Terrestrial Energy Inc. /DE/
IMSR Nasdaq Fabricated Plate Work (Boiler Shops) 金融 FY2024–FY2025
直近終値 · 2026年10月23日
$2.80
2.1%Terrestrial Energy Inc. /DE/の事業内容
事業内容の説明はまだありません。
- 正式名称
- Terrestrial Energy Inc. /DE/
- 決算期末
- 2025年12月31日
- 最新の年次報告書
- 10-K · 2026年3月30日
- 受付番号 · CIK
- 0001104659-26-036846
0002019804
売上高と利益率
Terrestrial Energy Inc. /DE/の2025年度の売上高は—でした。
純利益と1株当たり利益
赤字の期間は赤で表示しています。
資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
キャッシュフロー
2025年度のフリーキャッシュフローは−$17.5Mで、売上高の—でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
配当、自社株買い、株式数
Terrestrial Energy Inc. /DE/は2025年度に—を株主に還元しました。 希薄化後株式数は18.6%増加しました。
貸借対照表
現金、負債、そしてTerrestrial Energy Inc. /DE/がどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。
| 期末 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|
| 現金および短期投資 | $3.0M | $298M |
| 流動比率 | 3.0x | 50.6x |
| 当座比率 | 3.0x | 50.6x |
| 総資産 | $5.3M | $303M |
| 負債合計 | $18.8M | $7.6M |
| 自己資本 | −$10.3M | $295M |
| 純負債 (− = ネットキャッシュ) | — | — |
インサイダー取引
役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。
買い(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売り(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売りのうち計画取引
—
$0.0M
直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。
ピオトロスキーFスコア
収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。
| テスト | FY24 | FY25 |
|---|---|---|
| 純利益がプラス | ✕ | ✕ |
| 営業キャッシュフローがプラス | ✕ | ✕ |
| 総資産利益率が上昇 | — | ✓ |
| 営業キャッシュフローが純利益を上回る | ✓ | ✓ |
| 資産に対する負債が減少 | — | — |
| 流動比率が上昇 | — | ✓ |
| 株式数が増えていない | — | ✕ |
| 売上総利益率が上昇 | — | — |
| 資産に対する売上高が上昇 | — | — |
| Fスコア | — / 3 | — / 6 |
| アクルーアル比率 | −61.6% | −7.5% |
| Altman Z'' | −70.00 | 45.41 |
2年分のデータ
金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。
| 会計年度 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | $0.2M | — |
| 研究開発費 | $5.2M | $9.8M |
| 営業利益 | −$10.4M | −$25.2M |
| 税引前利益 | −$11.5M | −$28.0M |
| 法人税 | $0.0M | $0.0M |
| 純利益 | −$11.5M | −$28.0M |
| 希薄化後EPS | −$0.19 | −$0.39 |
| 希薄化後株式数 | 0.06B | 0.07B |
| キャッシュフロー | ||
| 営業キャッシュフロー | −$8.2M | −$16.5M |
| 設備投資(capex) | $0.6M | $1.1M |
| フリーキャッシュフロー | −$8.8M | −$17.5M |
| 減価償却費 | $1.3M | $1.2M |
| 株式報酬 | $0.7M | $3.1M |
| 貸借対照表 | ||
| 現金および短期投資 | $3.0M | $298M |
| ファイナンス・リース負債 | — | $0.1M |
| 流動資産 | $3.3M | $300M |
| 流動負債 | $1.1M | $5.9M |
| 有形固定資産(純額) | $0.8M | $0.8M |
| 無形資産 | $0.6M | $0.7M |
| 総資産 | $5.3M | $303M |
| 負債合計 | $18.8M | $7.6M |
| 自己資本 | −$10.3M | $295M |
| 利益率 | ||
| 営業利益率 | −4,168.1% | — |
| EBITDAマージン | −3,662.3% | — |
| 純利益率 | −4,623.8% | — |
| FCFマージン | −3,547.0% | — |
| 収益性 | ||
| 使用資本利益率 | −244.9% | −8.5% |
| 自己資本利益率 | — | −19.7% |
| 総資産利益率 | −215.4% | −18.2% |
| 有形自己資本利益率 | — | −9.5% |
| 成長率 | ||
| 株式数の変化 | — | 18.6% |
| 財務の健全性 | ||
| 流動比率 | 3.0x | 50.6x |
| 当座比率 | 3.0x | 50.6x |
| 資本配分 | ||
| 設備投資 / 売上高 | 244.7% | — |
| 株式報酬 / 売上高 | 269.8% | — |
| クオリティ指標 | ||
| アルトマンZ'' | −70.0 | 45.4 |
| アクルーアル比率 | −61.6% | −7.5% |
出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0002019804). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。