本文へ移動
stoqly
ja

人気

すべての言語

数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

$ USD

人気

すべての通貨

データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Dss, Inc.

DSS NYSE Paperboard Containers & Boxes 金融 FY2016–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$0.51

5.4%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$20.8M
8.7% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
−69.5%
153.5 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$23.9M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
—
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
−32.6%
21.0 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$5.1M
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—

Dss, Inc.の事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
DSS, INC.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年3月31日
受付番号 · CIK
0001493152-26-014231
0000771999

売上高と利益率

Dss, Inc.の2025年度の売上高は$20.8Mで、前年比8.7%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは—で、売上高の—でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Dss, Inc.は2025年度に—を株主に還元しました。 希薄化後株式数は16.7%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてDss, Inc.がどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $71.1M$39.2M$16.6M$14.3M$8.9M
負債(ファイナンス・リース含む) $59.6M$57.3M$55.2M$57.2M$44.7M
負債 / 自己資本 0.4x0.5x0.9x2.9x—
インタレスト・カバレッジ −120.0x−237.9x−91.8x−150.5x−54.3x
流動比率 2.9x0.7x1.3x1.0x0.3x
当座比率 2.6x0.6x1.3x1.0x0.3x
総資産 $283M$249M$153M$106M$67.6M
負債合計 $121M$123M$70.0M$73.7M$58.9M
自己資本 $162M$126M$63.9M$19.9M−$0.8M
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$11.5M$18.1M$38.6M$42.9M$35.8M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
純利益がプラス ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
総資産利益率が上昇 — ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
流動比率が上昇 — ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕
株式数が増えていない — ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — ✕ ✕ ✓ — — ✕ — — —
資産に対する売上高が上昇 — ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Fスコア — / 31 / 95 / 95 / 93 / 83 / 83 / 93 / 82 / 83 / 8
アクルーアル比率 −34.7%4.0%17.4%13.9%15.6%−12.9%−12.4%−20.6%−29.4%−17.0%
Altman Z'' −17.26−19.08−20.67−14.861.050.51−2.96−5.91−11.58−20.43

