Mgp Ingredients Inc
MGPI Nasdaq Wholesale-Beer, Wine & Distilled Alcoholic Beverages 金融 FY2016–FY2025
直近終値 · 2026年10月23日
$15.73
3.2%
売上高
損益計算書に計上された売上高の合計。
$536M
23.8%
前年比
営業利益率
売上高に対する営業利益の割合。
−17.6%
28.2 ポイント
純利益
すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$108M
411.0%
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$76.0M
144.5%
投下資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
−7.8%
12.0 ポイント
時価総額
直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$336M
10月23日の終値
PER
直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS −$11.15(直近12か月)ベース
Mgp Ingredients Incの事業内容
事業内容の説明はまだありません。
- 正式名称
- MGP INGREDIENTS INC
- 決算期末
- 2025年12月31日
- 最新の年次報告書
- 10-K · 2026年2月25日
- 受付番号 · CIK
- 0000835011-26-000031
0000835011
売上高と利益率
Mgp Ingredients Incの2025年度の売上高は$536Mで、前年比23.8%減でした。
FY16
売上高 $22.4M
FY17
売上高 $22.9M
FY18
売上高 $19.8M
FY19
売上高 $363M
FY20
売上高 $396M
FY21
売上高 $627M
FY22
売上高 $782M
FY23
売上高 $837M
FY24
売上高 $704M
FY25
売上高 $536M
Q2 '23
売上高 $209M
Q3 '23
売上高 $212M
Q4 '23
売上高 $215M
Q1 '24
売上高 $171M
Q2 '24
売上高 $191M
Q3 '24
売上高 $161M
Q4 '24
売上高 $181M
Q1 '25
売上高 $122M
Q2 '25
売上高 $145M
Q3 '25
売上高 $131M
Q4 '25
売上高 $138M
Q1 '26
売上高 $106M
FY16
売上総利益率 291.2%
営業利益率 187.2%
純利益率 139.1%
FCF 8.0%
FY17
売上総利益率 332.4%
営業利益率 187.6%
純利益率 182.9%
FCF 54.3%
FY18
売上総利益率 422.6%
営業利益率 253.5%
純利益率 188.5%
FCF 12.3%
FY19
売上総利益率 21.1%
営業利益率 13.0%
純利益率 10.7%
FCF 0.8%
FY20
売上総利益率 25.0%
営業利益率 13.7%
純利益率 10.2%
FCF 8.5%
FY21
売上総利益率 31.7%
営業利益率 20.2%
純利益率 14.6%
FCF 6.5%
FY22
売上総利益率 32.4%
営業利益率 19.0%
純利益率 14.0%
FCF 5.6%
FY23
売上総利益率 36.4%
営業利益率 17.8%
純利益率 12.8%
FCF 3.4%
FY24
売上総利益率 40.7%
営業利益率 10.6%
純利益率 4.9%
FCF 4.4%
FY25
売上総利益率 37.2%
営業利益率 −17.6%
純利益率 −20.1%
FCF 14.2%
売上総利益率
営業利益率
純利益率
FCF
Q2 '23
売上総利益率 36.5%
営業利益率 21.1%
純利益率 15.4%
FCF 0.6%
Q3 '23
売上総利益率 34.7%
営業利益率 9.4%
純利益率 6.2%
FCF 7.8%
Q4 '23
売上総利益率 39.6%
営業利益率 20.0%
純利益率 14.5%
FCF 10.2%
Q1 '24
売上総利益率 36.8%
営業利益率 17.0%
純利益率 12.1%
FCF −1.4%
Q2 '24
売上総利益率 43.6%
営業利益率 22.7%
純利益率 16.8%
FCF −0.7%
Q3 '24
売上総利益率 40.8%
営業利益率 20.2%
純利益率 14.8%
FCF 15.2%
Q4 '24
売上総利益率 41.2%
営業利益率 −16.8%
純利益率 −23.2%
FCF 5.8%
Q1 '25
売上総利益率 35.6%
営業利益率 −0.6%
純利益率 −2.5%
FCF 20.4%
Q2 '25
売上総利益率 40.1%
営業利益率 14.0%
純利益率 9.9%
FCF −0.4%
Q3 '25
売上総利益率 37.8%
営業利益率 16.1%
純利益率 11.8%
FCF 21.1%
Q4 '25
売上総利益率 34.9%
営業利益率 −97.7%
純利益率 −97.3%
FCF 17.5%
Q1 '26
売上総利益率 31.6%
営業利益率 −162.7%
純利益率 −126.7%
FCF 1.2%
