Liqtech International Inc
LIQT Nasdaq Misc Industrial & Commercial Machinery & Equipment 金融 FY2016–FY2025
直近終値 · 2026年10月23日
$0.34
4.7%Liqtech International Incの事業内容
事業内容の説明はまだありません。
- 正式名称
- LIQTECH INTERNATIONAL INC
- 決算期末
- 2025年12月31日
- 最新の年次報告書
- 10-K · 2026年2月27日
- 受付番号 · CIK
- 0001437749-26-005983
0001307579
売上高と利益率
Liqtech International Incの2025年度の売上高は$16.5Mで、前年比13.0%増でした。
純利益と1株当たり利益
赤字の期間は赤で表示しています。
資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
キャッシュフロー
2025年度のフリーキャッシュフローは−$6.5Mで、売上高の−39.4%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
配当、自社株買い、株式数
Liqtech International Incは2025年度に—を株主に還元しました。 希薄化後株式数は0.0%増加しました。
貸借対照表
現金、負債、そしてLiqtech International Incがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。
| 期末 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金および短期投資 | $15.4M | — | $10.4M | — | $5.1M |
| 負債(ファイナンス・リース含む) | $9.1M | — | — | — | — |
| 負債 / 自己資本 | 0.5x | — | — | — | — |
| 流動比率 | 1.7x | 4.5x | 2.9x | 4.2x | 3.4x |
| 当座比率 | 1.3x | 3.9x | 2.2x | 3.1x | 2.0x |
| 総資産 | $45.1M | $40.1M | $36.0M | $32.4M | $27.3M |
| 負債合計 | $32.3M | $16.8M | $18.7M | $15.8M | $16.9M |
| 自己資本 | $12.8M | $23.3M | $17.3M | $16.7M | $10.4M |
| 純負債 (− = ネットキャッシュ) | −$6.3M | — | — | — | — |
インサイダー取引
役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。
買い(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売り(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売りのうち計画取引
—
$0.0M
直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。
ピオトロスキーFスコア
収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。
| テスト | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益がプラス | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 営業キャッシュフローがプラス | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 総資産利益率が上昇 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 営業キャッシュフローが純利益を上回る | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資産に対する負債が減少 | — | — | — | — | — | ✕ | — | — | — | — |
| 流動比率が上昇 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 株式数が増えていない | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | — | — | — | — |
| 売上総利益率が上昇 | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 資産に対する売上高が上昇 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Fスコア | — / 3 | 3 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 1 / 8 | 1 / 9 | 2 / 7 | 4 / 7 | 2 / 7 | 4 / 7 |
| アクルーアル比率 | −147.5% | −9.9% | 0.8% | 17.7% | −17.8% | −9.0% | −5.0% | −11.5% | −8.2% | −8.1% |
| Altman Z'' | −11.30 | −6.46 | −4.98 | 1.64 | −0.60 | −3.40 | −2.59 | −4.71 | −6.35 | −10.03 |
10年分のデータ
金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。
| 会計年度 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ||||||||||
| 売上高 | $13.9M | $11.3M | $12.2M | $32.6M | $22.5M | $18.3M | $16.0M | $18.0M | $14.6M | $16.5M |
| 売上総利益 | $1.4M | $0.2M | $1.1M | $7.2M | $2.1M | $1.6M | $0.6M | $2.8M | $0.3M | $1.3M |
| 研究開発費 | $0.6M | $0.5M | $0.7M | $0.7M | $1.3M | $1.9M | $1.8M | $1.4M | $1.4M | $1.2M |
| 営業利益 | −$13.1M | −$4.6M | −$4.5M | −$0.6M | −$8.3M | −$10.7M | −$12.5M | −$7.8M | −$9.5M | −$8.3M |
| 支払利息 | $0.0M | $0.0M | $0.1M | $0.0M | $0.1M | — | — | — | — | — |
| 税引前利益 | −$13.2M | −$4.8M | −$4.2M | −$0.3M | −$10.3M | −$11.2M | −$14.4M | −$8.8M | −$10.4M | −$8.6M |
| 法人税 | $3.2M | −$0.3M | −$0.4M | −$0.3M | −$0.5M | −$0.1M | −$0.2M | −$0.2M | −$0.0M | −$0.0M |
| 純利益 | −$16.4M | −$4.5M | −$3.8M | $0.0M | −$9.8M | −$11.1M | −$14.2M | −$8.6M | −$10.3M | −$8.5M |
| 希薄化後EPS | −$0.45 | −$0.11 | −$0.24 | $0.00 | −$0.46 | −$0.52 | — | — | — | — |
| 希薄化後株式数 | 0.04B | 0.04B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | — | — | — | — |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業キャッシュフロー | $0.4M | −$3.3M | −$3.9M | −$4.5M | −$2.6M | −$7.2M | −$12.0M | −$4.2M | −$7.5M | −$6.1M |
| 設備投資(capex) | $0.4M | $0.1M | $0.2M | $2.5M | $3.8M | $1.1M | $1.7M | $2.9M | $1.4M | $0.4M |
