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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Five Star Bancorp

FSBC Nasdaq State Commercial Banks 金融 FY2020–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$44.09

0.2%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$158M
25.6% 前年比
経費率 収益に対する非金利費用の割合。銀行では低いほど良好。
41.0%
2.2 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$61.6M
34.9%
自己資本利益率 平均自己資本に対する純利益の割合。
14.6%
1.2 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$941M
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
13.0x
EPS $3.38(直近12か月)ベース

Five Star Bancorpの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
FIVE STAR BANCORP
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年2月27日
受付番号 · CIK
0001628280-26-012724
0001275168

売上高と利益率

Five Star Bancorpの2025年度の売上高は$158Mで、前年比25.6%増でした。

売上高
売上高
資金利益の割合と経費率
資金利益の割合 経費率
資金利益の割合と経費率
資金利益の割合 経費率

純利益と1株当たり利益

2020年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率−4.1%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

収益性と効率性

銀行の場合、自己資本利益率と経費率(収益に対するコストの割合)が経営状態を最もよく表します。

自己資本利益率、有形自己資本利益率、経費率
ROE ROTE 経費率

配当、自社株買い、株式数

Five Star Bancorpは2025年度に$17.1Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの24%にあたります。 希薄化後株式数は5.3%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

各期末の貸出金、預金、資本。

貸出金と預金
貸出金 預金
期末FY21FY22FY23FY24FY25
貸出金(純額) $1.9B$2.8B———
預金 $2.3B$2.8B$3.0B$3.6B$4.2B
貸出金 / 預金 83.6%99.3%———
総資産 $2.6B$3.2B$3.6B$4.1B$4.8B
自己資本 $235M$253M$286M$397M$446M
引当金 / 貸出金 0.1%0.2%———

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

6年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $74.5M $84.9M $110M $118M $126M $158M
資金利益 $65.2M $77.6M $103M $111M $120M $152M
非金利収益 $9.3M $7.3M $7.2M $7.5M $6.5M $6.5M
非金利費用 $28.3M $36.0M $40.7M $47.8M $54.5M $65.0M
貸倒引当金繰入額 $9.0M $1.7M $6.7M $4.0M $7.0M $9.7M
支払利息 $9.2M $4.0M $14.8M $63.5M — —
税引前利益 $37.3M $47.1M $62.9M $66.6M $64.7M $83.7M
法人税 $1.3M $4.7M $18.1M $18.9M $19.1M $22.1M
純利益 $35.9M $42.4M $44.8M $47.7M $45.7M $61.6M
希薄化後EPS $3.57 $2.83 $2.61 $2.78 $2.26 $2.90
希薄化後株式数 0.01B 0.01B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $51.5M $28.7M $46.0M $38.9M $51.8M $72.6M
設備投資(capex) $0.8M $0.7M $0.5M $0.7M $0.6M $1.2M
フリーキャッシュフロー $50.6M $27.9M $45.5M $38.3M $51.2M $71.4M
減価償却費 $0.5M $0.6M $1.6M $1.6M $1.9M $2.2M
株式報酬 $0.3M $1.4M $1.1M $1.0M $1.2M $1.5M
支払配当金 — $51.9M $15.3M $12.9M $16.2M $17.1M
配当と自社株買い — $51.9M $15.3M $12.9M $16.2M $17.1M
貸借対照表
現金および短期投資 $290M $425M $260M $322M $352M $507M
貸出金(純額) $1.5B $1.9B $2.8B — — —
預金 $1.8B $2.3B $2.8B $3.0B $3.6B $4.2B
有形固定資産(純額) $1.7M $1.8M $1.6M $1.6M $1.6M $2.1M
総資産 $2.0B $2.6B $3.2B $3.6B $4.1B $4.8B
負債合計 $1.8B $2.3B $3.0B $3.3B $3.7B $4.3B
優先株式 — $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自己資本 $134M $235M $253M $286M $397M $446M
利益率
純利益率 48.2% 50.0% 40.6% 40.3% 36.2% 38.9%
FCFマージン 68.0% 32.9% 41.3% 32.3% 40.5% 45.1%
収益に占める資金利益 87.5% 91.4% 93.5% 93.7% 94.9% 95.9%
経費率 37.9% 42.5% 36.9% 40.4% 43.2% 41.0%
収益性
自己資本利益率 26.9% 23.0% 18.4% 17.7% 13.4% 14.6%
総資産利益率 1.8% 1.9% 1.5% 1.4% 1.2% 1.4%
有形自己資本利益率 26.9% 18.1% 17.7% 16.7% 11.5% 13.8%
成長率
売上高成長率 — 13.9% 29.8% 7.4% 6.6% 25.6%
純利益成長率 — 18.1% 5.6% 6.5% −4.3% 34.9%
EPS成長率 — −20.7% −7.8% 6.5% −18.7% 28.3%
FCF成長率 — −44.8% 62.8% −15.9% 33.7% 39.6%
株式数の変化 — 49.0% 14.5% 0.1% 17.6% 5.3%
財務の健全性
貸出金 / 預金 83.0% 83.6% 99.3% — — —
引当金 / 貸出金 0.6% 0.1% 0.2% — — —
資本配分
設備投資 / 売上高 1.1% 0.8% 0.4% 0.6% 0.5% 0.8%
株式報酬 / 売上高 0.4% 1.7% 1.0% 0.8% 0.9% 0.9%
株主還元 / FCF — 185.9% 33.6% 33.8% 31.8% 23.9%
クオリティ指標
アクルーアル比率 −0.8% 0.6% −0.0% 0.3% −0.2% −0.2%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001275168). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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