売上総利益率
営業利益率
純利益率
FCF
純利益と1株当たり利益
赤字の期間は赤で表示しています。
FY16
純利益 $31.2M
FY17
純利益 $41.8M
FY18
純利益 $37.3M
FY19
純利益 $38.8M
FY20
純利益 $40.3M
FY21
純利益 $91.3M
FY22
純利益 $109M
FY23
純利益 $107M
FY24
純利益 $34.7M
FY25
純利益 −$108M
Q2 '23
純利益 $32.1M
Q3 '23
純利益 $13.2M
Q4 '23
純利益 $31.1M
Q1 '24
純利益 $20.6M
Q2 '24
純利益 $32.1M
Q3 '24
純利益 $23.9M
Q4 '24
純利益 −$42.0M
Q1 '25
純利益 −$3.0M
Q2 '25
純利益 $14.4M
Q3 '25
純利益 $15.4M
Q4 '25
純利益 −$135M
Q1 '26
純利益 −$135M
FY16
希薄化後EPS $1.82
FY17
希薄化後EPS $2.44
FY18
希薄化後EPS $2.17
FY19
希薄化後EPS $2.27
FY20
希薄化後EPS $2.37
FY21
希薄化後EPS $4.37
FY22
希薄化後EPS $4.92
FY23
希薄化後EPS $4.80
FY24
希薄化後EPS $1.56
FY25
希薄化後EPS −$4.99
Q2 '23
希薄化後EPS $1.44
Q3 '23
希薄化後EPS $0.58
Q4 '23
希薄化後EPS $1.39
Q1 '24
希薄化後EPS $0.92
Q2 '24
希薄化後EPS $1.43
Q3 '24
希薄化後EPS $1.07
Q4 '24
希薄化後EPS −$1.86
Q1 '25
希薄化後EPS −$0.14
Q2 '25
希薄化後EPS $0.67
Q3 '25
希薄化後EPS $0.71
Q4 '25
希薄化後EPS −$6.23
Q1 '26
希薄化後EPS −$6.30
資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
FY16
投下資本利益率 16.2%
自己資本利益率 21.3%
総資産利益率 13.8%
FY17
投下資本利益率 17.9%
自己資本利益率 26.6%
総資産利益率 18.0%
FY18
投下資本利益率 16.7%
自己資本利益率 20.1%
総資産利益率 14.4%
FY19
投下資本利益率 14.8%
自己資本利益率 17.9%
総資産利益率 12.9%
FY20
投下資本利益率 14.8%
自己資本利益率 16.3%
総資産利益率 11.7%
FY21
投下資本利益率 11.0%
自己資本利益率 20.1%
総資産利益率 13.0%
FY22
投下資本利益率 12.4%
自己資本利益率 15.7%
総資産利益率 10.0%
FY23
投下資本利益率 10.0%
自己資本利益率 13.5%
総資産利益率 8.4%
FY24
投下資本利益率 4.2%
自己資本利益率 4.1%
総資産利益率 2.5%
FY25
投下資本利益率 −7.8%
自己資本利益率 −13.9%
総資産利益率 −8.2%
投下資本利益率
自己資本利益率
総資産利益率
キャッシュフロー
2025年度のフリーキャッシュフローは$76.0Mで、売上高の14.2%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
FY16
フリーキャッシュフロー $1.8M
FY17
フリーキャッシュフロー $12.4M
FY18
フリーキャッシュフロー $2.4M
FY19
フリーキャッシュフロー $3.0M
FY20
フリーキャッシュフロー $33.6M
FY21
フリーキャッシュフロー $40.9M
FY22
フリーキャッシュフロー $43.6M
FY23
フリーキャッシュフロー $28.5M
FY24
フリーキャッシュフロー $31.1M
FY25
フリーキャッシュフロー $76.0M
Q2 '23
フリーキャッシュフロー $1.3M
Q3 '23
フリーキャッシュフロー $16.4M
Q4 '23
フリーキャッシュフロー $22.0M
Q1 '24
フリーキャッシュフロー −$2.4M
Q2 '24
フリーキャッシュフロー −$1.4M
Q3 '24
フリーキャッシュフロー $24.5M
Q4 '24
フリーキャッシュフロー $10.4M
Q1 '25
フリーキャッシュフロー $24.8M
Q2 '25
フリーキャッシュフロー −$0.6M
Q3 '25
フリーキャッシュフロー $27.6M
Q4 '25
フリーキャッシュフロー $24.3M
Q1 '26
フリーキャッシュフロー $1.2M
FY16
営業キャッシュフロー $19.7M
設備投資 $17.9M
FY17
営業キャッシュフロー $33.5M
設備投資 $21.1M
FY18
営業キャッシュフロー $33.5M
設備投資 $31.0M
FY19
営業キャッシュフロー $19.7M
設備投資 $16.7M
FY20
営業キャッシュフロー $53.3M
設備投資 $19.7M
FY21
営業キャッシュフロー $88.3M
設備投資 $47.4M
FY22
営業キャッシュフロー $88.9M
設備投資 $45.3M
FY23
営業キャッシュフロー $83.8M
設備投資 $55.3M
FY24
