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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Liqtech International Inc

LIQT Nasdaq Misc Industrial & Commercial Machinery & Equipment 金融 FY2016–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$0.34

4.7%
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$16.5M
13.0% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
−50.3%
14.6 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$8.5M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
−$6.5M
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
—
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
—
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—

Liqtech International Incの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
LIQTECH INTERNATIONAL INC
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年2月27日
受付番号 · CIK
0001437749-26-005983
0001307579

売上高と利益率

Liqtech International Incの2025年度の売上高は$16.5Mで、前年比13.0%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは−$6.5Mで、売上高の−39.4%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Liqtech International Incは2025年度に—を株主に還元しました。 希薄化後株式数は0.0%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてLiqtech International Incがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $15.4M—$10.4M—$5.1M
負債(ファイナンス・リース含む) $9.1M————
負債 / 自己資本 0.5x————
流動比率 1.7x4.5x2.9x4.2x3.4x
当座比率 1.3x3.9x2.2x3.1x2.0x
総資産 $45.1M$40.1M$36.0M$32.4M$27.3M
負債合計 $32.3M$16.8M$18.7M$15.8M$16.9M
自己資本 $12.8M$23.3M$17.3M$16.7M$10.4M
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$6.3M————

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
純利益がプラス ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
総資産利益率が上昇 — ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — — — — — ✕ — — — —
流動比率が上昇 — ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕
株式数が増えていない — ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ — — — —
売上総利益率が上昇 — ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓
資産に対する売上高が上昇 — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓
Fスコア — / 33 / 84 / 84 / 81 / 81 / 92 / 74 / 72 / 74 / 7
アクルーアル比率 −147.5%−9.9%0.8%17.7%−17.8%−9.0%−5.0%−11.5%−8.2%−8.1%
Altman Z'' −11.30−6.46−4.981.64−0.60−3.40−2.59−4.71−6.35−10.03

