0 6.0 5.0 2.0 4.0 4.0 4.0 6.0
アルトマンZ'' 4.1 3.9 4.0 4.4 4.2 0.8 2.7 2.7 2.5 2.6
アクルーアル比率 −7.6% 13.8% −7.3% −1.0% −7.6% −4.1% 2.2% −8.0% −3.9% −4.3%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000703604). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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