営業キャッシュフロー $102M
設備投資 $71.2M
FY25
営業キャッシュフロー $122M
設備投資 $45.5M
営業キャッシュフロー
設備投資
Q2 '23
営業キャッシュフロー $15.1M
設備投資 $13.8M
Q3 '23
営業キャッシュフロー $28.4M
設備投資 $12.0M
Q4 '23
営業キャッシュフロー $35.2M
設備投資 $13.2M
Q1 '24
営業キャッシュフロー $24.6M
設備投資 $27.0M
Q2 '24
営業キャッシュフロー $5.0M
設備投資 $6.4M
Q3 '24
営業キャッシュフロー $43.9M
設備投資 $19.5M
Q4 '24
営業キャッシュフロー $28.8M
設備投資 $18.3M
Q1 '25
営業キャッシュフロー $44.7M
設備投資 $19.9M
Q2 '25
営業キャッシュフロー $11.7M
設備投資 $12.2M
Q3 '25
営業キャッシュフロー $36.1M
設備投資 $8.5M
Q4 '25
営業キャッシュフロー $29.1M
設備投資 $4.8M
Q1 '26
営業キャッシュフロー $7.0M
設備投資 $5.7M
営業キャッシュフロー
設備投資
配当、自社株買い、株式数
Mgp Ingredients Incは2025年度に$11.4Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの15%にあたります。 希薄化後株式数は3.0%減少しました。
FY16
配当 $2.1M
自社株買い $1.5M
FY17
配当 $17.4M
自社株買い $4.7M
FY18
配当 $5.5M
自社株買い $2.3M
FY19
配当 $6.9M
自社株買い $5.5M
FY20
配当 $8.2M
自社株買い $4.4M
FY21
配当 $10.0M
自社株買い $0.8M
FY22
配当 $10.6M
自社株買い $0.7M
FY23
配当 $10.7M
自社株買い $0.8M
FY24
配当 $10.6M
自社株買い $48.8M
FY25
配当 $10.3M
自社株買い $1.0M
配当
自社株買い
Q2 '23
配当 $2.7M
自社株買い $0.0M
Q3 '23
配当 $2.7M
自社株買い $0.0M
Q4 '23
配当 $2.7M
自社株買い $0.0M
Q1 '24
配当 $2.7M
自社株買い $7.0M
Q2 '24
配当 $2.7M
自社株買い $2.8M
Q3 '24
配当 $2.7M
自社株買い $2.5M
Q4 '24
配当 $2.6M
自社株買い $36.5M
Q1 '25
配当 $2.6M
自社株買い $1.0M
Q2 '25
配当 $2.6M
自社株買い $0.0M
Q3 '25
配当 $2.6M
自社株買い $0.0M
Q4 '25
配当 $2.6M
自社株買い $0.0M
Q1 '26
配当 $2.6M
自社株買い $0.9M
配当
自社株買い
FY16
希薄化後株式数 0.02B
FY17
希薄化後株式数 0.02B
FY18
希薄化後株式数 0.02B
FY19
希薄化後株式数 0.02B
FY20
希薄化後株式数 0.02B
FY21
希薄化後株式数 0.02B
FY22
希薄化後株式数 0.02B
FY23
希薄化後株式数 0.02B
FY24
希薄化後株式数 0.02B
FY25
希薄化後株式数 0.02B
貸借対照表
現金、負債、そしてMgp Ingredients Incがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。
FY16
現金 $1.6M
負債 $36.0M
FY17
現金 $3.1M
負債 $24.6M
FY18
現金 $5.0M
負債 $32.0M
FY19
現金 $3.3M
負債 $41.5M
FY20
現金 $21.7M
負債 $40.0M
FY21
現金 $21.6M
負債 $240M
FY22
現金 $47.9M
負債 $236M
FY23
現金 $18.4M
負債 $294M
FY24
現金 $25.3M
負債 $329M
FY25
現金 $18.5M
負債 $260M
現金
負債
| 期末 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金および短期投資 | $21.6M | $47.9M | $18.4M | $25.3M | $18.5M |
| 負債(ファイナンス・リース含む) | $240M | $236M | $294M | $329M | $260M |
| 純負債 / EBITDA | 1.5x | 1.1x | 1.6x | 3.2x | — |
| 負債 / 自己資本 | 0.4x | 0.3x | 0.3x | 0.4x | 0.4x |
| インタレスト・カバレッジ | 31.3x | 27.3x | 22.4x | 8.8x | −13.4x |
| 流動比率 | 4.1x | 4.3x | 4.5x | 5.9x | 2.6x |
| 当座比率 | 4.1x | 4.3x | 4.5x | 5.9x | 2.6x |
| 総資産 | $1.0B | $1.2B | $1.4B | $1.4B | $1.2B |
| 負債合計 | $397M | $413M | $543M | $573M | $519M |