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

CSVをダウンロード
会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $19.2M $1.6M $1.6M $2.1M $2.1M $20.3M $28.4M $25.9M $19.1M $20.8M
資金利益 — $0.0M $0.0M — −$0.2M −$0.2M — — — —
売上総利益 $8.1M −$9.4M −$10.3M −$10.5M — $3.5M −$9.1M — — —
研究開発費 $0.4M $0.1M $0.1M $0.0M $0.2M $1.1M $1.3M $1.7M $0.3M $0.3M
営業利益 −$0.7M −$0.2M −$1.7M −$2.6M −$11.4M −$23.5M −$30.0M −$50.8M −$42.6M −$14.4M
支払利息 $0.2M $0.2M $0.1M — — $0.2M $0.1M $0.6M $0.3M $0.3M
税引前利益 −$0.9M −$0.6M $1.5M −$2.7M $0.3M −$40.2M −$42.7M −$74.0M −$53.7M −$27.5M
法人税 $0.0M −$0.0M $0.0M −$0.1M −$1.8M −$4.0M $0.2M $0.0M $0.0M —
純利益 −$1.0M −$0.6M $1.5M −$2.9M $1.9M −$33.1M −$59.8M −$60.6M −$46.9M −$23.9M
普通株主に帰属する純利益 — — — −$2.9M $1.9M — −$59.8M −$60.6M −$46.9M —
希薄化後EPS −$0.07 −$0.04 $0.09 −$0.11 $0.03 −$0.68 −$6.84 −$8.20 −$6.63 —
希薄化後株式数 0.01B 0.01B 0.02B 0.00B 0.01B 0.05B 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $5.5M −$1.3M −$1.4M −$5.3M −$6.8M −$9.0M −$27.0M −$19.2M −$8.8M −$9.1M
設備投資(capex) $0.3M $1.0M $1.0M $0.9M $0.3M $14.3M $1.9M $0.8M $0.1M —
フリーキャッシュフロー $5.2M −$2.2M −$2.4M −$6.3M −$7.2M −$23.3M −$28.8M −$20.0M −$8.9M —
減価償却費 $1.4M $1.4M $1.3M $1.2M $1.1M $4.3M $12.2M $5.2M $2.2M $2.9M
株式報酬 $0.3M $0.2M $0.1M $0.4M $0.2M $0.1M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
買収 — — — — — −$3.4M $1.9M — — —
貸借対照表
現金および短期投資 $5.9M $4.2M $2.4M $1.1M $14.3M $71.1M $39.2M $16.6M $14.3M $8.9M
負債総額 $3.0M $6.3M $2.5M $2.8M $2.3M $59.6M $57.3M $55.2M $57.2M $44.7M
流動資産 $9.5M $8.4M $6.5M $7.5M $12.5M $80.3M $48.0M $74.6M $66.7M $14.3M
流動負債 $7.7M $9.3M $5.4M $4.2M $8.9M $27.8M $73.7M $55.6M $65.0M $47.5M
棚卸資産 $1.2M $1.7M $1.6M $1.4M $2.0M $8.3M $5.0M $2.8M $2.4M $2.0M
有形固定資産(純額) $4.6M $4.8M $5.0M $4.3M $4.1M $17.7M $6.8M $6.4M $5.4M $4.8M
のれん $2.5M $2.5M $2.5M $2.5M $26.9M $56.6M $60.9M $26.9M $1.8M $1.8M
無形資産 $1.9M $1.2M $0.9M $0.9M $23.5M $38.6M $30.2M $20.2M $18.9M $17.0M
総資産 $18.5M $17.4M $15.3M $20.1M $91.9M $283M $249M $153M $106M $67.6M
負債合計 $15.2M $12.6M $7.7M $7.8M $15.4M $121M $123M $70.0M $73.7M $58.9M
優先株式 — — — — $0.0M — — — — —
自己資本 $3.3M $4.8M $7.6M $12.3M $76.5M $162M $126M $63.9M $19.9M −$0.8M
利益率
売上総利益率 42.0% −572.9% −652.6% −486.7% — 17.0% −32.0% — — —
営業利益率 −3.4% −13.8% −108.5% −121.8% −548.1% −116.0% −105.6% −195.8% −223.1% −69.5%
EBITDAマージン 3.8% 72.6% −27.1% −68.2% −496.9% −94.7% −62.7% −175.7% −211.3% −55.6%
純利益率 −5.0% −35.3% 93.0% −134.5% 91.1% −163.3% −210.8% −233.8% −245.6% −115.3%
FCFマージン 27.1% −137.4% −151.5% −292.8% −343.0% −114.9% −101.5% −77.2% −46.6% —
収益に占める資金利益 — 0.3% 0.5% — −8.8% −1.0% — — — —
収益性
投下資本利益率 −127.4% −2.6% −22.3% −14.8% −17.7% −12.4% −16.5% −39.1% −53.6% −32.6%
使用資本利益率 −6.1% −2.8% −17.3% −16.4% −13.8% −9.2% −17.1% −52.0% −102.8% −71.7%
自己資本利益率 −28.9% −14.3% 23.7% −29.1% 4.3% −27.8% −41.7% −64.0% −111.8% −250.4%
総資産利益率 −5.1% −3.2% 9.0% −16.3% 3.4% −17.7% −22.5% −30.2% −36.1% −27.5%
有形自己資本利益率 — −52.0% 34.6% −32.4% 7.2% −49.8% −173.5% −359.3% — —
成長率
売上高成長率 — −91.5% −3.7% 36.4% −2.9% 872.4% 40.0% −8.6% −26.4% 8.7%
純利益成長率 — — — −297.2% — −1,844.0% — — — —
EPS成長率 — — — −222.2% — −2,366.7% — — — —
FCF成長率 — −143.3% — — — — — — — —
株式数の変化 — 10.4% 17.4% −95.0% 608.0% 756.0% −89.2% 25.4% 10.1% 16.7%
財務の健全性
純負債 / EBITDA −3.9x 1.8x — — — — — — — —
負債 / 自己資本 0.9x 1.3x 0.3x 0.2x 0.0x 0.4x 0.5x 0.9x 2.9x —
インタレスト・カバレッジ −2.7x −1.0x −11.8x — — −120.0x −237.9x −91.8x −150.5x −54.3x
流動比率 1.2x 0.9x 1.2x 1.8x 1.4x 2.9x 0.7x 1.3x 1.0x 0.3x
当座比率 1.1x 0.7x 0.9x 1.5x 1.2x 2.6x 0.6x 1.3x 1.0x 0.3x
資本配分
設備投資 / 売上高 1.4% 58.6% 63.7% 44.1% 15.4% 70.4% 6.6% 3.2% 0.7% —
株式報酬 / 売上高 1.7% 13.1% 8.4% 19.6% 7.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — 1.0 5.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0
アルトマンZ'' −17.3 −19.1 −20.7 −14.9 1.1 0.5 −3.0 −5.9 −11.6 −20.4
アクルーアル比率 −34.7% 4.0% 17.4% 13.9% 15.6% −12.9% −12.4% −20.6% −29.4% −17.0%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000771999). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

↑ ↓ で移動 · ↵ で開く