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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRT NYSE Real Estate Investment Trusts 金融 FY2017–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$26.67

1.6%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$561M
24.8% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
64.1%
2.3 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$253M
24.6%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
—
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
5.4%
0.5 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$5.8B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
21.7x
EPS $1.23(直近12か月)ベース

Essential Properties Realty Trust, Inc.の事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年2月11日
受付番号 · CIK
0001728951-26-000008
0001728951

売上高と利益率

Essential Properties Realty Trust, Inc.の2025年度の売上高は$561Mで、前年比24.8%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは—で、売上高の—でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Essential Properties Realty Trust, Inc.は2025年度に$234Mを株主に還元しました。 希薄化後株式数は11.8%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてEssential Properties Realty Trust, Inc.がどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $59.8M$62.3M$39.8M$40.7M$60.2M
負債(ファイナンス・リース含む) $1.2B$1.4B$1.7B$2.1B$2.5B
純負債 / EBITDA 5.7x5.3x4.8x5.3x4.9x
負債 / 自己資本 0.6x0.6x0.6x0.6x0.6x
インタレスト・カバレッジ 4.0x4.3x4.6x3.5x3.3x
総資産 $3.3B$4.0B$4.8B$5.8B$6.9B
負債合計 $1.3B$1.5B$1.8B$2.2B$2.7B
自己資本 $2.0B$2.5B$3.0B$3.6B$4.2B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $1.1B$1.4B$1.6B$2.1B$2.5B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 — ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕
流動比率が上昇 — — — — — — — — —
株式数が増えていない — — — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — — — — — — — — —
資産に対する売上高が上昇 — ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Fスコア — / 3— / 5— / 63 / 75 / 75 / 76 / 74 / 75 / 7
アクルーアル比率 −1.7%−2.6%−2.8%−2.6%−2.5%−2.1%−1.5%−2.0%−2.0%
Altman Z'' —————————

9年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $54.4M $96.2M $139M $164M $230M $287M $360M $450M $561M
貸倒引当金繰入額 — $0.0M $0.0M $0.8M −$0.2M $0.1M −$0.1M — —
営業利益 $6.4M $50.1M $79.8M $72.8M $134M $175M $243M $278M $360M
支払利息 $22.6M $30.2M $27.0M $29.7M $33.6M $40.4M $52.6M $78.5M $108M
税引前利益 $6.5M $20.8M $48.3M $42.7M $96.4M $136M $192M $204M $254M
法人税 $0.2M $0.2M $0.3M $0.2M $0.2M $1.0M $0.6M $0.6M $0.6M
純利益 $6.3M $15.6M $41.8M $42.3M $95.7M $134M $191M $203M $253M
普通株主に帰属する純利益 — — $41.4M $41.9M $95.4M $134M $190M $203M $252M
希薄化後EPS — — $0.63 $0.44 $0.82 $0.99 $1.24 $1.15 $1.28
希薄化後株式数 — — 0.08B 0.10B 0.12B 0.14B 0.15B 0.18B 0.20B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $22.5M $45.9M $88.6M $99.4M $167M $211M $255M $308M $381M
設備投資(capex) $0.0M $1.7M — — — — — — —
フリーキャッシュフロー $22.4M $44.2M — — — — — — —
減価償却費 $19.5M $24.8M $36.4M $51.7M $61.2M $80.6M $95.5M $115M $148M
株式報酬 — $2.4M $6.2M $6.1M $5.7M $9.5M $9.0M $10.8M $13.2M
支払配当金 — $14.1M $63.9M $86.5M $112M $142M $168M $200M $234M
配当と自社株買い — $14.1M $63.9M $86.5M $112M $142M $168M $200M $234M
貸借対照表
現金および短期投資 $7.3M $4.2M $8.3M $26.6M $59.8M $62.3M $39.8M $40.7M $60.2M
負債総額 — $515M $239M $821M $1.2B $1.4B $1.7B $2.1B $2.5B
貸出金(純額) — — — $152M $189M $240M $224M $352M $401M
無形資産 $53.0M $52.8M $60.5M $57.4M $59.0M $53.2M $47.9M $47.6M $48.1M
総資産 $942M $1.4B $2.0B $2.5B $3.3B $4.0B $4.8B $5.8B $6.9B
負債合計 $761M $570M $773M $907M $1.3B $1.5B $1.8B $2.2B $2.7B
優先株式 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自己資本 $181M $562M $1.2B $1.6B $2.0B $2.5B $3.0B $3.6B $4.2B
利益率
営業利益率 11.8% 52.0% 57.3% 44.4% 58.4% 61.2% 67.5% 61.9% 64.1%
EBITDAマージン 47.6% 77.9% 83.4% 76.0% 85.0% 89.4% 94.1% 87.5% 90.4%
純利益率 11.6% 16.2% 30.0% 25.8% 41.6% 46.8% 53.0% 45.2% 45.1%
FCFマージン 41.2% 46.0% — — — — — — —
収益性
投下資本利益率 — 4.6% 5.6% 3.1% 4.3% 4.5% 5.2% 4.9% 5.4%
自己資本利益率 3.5% 4.2% 4.8% 3.1% 5.3% 5.9% 7.0% 6.2% 6.5%
総資産利益率 0.7% 1.3% 2.5% 1.9% 3.3% 3.7% 4.3% 3.8% 4.0%
有形自己資本利益率 4.9% 3.1% 3.6% 2.8% 4.8% 5.5% 6.5% 5.8% 6.1%
成長率
売上高成長率 — 76.7% 44.8% 17.7% 40.4% 24.4% 25.5% 25.0% 24.8%
純利益成長率 — 148.0% 168.0% 1.0% 126.4% 40.1% 42.2% 6.4% 24.6%
EPS成長率 — — — −30.2% 86.4% 20.7% 25.3% −7.3% 11.3%
FCF成長率 — 97.2% — — — — — — —
株式数の変化 — — — 27.7% 22.1% 15.7% 13.0% 15.4% 11.8%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — 6.8x 2.0x 6.4x 5.7x 5.3x 4.8x 5.3x 4.9x
負債 / 自己資本 — 0.9x 0.2x 0.5x 0.6x 0.6x 0.6x 0.6x 0.6x
インタレスト・カバレッジ 0.3x 1.7x 3.0x 2.5x 4.0x 4.3x 4.6x 3.5x 3.3x
引当金 / 貸出金 — — — 0.5% −0.1% 0.0% −0.0% — —
資本配分
設備投資 / 売上高 0.1% 1.8% — — — — — — —
株式報酬 / 売上高 — 2.5% 4.5% 3.7% 2.5% 3.3% 2.5% 2.4% 2.3%
株主還元 / FCF — 31.8% — — — — — — —
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — — 3.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0
アクルーアル比率 −1.7% −2.6% −2.8% −2.6% −2.5% −2.1% −1.5% −2.0% −2.0%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001728951). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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