| 自己資本 | $645M | $747M | $850M | $834M | $718M |
| 純負債 (− = ネットキャッシュ) | $218M | $189M | $275M | $304M | $242M |
インサイダー取引
役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。
買い(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売り(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売りのうち計画取引
—
$0.0M
直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。
ピオトロスキーFスコア
収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。
| テスト | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益がプラス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 営業キャッシュフローがプラス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 総資産利益率が上昇 | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 営業キャッシュフローが純利益を上回る | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 資産に対する負債が減少 | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 流動比率が上昇 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 株式数が増えていない | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 売上総利益率が上昇 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 資産に対する売上高が上昇 | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Fスコア | — / 3 | 6 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 | 3 / 9 | 7 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 | 4 / 9 |
| アクルーアル比率 | 5.1% | 3.6% | 1.5% | 6.4% | −3.7% | 0.4% | 1.9% | 1.9% | −4.8% | −17.4% |
| Altman Z'' | 7.41 | 8.48 | 9.08 | 8.91 | 9.01 | 5.35 | 5.99 | 5.51 | 5.31 | 3.83 |
10年分のデータ
金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。
| 会計年度 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ||||||||||
| 売上高 | $22.4M | $22.9M | $19.8M | $363M | $396M | $627M | $782M | $837M | $704M | $536M |
| 売上総利益 | $65.3M | $76.0M | $83.6M | $76.5M | $98.8M | $199M | $253M | $305M | $286M | $199M |
| 研究開発費 | $0.9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | $42.0M | $42.9M | $50.1M | $47.2M | $54.2M | $126M | $149M | $149M | $74.4M | −$94.6M |
| 支払利息 | $1.3M | $1.2M | $1.2M | $1.3M | $2.3M | $4.0M | $5.5M | $6.6M | $8.4M | $7.0M |
| 税引前利益 | $44.7M | $52.8M | $49.0M | $45.9M | $52.6M | $121M | $140M | $142M | $68.4M | −$100M |
| 法人税 | $13.5M | $10.9M | $11.7M | $7.1M | $12.3M | $30.3M | $31.3M | $34.6M | $34.0M | $7.5M |
| 純利益 | $31.2M | $41.8M | $37.3M | $38.8M | $40.3M | $91.3M | $109M | $107M | $34.7M | −$108M |
| 普通株主に帰属する純利益 | $30.2M | $40.8M | $36.6M | $38.5M | $40.1M | $90.6M | $109M | $106M | $34.3M | −$107M |