| フリーキャッシュフロー | $0.0M | −$3.5M | −$4.1M | −$7.1M | −$6.4M | −$8.3M | −$13.7M | −$7.1M | −$8.9M | −$6.5M |
| 減価償却費 | $1.4M | $0.9M | $0.6M | $1.3M | $2.8M | $2.7M | $2.6M | $2.6M | $2.2M | $1.7M |
| 株式報酬 | $0.4M | $0.2M | $0.1M | $0.2M | $0.3M | $0.5M | $0.9M | $0.6M | $0.7M | $1.0M |
| 買収 | — | — | — | $1.2M | $0.3M | $0.3M | $0.0M | — | — | — |
| 貸借対照表 | ||||||||||
| 現金および短期投資 | $1.2M | $2.5M | $3.8M | $7.1M | $11.7M | $15.4M | — | $10.4M | — | $5.1M |
| 負債総額 | — | — | — | — | $0.0M | $6.2M | — | — | — | — |
| ファイナンス・リース負債 | — | — | $0.0M | $0.2M | $3.5M | $2.9M | $2.8M | $3.5M | $2.1M | $1.9M |
| 流動資産 | $8.5M | $9.4M | $11.4M | $27.5M | $25.7M | $28.1M | $27.7M | $22.1M | $20.6M | $16.0M |
| 流動負債 | $5.0M | $4.8M | $4.6M | $10.3M | $9.8M | $16.9M | $6.1M | $7.5M | $4.9M | $4.7M |
| 棚卸資産 | $5.2M | $4.7M | $4.4M | $5.2M | $5.5M | $5.4M | $4.1M | $5.3M | $5.5M | $6.5M |
| 有形固定資産(純額) | $2.6M | $2.0M | $1.4M | $4.8M | $10.3M | $8.9M | $8.3M | $9.0M | $6.6M | $5.8M |
| のれん | — | — | — | $0.2M | $0.3M | $0.2M | $0.2M | $0.2M | $0.2M | $0.2M |
| 無形資産 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.5M | $0.5M | $0.3M | $0.2M | $0.1M | $0.0M | $0.0M |
| 総資産 | $11.4M | $11.7M | $13.2M | $38.6M | $42.2M | $45.1M | $40.1M | $36.0M | $32.4M | $27.3M |
| 負債合計 | $5.1M | $4.8M | $4.6M | $15.6M | $17.4M | $32.3M | $16.8M | $18.7M | $15.8M | $16.9M |
| 優先株式 | — | $0.0M | — | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 自己資本 | $6.3M | $6.9M | $8.5M | $23.0M | $24.8M | $12.8M | $23.3M | $17.3M | $16.7M | $10.4M |
| 利益率 | ||||||||||
| 売上総利益率 | 10.3% | 1.8% | 8.7% | 21.9% | 9.5% | 8.6% | 3.5% | 15.4% | 1.7% | 7.6% |
| 営業利益率 | −94.5% | −40.6% | −36.7% | −1.8% | −36.6% | −58.5% | −78.4% | −43.3% | −65.0% | −50.3% |
| EBITDAマージン | −84.5% | −32.3% | −31.4% | 2.3% | −24.1% | −43.5% | −62.2% | −29.0% | −50.2% | −40.1% |
| 純利益率 | −118.1% | −39.3% | −31.2% | 0.1% | −43.5% | −60.9% | −88.7% | −47.6% | −70.8% | −51.7% |
| FCFマージン | 0.3% | −30.4% | −33.5% | −21.7% | −28.2% | −45.6% | −85.9% | −39.3% | −61.0% | −39.4% |
| 収益性 | ||||||||||
| 投下資本利益率 | — | — | — | — | −49.9% | −234.7% | — | — | — | — |
| 使用資本利益率 | −205.1% | −66.7% | −52.5% | −2.0% | −25.5% | −37.9% | −36.8% | −27.4% | −34.5% | −36.8% |
| 自己資本利益率 | −261.9% | −67.7% | −49.4% | 0.3% | −41.0% | −59.2% | −78.5% | −42.2% | −61.0% | −63.0% |
| 総資産利益率 | −143.9% | −38.6% | −30.7% | 0.2% | −24.3% | −25.5% | −33.3% | −22.5% | −30.2% | −28.6% |
| 有形自己資本利益率 | −262.1% | −64.6% | −44.7% | 0.2% | −40.7% | −91.2% | −62.0% | −50.6% | −63.1% | −84.0% |
| 成長率 | ||||||||||
| 売上高成長率 | — | −18.4% | 7.8% | 166.8% | −31.0% | −18.9% | −12.5% | 12.6% | −18.9% | 13.0% |
| 純利益成長率 | — | — | — | — | −24,868.7% | — | — | — | — | — |
| FCF成長率 | — | −8,302.1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 株式数の変化 | — | 12.9% | −61.6% | 23.2% | 7.8% | 1.7% | — | — | — | — |
| 財務の健全性 | ||||||||||
| 負債 / 自己資本 | — | — | — | — | 0.0x | 0.5x | — | — | — | — |
| インタレスト・カバレッジ | −337.7x | −100.4x | −62.5x | −30.7x | −68.3x | — | — | — | — | — |
| 流動比率 | 1.7x | 2.0x | 2.5x | 2.7x | 2.6x | 1.7x | 4.5x | 2.9x | 4.2x | 3.4x |
| 当座比率 | 0.7x | 1.0x | 1.5x | 2.2x | 2.1x | 1.3x | 3.9x | 2.2x | 3.1x | 2.0x |
| 資本配分 | ||||||||||
| 設備投資 / 売上高 | 2.7% | 1.2% | 1.5% | 7.8% | 16.7% | 6.2% | 10.6% | 16.1% | 9.4% | 2.4% |
| 株式報酬 / 売上高 | 3.1% | 1.6% | 1.0% | 0.6% | 1.5% | 2.6% | 5.8% | 3.5% | 4.5% | 6.0% |
| クオリティ指標 | ||||||||||
| ピオトロスキーFスコア | — | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
| アルトマンZ'' | −11.3 | −6.5 | −5.0 | 1.6 | −0.6 | −3.4 | −2.6 | −4.7 | −6.3 | −10.0 |
| アクルーアル比率 | −147.5% | −9.9% | 0.8% | 17.7% | −17.8% | −9.0% | −5.0% | −11.5% | −8.2% | −8.1% |
出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001307579). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。