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $13.9M $11.3M $12.2M $32.6M $22.5M $18.3M $16.0M $18.0M $14.6M $16.5M
売上総利益 $1.4M $0.2M $1.1M $7.2M $2.1M $1.6M $0.6M $2.8M $0.3M $1.3M
研究開発費 $0.6M $0.5M $0.7M $0.7M $1.3M $1.9M $1.8M $1.4M $1.4M $1.2M
営業利益 −$13.1M −$4.6M −$4.5M −$0.6M −$8.3M −$10.7M −$12.5M −$7.8M −$9.5M −$8.3M
支払利息 $0.0M $0.0M $0.1M $0.0M $0.1M — — — — —
税引前利益 −$13.2M −$4.8M −$4.2M −$0.3M −$10.3M −$11.2M −$14.4M −$8.8M −$10.4M −$8.6M
法人税 $3.2M −$0.3M −$0.4M −$0.3M −$0.5M −$0.1M −$0.2M −$0.2M −$0.0M −$0.0M
純利益 −$16.4M −$4.5M −$3.8M $0.0M −$9.8M −$11.1M −$14.2M −$8.6M −$10.3M −$8.5M
希薄化後EPS −$0.45 −$0.11 −$0.24 $0.00 −$0.46 −$0.52 — — — —
希薄化後株式数 0.04B 0.04B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B — — — —
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $0.4M −$3.3M −$3.9M −$4.5M −$2.6M −$7.2M −$12.0M −$4.2M −$7.5M −$6.1M
設備投資(capex) $0.4M $0.1M $0.2M $2.5M $3.8M $1.1M $1.7M $2.9M $1.4M $0.4M
フリーキャッシュフロー $0.0M −$3.5M −$4.1M −$7.1M −$6.4M −$8.3M −$13.7M −$7.1M −$8.9M −$6.5M
減価償却費 $1.4M $0.9M $0.6M $1.3M $2.8M $2.7M $2.6M $2.6M $2.2M $1.7M
株式報酬 $0.4M $0.2M $0.1M $0.2M $0.3M $0.5M $0.9M $0.6M $0.7M $1.0M
買収 — — — $1.2M $0.3M $0.3M $0.0M — — —
貸借対照表
現金および短期投資 $1.2M $2.5M $3.8M $7.1M $11.7M $15.4M — $10.4M — $5.1M
負債総額 — — — — $0.0M $6.2M — — — —
ファイナンス・リース負債 — — $0.0M $0.2M $3.5M $2.9M $2.8M $3.5M $2.1M $1.9M
流動資産 $8.5M $9.4M $11.4M $27.5M $25.7M $28.1M $27.7M $22.1M $20.6M $16.0M
流動負債 $5.0M $4.8M $4.6M $10.3M $9.8M $16.9M $6.1M $7.5M $4.9M $4.7M
棚卸資産 $5.2M $4.7M $4.4M $5.2M $5.5M $5.4M $4.1M $5.3M $5.5M $6.5M
有形固定資産(純額) $2.6M $2.0M $1.4M $4.8M $10.3M $8.9M $8.3M $9.0M $6.6M $5.8M
のれん — — — $0.2M $0.3M $0.2M $0.2M $0.2M $0.2M $0.2M
無形資産 $0.0M $0.0M $0.0M $0.5M $0.5M $0.3M $0.2M $0.1M $0.0M $0.0M
総資産 $11.4M $11.7M $13.2M $38.6M $42.2M $45.1M $40.1M $36.0M $32.4M $27.3M
負債合計 $5.1M $4.8M $4.6M $15.6M $17.4M $32.3M $16.8M $18.7M $15.8M $16.9M
優先株式 — $0.0M — $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自己資本 $6.3M $6.9M $8.5M $23.0M $24.8M $12.8M $23.3M $17.3M $16.7M $10.4M
利益率
売上総利益率 10.3% 1.8% 8.7% 21.9% 9.5% 8.6% 3.5% 15.4% 1.7% 7.6%
営業利益率 −94.5% −40.6% −36.7% −1.8% −36.6% −58.5% −78.4% −43.3% −65.0% −50.3%
EBITDAマージン −84.5% −32.3% −31.4% 2.3% −24.1% −43.5% −62.2% −29.0% −50.2% −40.1%
純利益率 −118.1% −39.3% −31.2% 0.1% −43.5% −60.9% −88.7% −47.6% −70.8% −51.7%
FCFマージン 0.3% −30.4% −33.5% −21.7% −28.2% −45.6% −85.9% −39.3% −61.0% −39.4%
収益性
投下資本利益率 — — — — −49.9% −234.7% — — — —
使用資本利益率 −205.1% −66.7% −52.5% −2.0% −25.5% −37.9% −36.8% −27.4% −34.5% −36.8%
自己資本利益率 −261.9% −67.7% −49.4% 0.3% −41.0% −59.2% −78.5% −42.2% −61.0% −63.0%
総資産利益率 −143.9% −38.6% −30.7% 0.2% −24.3% −25.5% −33.3% −22.5% −30.2% −28.6%
有形自己資本利益率 −262.1% −64.6% −44.7% 0.2% −40.7% −91.2% −62.0% −50.6% −63.1% −84.0%
成長率
売上高成長率 — −18.4% 7.8% 166.8% −31.0% −18.9% −12.5% 12.6% −18.9% 13.0%
純利益成長率 — — — — −24,868.7% — — — — —
FCF成長率 — −8,302.1% — — — — — — — —
株式数の変化 — 12.9% −61.6% 23.2% 7.8% 1.7% — — — —
財務の健全性
負債 / 自己資本 — — — — 0.0x 0.5x — — — —
インタレスト・カバレッジ −337.7x −100.4x −62.5x −30.7x −68.3x — — — — —
流動比率 1.7x 2.0x 2.5x 2.7x 2.6x 1.7x 4.5x 2.9x 4.2x 3.4x
当座比率 0.7x 1.0x 1.5x 2.2x 2.1x 1.3x 3.9x 2.2x 3.1x 2.0x
資本配分
設備投資 / 売上高 2.7% 1.2% 1.5% 7.8% 16.7% 6.2% 10.6% 16.1% 9.4% 2.4%
株式報酬 / 売上高 3.1% 1.6% 1.0% 0.6% 1.5% 2.6% 5.8% 3.5% 4.5% 6.0%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — 3.0 4.0 4.0 1.0 1.0 2.0 4.0 2.0 4.0
アルトマンZ'' −11.3 −6.5 −5.0 1.6 −0.6 −3.4 −2.6 −4.7 −6.3 −10.0
アクルーアル比率 −147.5% −9.9% 0.8% 17.7% −17.8% −9.0% −5.0% −11.5% −8.2% −8.1%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001307579). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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