| 希薄化後EPS | $1.82 | $2.44 | $2.17 | $2.27 | $2.37 | $4.37 | $4.92 | $4.80 | $1.56 | −$4.99 |
| 希薄化後株式数 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| キャッシュフロー | ||||||||||
| 営業キャッシュフロー | $19.7M | $33.5M | $33.5M | $19.7M | $53.3M | $88.3M | $88.9M | $83.8M | $102M | $122M |
| 設備投資(capex) | $17.9M | $21.1M | $31.0M | $16.7M | $19.7M | $47.4M | $45.3M | $55.3M | $71.2M | $45.5M |
| フリーキャッシュフロー | $1.8M | $12.4M | $2.4M | $3.0M | $33.6M | $40.9M | $43.6M | $28.5M | $31.1M | $76.0M |
| 減価償却費 | $11.3M | $11.3M | $11.4M | $11.6M | $13.0M | $19.1M | $21.5M | $22.1M | $22.0M | $24.1M |
| 株式報酬 | $2.4M | $2.6M | $3.1M | $3.3M | $3.0M | $5.6M | $5.5M | $10.6M | $4.0M | $4.7M |
| 買収 | $1.6M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $2.8M | $149M | $0.0M | $104M | $0.0M | $0.0M |
| 自社株買い | $1.5M | $4.7M | $2.3M | $5.5M | $4.4M | $0.8M | $0.7M | $0.8M | $48.8M | $1.0M |
| 支払配当金 | $2.1M | $17.4M | $5.5M | $6.9M | $8.2M | $10.0M | $10.6M | $10.7M | $10.6M | $10.3M |
| 配当と自社株買い | $3.6M | $22.0M | $7.8M | $12.3M | $12.6M | $10.8M | $11.4M | $11.5M | $59.4M | $11.4M |
| 貸借対照表 | ||||||||||
| 現金および短期投資 | $1.6M | $3.1M | $5.0M | $3.3M | $21.7M | $21.6M | $47.9M | $18.4M | $25.3M | $18.5M |
| 負債総額 | $36.0M | $24.6M | $32.0M | $41.5M | $40.0M | $240M | $236M | $294M | $329M | $260M |
| 流動資産 | $111M | $135M | $155M | $184M | $222M | $367M | $454M | $514M | $546M | $523M |
| 流動負債 | $37.0M | $41.6M | $37.5M | $39.3M | $53.3M | $88.8M | $105M | $114M | $92.5M | $200M |
| 有形固定資産(純額) | $92.8M | $103M | $121M | $128M | $132M | $207M | $236M | $262M | $317M | $328M |
| のれん | $1.5M | $1.5M | — | — | $2.7M | $226M | $226M | $322M | $248M | $116M |
| 無形資産 | — | — | — | — | $0.9M | $219M | $217M | $272M | $268M | $245M |
| 総資産 | $225M | $240M | $278M | $323M | $367M | $1.0B | $1.2B | $1.4B | $1.4B | $1.2B |
| 負債合計 | $79.0M | $71.6M | $76.5M | $91.6M | $104M | $397M | $413M | $543M | $573M | $519M |
| 優先株式 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 自己資本 | $146M | $169M | $201M | $231M | $263M | $645M | $747M | $850M | $834M | $718M |
| 利益率 | ||||||||||
| 売上総利益率 | 291.2% | 332.4% | 422.6% | 21.1% | 25.0% | 31.7% | 32.4% | 36.4% | 40.7% | 37.2% |
| 営業利益率 | 187.2% | 187.6% | 253.5% | 13.0% | 13.7% | 20.2% | 19.0% | 17.8% | 10.6% | −17.6% |
