Luda Technology Group Ltd
LUD NYSE Steel Pipe & Tubes 金融 FY2022–FY2025
Luda Technology Group Ltdの事業内容
事業内容の説明はまだありません。
- 正式名称
- Luda Technology Group Ltd
- 決算期末
- 2025年12月31日
- 最新の年次報告書
- 20-F · 2026年5月15日
- 受付番号 · CIK
- 0001213900-26-057512
0001984124
売上高と利益率
Luda Technology Group Ltdの2025年度の売上高は$33.5Mで、前年比25.3%減でした。
純利益と1株当たり利益
2022年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率−41.5%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。
資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
キャッシュフロー
2025年度のフリーキャッシュフローは−$2.2Mで、売上高の−6.5%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
配当、自社株買い、株式数
Luda Technology Group Ltdは2025年度に—を株主に還元しました。 希薄化後株式数は11.2%増加しました。
貸借対照表
現金、負債、そしてLuda Technology Group Ltdがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。
| 期末 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 現金および短期投資 | $4.1M | $8.1M | $8.1M | $4.5M |
| 負債(ファイナンス・リース含む) | — | $11.2M | $12.3M | $12.7M |
| 純負債 / EBITDA | — | 0.8x | 7.0x | — |
| 負債 / 自己資本 | — | 0.7x | 1.0x | 0.6x |
| インタレスト・カバレッジ | 11.3x | 9.5x | 0.8x | −2.0x |
| 流動比率 | — | 1.4x | 1.2x | 1.6x |
| 当座比率 | — | 1.2x | 1.0x | 1.4x |
| 総資産 | — | $46.7M | $39.3M | $49.1M |
| 負債合計 | — | $30.0M | $26.6M | $26.9M |
| 自己資本 | $14.5M | $16.7M | $12.7M | $22.2M |
| 純負債 (− = ネットキャッシュ) | — | $3.1M | $4.2M | $8.2M |
インサイダー取引
役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。
買い(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売り(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売りのうち計画取引
—
$0.0M
直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。
ピオトロスキーFスコア
収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。
| テスト | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 純利益がプラス | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 営業キャッシュフローがプラス | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 総資産利益率が上昇 | — | — | ✕ | ✓ |
| 営業キャッシュフローが純利益を上回る | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 資産に対する負債が減少 | — | — | ✕ | ✓ |
| 流動比率が上昇 | — | — | ✕ | ✓ |
| 株式数が増えていない | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| 売上総利益率が上昇 | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| 資産に対する売上高が上昇 | — | — | ✓ | ✕ |
| Fスコア | — / 3 | — / 5 | 5 / 9 | 4 / 9 |
| アクルーアル比率 | — | −0.6% | −13.5% | 5.1% |
| Altman Z'' | — | 3.72 | 2.52 | 3.57 |
4年分のデータ
金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。
| 会計年度 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ||||
| 売上高 | $49.9M | $51.4M | $44.9M | $33.5M |
| 売上総利益 | $10.3M | $10.9M | $11.4M | $5.9M |
| 研究開発費 | $1.5M | $1.4M | $1.4M | $1.5M |
| 営業利益 | $3.8M | $3.9M | $0.5M | −$1.1M |
| 支払利息 | $0.3M | $0.4M | $0.6M | $0.5M |
| 税引前利益 | $3.6M | $3.5M | −$0.1M | $1.0M |
| 法人税 | $0.5M | $0.4M | $0.3M | $0.4M |
| 純利益 | $3.1M | $3.0M | −$0.4M | $0.6M |
| 希薄化後EPS | $0.15 | $0.15 | −$0.02 | $0.03 |
| 希薄化後株式数 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| キャッシュフロー | ||||
| 営業キャッシュフロー | −$1.0M | $3.3M | $5.5M | −$1.7M |
| 設備投資(capex) | $0.5M | $1.8M | $1.1M | $0.5M |
| フリーキャッシュフロー | −$1.5M | $1.6M | $4.4M | −$2.2M |
| 減価償却費 | $0.1M | $0.1M | $0.1M | $0.6M |
| 支払配当金 | — | $0.6M | $3.4M | — |
| 配当と自社株買い | — | $0.6M | $3.4M | — |
| 貸借対照表 | ||||
| 現金および短期投資 | $4.1M | $8.1M | $8.1M | $4.5M |
| 負債総額 | — | $11.2M | $12.3M | $12.7M |
| 流動資産 | — | $39.5M | $31.9M | $40.0M |
| 流動負債 | — | $28.7M | $25.9M | $24.5M |
| 棚卸資産 | — | $5.6M | $4.9M | $4.7M |
| 有形固定資産(純額) | — | $4.7M | $5.1M | $5.0M |
| 無形資産 | — | $0.7M | $0.7M | $0.7M |
| 総資産 | — | $46.7M | $39.3M | $49.1M |
| 負債合計 | — | $30.0M | $26.6M | $26.9M |
| 自己資本 | $14.5M | $16.7M | $12.7M | $22.2M |
| 利益率 | ||||
| 売上総利益率 | 20.6% | 21.2% | 25.4% | 17.7% |
| 営業利益率 | 7.7% | 7.5% | 1.0% | −3.2% |
| EBITDAマージン | 7.8% | 7.7% | 1.3% | −1.4% |
| 純利益率 | 6.2% | 5.9% | −0.8% | 1.7% |
| FCFマージン | −2.9% | 3.1% | 9.8% | −6.5% |
| 収益性 | ||||
| 投下資本利益率 | — | 17.0% | 2.1% | −2.3% |
| 使用資本利益率 | — | 21.6% | 3.4% | −4.3% |
| 自己資本利益率 | 21.1% | 19.4% | −2.5% | 3.2% |
| 総資産利益率 | — | 6.5% | −0.8% | 1.3% |
| 有形自己資本利益率 | 21.1% | 18.9% | −3.0% | 2.6% |
| 成長率 | ||||
| 売上高成長率 | — | 3.2% | −12.8% | −25.3% |
| 純利益成長率 | — | −1.1% | −111.9% | — |
| EPS成長率 | — | 0.0% | −113.3% | — |
| FCF成長率 | — | — | 178.2% | −149.5% |
| 株式数の変化 | — | 0.0% | 0.0% | 11.2% |
| 財務の健全性 | ||||
| 純負債 / EBITDA | — | 0.8x | 7.0x | — |
| 負債 / 自己資本 | — | 0.7x | 1.0x | 0.6x |
| インタレスト・カバレッジ | 11.3x | 9.5x | 0.8x | −2.0x |
| 流動比率 | — | 1.4x | 1.2x | 1.6x |
| 当座比率 | — | 1.2x | 1.0x | 1.4x |
| 資本配分 | ||||
| 設備投資 / 売上高 | 0.9% | 3.4% | 2.4% | 1.4% |
| 株主還元 / FCF | — | 40.1% | 77.1% | — |
| クオリティ指標 | ||||
| ピオトロスキーFスコア | — | — | 5.0 | 4.0 |
| アルトマンZ'' | — | 3.7 | 2.5 | 3.6 |
| アクルーアル比率 | — | −0.6% | −13.5% | 5.1% |
出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001984124). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。