Here Group Ltd
HERE Nasdaq Retail-Hobby, Toy & Game Shops 金融 FY2021–FY2025
Here Group Ltdの事業内容
事業内容の説明はまだありません。
- 正式名称
- Here Group Ltd
- 決算期末
- 2025年6月30日
- 最新の年次報告書
- 20-F · 2025年10月31日
- 受付番号 · CIK
- 0001213900-25-104390
0001932770
売上高と利益率
Here Group Ltdの2025年度の売上高は$378Mで、前年比28.1%減でした。
純利益と1株当たり利益
赤字の期間は赤で表示しています。
資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
キャッシュフロー
2025年度のフリーキャッシュフローは$25.1Mで、売上高の6.6%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
配当、自社株買い、株式数
Here Group Ltdは2025年度に$10.8Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの43%にあたります。 希薄化後株式数は2.9%減少しました。
貸借対照表
現金、負債、そしてHere Group Ltdがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。
| 期末 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金および短期投資 | $3.9M | $59.5M | $128M | $141M | $142M |
| 負債(ファイナンス・リース含む) | — | — | — | — | $1.5M |
| 純負債 / EBITDA | — | — | — | — | −2.5x |
| 負債 / 自己資本 | — | — | — | — | 0.0x |
| 流動比率 | — | 0.8x | 1.2x | 1.5x | 2.1x |
| 当座比率 | — | 0.8x | 1.2x | 1.5x | 2.1x |
| 総資産 | — | $90.0M | $168M | $196M | $232M |
| 負債合計 | — | $109M | $137M | $125M | $102M |
| 自己資本 | −$43.3M | −$118M | $30.8M | $71.1M | $113M |
| 純負債 (− = ネットキャッシュ) | — | — | — | — | −$141M |
インサイダー取引
役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。
買い(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売り(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売りのうち計画取引
—
$0.0M
直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。
ピオトロスキーFスコア
収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。
| テスト | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益がプラス | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 営業キャッシュフローがプラス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 総資産利益率が上昇 | — | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| 営業キャッシュフローが純利益を上回る | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 資産に対する負債が減少 | — | — | — | — | — |
| 流動比率が上昇 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 株式数が増えていない | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 売上総利益率が上昇 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 資産に対する売上高が上昇 | — | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| Fスコア | — / 3 | — / 5 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 |
| アクルーアル比率 | — | −87.1% | −38.3% | 7.8% | 11.3% |
| Altman Z'' | — | −10.13 | −2.12 | 3.16 | 5.08 |
5年分のデータ
金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。
| 会計年度 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | |||||
| 売上高 | $266M | $444M | $443M | $525M | $378M |
| 売上総利益 | $239M | $381M | $387M | $449M | $308M |
| 研究開発費 | $17.6M | $42.4M | $31.6M | $20.1M | $13.7M |
| 営業利益 | −$49.9M | −$36.5M | −$16.3M | $52.2M | $55.0M |
| 税引前利益 | −$47.6M | −$33.3M | −$12.5M | $57.7M | $65.1M |
| 法人税 | $0.2M | $2.8M | $3.1M | $4.3M | $15.7M |
| 純利益 | −$47.7M | −$36.2M | −$15.6M | $53.4M | $49.7M |
| 普通株主に帰属する純利益 | −$80.2M | −$40.1M | −$18.8M | $53.4M | $49.7M |
| 希薄化後EPS | −$5.84 | −$2.44 | −$0.54 | $0.94 | $0.90 |
| 希薄化後株式数 | 0.01B | 0.02B | 0.03B | 0.06B | 0.06B |
| キャッシュフロー | |||||
| 営業キャッシュフロー | $12.0M | $42.2M | $33.9M | $39.1M | $25.5M |
| 設備投資(capex) | $0.9M | $0.7M | $0.8M | $0.5M | $0.4M |
| フリーキャッシュフロー | $11.1M | $41.5M | $33.0M | $38.6M | $25.1M |
| 減価償却費 | $0.2M | $0.6M | $0.5M | $0.6M | $0.8M |
| 株式報酬 | $15.4M | $45.1M | $27.6M | $3.8M | $2.8M |
| 買収 | — | — | — | $0.3M | $14.8M |
| 支払配当金 | — | — | — | — | $10.8M |
| 配当と自社株買い | — | — | — | — | $10.8M |
| 貸借対照表 | |||||
| 現金および短期投資 | $3.9M | $59.5M | $128M | $141M | $142M |
| 負債総額 | — | — | — | — | $1.5M |
| 流動資産 | — | $84.1M | $153M | $183M | $183M |
| 流動負債 | — | $106M | $130M | $120M | $85.7M |
| 棚卸資産 | — | — | — | $0.9M | $3.0M |
| 有形固定資産(純額) | — | $0.8M | $1.0M | $0.9M | $1.6M |
| のれん | — | — | — | $1.0M | $26.2M |
| 無形資産 | — | — | — | — | $9.2M |
| 総資産 | — | $90.0M | $168M | $196M | $232M |
| 負債合計 | — | $109M | $137M | $125M | $102M |
| 自己資本 | −$43.3M | −$118M | $30.8M | $71.1M | $113M |
| 利益率 | |||||
| 売上総利益率 | 89.8% | 85.7% | 87.3% | 85.5% | 81.5% |
| 営業利益率 | −18.8% | −8.2% | −3.7% | 9.9% | 14.6% |
| EBITDAマージン | −18.7% | −8.1% | −3.6% | 10.1% | 14.8% |
| 純利益率 | −18.0% | −8.1% | −3.5% | 10.2% | 13.2% |
| FCFマージン | 4.2% | 9.3% | 7.5% | 7.4% | 6.6% |
| 収益性 | |||||
| 使用資本利益率 | — | 222.7% | −42.6% | 68.2% | 37.6% |
| 自己資本利益率 | — | — | — | 104.7% | 54.0% |
| 総資産利益率 | — | −40.2% | −12.1% | 29.3% | 23.2% |
| 有形自己資本利益率 | — | — | −61.2% | 76.1% | 64.1% |
| 成長率 | |||||
| 売上高成長率 | — | 67.1% | −0.3% | 18.6% | −28.1% |
| 純利益成長率 | — | — | — | — | −6.8% |
| EPS成長率 | — | — | — | — | −4.3% |
| FCF成長率 | — | 273.6% | −20.4% | 16.9% | −35.1% |
| 株式数の変化 | — | 19.6% | 111.0% | 63.6% | −2.9% |
| 財務の健全性 | |||||
| 純負債 / EBITDA | — | — | — | — | −2.5x |
| 負債 / 自己資本 | — | — | — | — | 0.0x |
| 流動比率 | — | 0.8x | 1.2x | 1.5x | 2.1x |
| 当座比率 | — | 0.8x | 1.2x | 1.5x | 2.1x |
| 資本配分 | |||||
| 設備投資 / 売上高 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 株式報酬 / 売上高 | 5.8% | 10.2% | 6.2% | 0.7% | 0.8% |
| 株主還元 / FCF | — | — | — | — | 43.2% |
| クオリティ指標 | |||||
| ピオトロスキーFスコア | — | — | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| アルトマンZ'' | — | −10.1 | −2.1 | 3.2 | 5.1 |
| アクルーアル比率 | — | −87.1% | −38.3% | 7.8% | 11.3% |
出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001932770). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 CNY 建て（US GAAP）で提出された数値を米ドルに換算しています。損益・キャッシュフロー項目は各期間の平均為替レート、貸借対照表項目は期末レートを使用しています。 1株当たりの数値は米国上場株式あたりです（1 ADS = 普通株 3 株）。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。