| EBITDAマージン | 237.4% | 237.1% | 310.9% | 16.2% | 17.0% | 23.2% | 21.8% | 20.4% | 13.7% | −13.1% |
| 純利益率 | 139.1% | 182.9% | 188.5% | 10.7% | 10.2% | 14.6% | 14.0% | 12.8% | 4.9% | −20.1% |
| FCFマージン | 8.0% | 54.3% | 12.3% | 0.8% | 8.5% | 6.5% | 5.6% | 3.4% | 4.4% | 14.2% |
| 収益性 | ||||||||||
| 投下資本利益率 | 16.2% | 17.9% | 16.7% | 14.8% | 14.8% | 11.0% | 12.4% | 10.0% | 4.2% | −7.8% |
| 使用資本利益率 | 22.3% | 21.6% | 20.9% | 16.7% | 17.3% | 13.3% | 14.1% | 11.6% | 5.7% | −9.1% |
| 自己資本利益率 | 21.3% | 26.6% | 20.1% | 17.9% | 16.3% | 20.1% | 15.7% | 13.5% | 4.1% | −13.9% |
| 総資産利益率 | 13.8% | 18.0% | 14.4% | 12.9% | 11.7% | 13.0% | 10.0% | 8.4% | 2.5% | −8.2% |
| 有形自己資本利益率 | 20.9% | 24.4% | 18.2% | 16.7% | 15.5% | 45.4% | 35.8% | 41.4% | 10.8% | −29.7% |
| 成長率 | ||||||||||
| 売上高成長率 | — | 2.0% | −13.5% | 1,733.7% | 9.0% | 58.5% | 24.8% | 6.9% | −15.9% | −23.8% |
| 純利益成長率 | — | 34.1% | −10.9% | 4.0% | 4.0% | 126.3% | 19.9% | −1.8% | −67.7% | −411.0% |
| EPS成長率 | — | 34.1% | −11.1% | 4.6% | 4.4% | 84.4% | 12.6% | −2.4% | −67.5% | −419.9% |
| FCF成長率 | — | 590.2% | −80.4% | 22.9% | 1,021.5% | 21.8% | 6.7% | −34.6% | 9.1% | 144.5% |
| 株式数の変化 | — | 0.6% | 0.7% | 0.9% | −0.4% | 22.3% | 6.4% | 0.5% | −0.7% | −3.0% |
| 財務の健全性 | ||||||||||
| 純負債 / EBITDA | 0.6x | 0.4x | 0.4x | 0.6x | 0.3x | 1.5x | 1.1x | 1.6x | 3.2x | — |
| 負債 / 自己資本 | 0.2x | 0.1x | 0.2x | 0.2x | 0.2x | 0.4x | 0.3x | 0.3x | 0.4x | 0.4x |
| インタレスト・カバレッジ | 32.4x | 36.2x | 42.9x | 36.2x | 23.9x | 31.3x | 27.3x | 22.4x | 8.8x | −13.4x |
| 流動比率 | 3.0x | 3.2x | 4.1x | 4.7x | 4.2x | 4.1x | 4.3x | 4.5x | 5.9x | 2.6x |
| 当座比率 | 3.0x | 3.2x | 4.1x | 4.7x | 4.2x | 4.1x | 4.3x | 4.5x | 5.9x | 2.6x |
| 資本配分 | ||||||||||
| 設備投資 / 売上高 | 79.9% | 92.1% | 156.9% | 4.6% | 5.0% | 7.6% | 5.8% | 6.6% | 10.1% | 8.5% |
| 株式報酬 / 売上高 | 10.7% | 11.3% | 15.7% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 1.3% | 0.6% | 0.9% |
| 株主還元 / FCF | 199.2% | 177.5% | 321.3% | 412.6% | 37.5% | 26.4% | 26.0% | 40.2% | 191.0% | 14.9% |
| クオリティ指標 | ||||||||||
| ピオトロスキーFスコア | — | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
| アルトマンZ'' | 7.4 | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 5.4 | 6.0 | 5.5 | 5.3 | 3.8 |
| アクルーアル比率 | 5.1% | 3.6% | 1.5% | 6.4% | −3.7% | 0.4% | 1.9% | 1.9% | −4.8% | −17.4% |
出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000835011). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。