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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Nli Holdings, Inc.

NL NYSE Industrial Inorganic Chemicals 金融 FY2016–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$6.72

0.7%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$158M
8.5% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
6.7%
19.2 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$37.8M
156.3%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
−$40.2M
266.3%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
—
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$328M
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS −$0.77(直近12か月)ベース

Nli Holdings, Inc.の事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
NLI HOLDINGS, INC.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年3月9日
受付番号 · CIK
0001104659-26-025290
0000072162

売上高と利益率

Nli Holdings, Inc.の2025年度の売上高は$158Mで、前年比8.5%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは−$40.2Mで、売上高の−25.4%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Nli Holdings, Inc.は2025年度に$17.6Mを株主に還元しました。 希薄化後株式数は0.0%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてNli Holdings, Inc.がどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $147M$139M$165M$163M$111M
インタレスト・カバレッジ 9.2x14.6x18.9x71.5x13.9x
流動比率 6.3x6.1x7.2x2.6x7.8x
当座比率 5.5x5.1x6.2x2.3x6.3x
総資産 $596M$610M$577M$578M$464M
負債合計 $234M$228M$207M$181M$105M
自己資本 $362M$382M$370M$397M$359M
純負債 (− = ネットキャッシュ) —————

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕
総資産利益率が上昇 — ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓
資産に対する負債が減少 — — — — — — — — — —
流動比率が上昇 — ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓
株式数が増えていない — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓
資産に対する売上高が上昇 — ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
Fスコア — / 34 / 84 / 86 / 84 / 86 / 83 / 85 / 83 / 84 / 8
アクルーアル比率 −3.2%20.8%−10.6%−0.3%−0.8%5.9%1.1%−6.6%7.2%−0.3%
Altman Z'' 3.354.272.754.304.675.175.265.796.187.45

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $109M $112M $118M $124M $115M $141M $167M $161M $146M $158M
売上総利益 $35.2M $34.8M $38.3M $39.0M $32.8M $42.7M $48.8M $49.2M $41.4M $48.2M
研究開発費 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
営業利益 −$0.7M $1.7M −$60.7M −$1.6M $2.4M $10.5M $13.7M $14.1M $37.9M $10.7M
支払利息 $0.0M $0.0M $0.0M $0.7M $1.4M $1.1M $0.9M $0.7M $0.5M $0.8M
税引前利益 $13.9M $112M −$54.4M $28.6M $13.6M $60.8M $39.2M −$6.4M $83.3M −$51.4M
法人税 −$2.8M −$5.6M −$15.4M $0.6M −$2.5M $7.5M $2.8M −$7.0M $14.1M −$16.1M
純利益 $15.3M $116M −$41.0M $25.8M $14.7M $51.2M $33.8M −$2.3M $67.2M −$37.8M
希薄化後EPS $0.31 $2.38 −$0.84 $0.53 $0.30 $1.05 $0.69 −$0.05 $1.38 −$0.77
希薄化後株式数 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $27.7M $18.6M $17.1M $27.4M $19.0M $17.6M $26.9M $37.0M $25.6M −$36.4M
設備投資(capex) $3.2M $2.8M $3.1M $3.2M $1.7M $4.1M $3.7M $1.1M $1.4M $3.7M
フリーキャッシュフロー $24.5M $15.8M $14.0M $24.3M $17.3M $13.5M $23.2M $35.9M $24.1M −$40.2M
減価償却費 $3.8M $3.7M $3.5M $3.7M $3.8M $3.8M $4.0M $4.0M $3.7M $3.7M
支払配当金 — $0.0M $0.0M $0.0M $7.8M $11.7M $13.7M $13.7M $15.6M $17.6M
配当と自社株買い — $0.0M $0.0M $0.0M $7.8M $11.7M $13.7M $13.7M $15.6M $17.6M
貸借対照表
現金および短期投資 $93.2M $98.3M $116M $130M $137M $147M $139M $165M $163M $111M
流動資産 $123M $131M $167M $165M $171M $194M $194M $218M $238M $160M
流動負債 $30.7M $19.6M $81.3M $29.8M $27.5M $30.6M $32.1M $30.4M $91.1M $20.6M
棚卸資産 $15.0M $15.4M $17.1M $18.3M $18.3M $25.6M $31.3M $30.7M $28.4M $30.4M
有形固定資産(純額) $33.6M $32.5M $32.0M $31.0M $29.0M $29.2M $28.7M $25.9M $24.0M $23.7M
のれん $27.2M $27.2M $27.2M $27.2M $27.2M $27.2M $27.2M $27.2M $27.2M $27.2M
総資産 $385M $552M $547M $557M $548M $596M $610M $577M $578M $464M
負債合計 $207M $216M $263M $253M $236M $234M $228M $207M $181M $105M
自己資本 $178M $335M $284M $305M $312M $362M $382M $370M $397M $359M
利益率
売上総利益率 32.3% 31.1% 32.4% 31.4% 28.7% 30.4% 29.3% 30.5% 28.3% 30.4%
営業利益率 −0.7% 1.5% −51.3% −1.3% 2.1% 7.5% 8.2% 8.8% 26.0% 6.7%
EBITDAマージン 2.8% 4.8% −48.4% 1.7% 5.4% 10.2% 10.6% 11.2% 28.5% 9.1%
純利益率 14.1% 103.6% −34.7% 20.8% 12.8% 36.4% 20.3% −1.4% 46.1% −23.9%
FCFマージン 22.5% 14.1% 11.8% 19.5% 15.1% 9.6% 14.0% 22.2% 16.5% −25.4%
収益性
使用資本利益率 −0.2% 0.3% −13.0% −0.3% 0.5% 1.9% 2.4% 2.6% 7.8% 2.4%
自己資本利益率 8.6% 45.2% −13.2% 8.8% 4.8% 15.2% 9.1% −0.6% 17.5% −10.0%
総資産利益率 4.0% 24.8% −7.5% 4.7% 2.7% 8.9% 5.6% −0.4% 11.6% −7.3%
有形自己資本利益率 10.2% 37.7% −16.0% 9.3% 5.2% 15.3% 9.5% −0.7% 18.2% −11.4%
成長率
売上高成長率 — 2.9% 5.5% 5.1% −7.8% 22.9% 18.3% −3.2% −9.5% 8.5%
純利益成長率 — 657.6% −135.3% — −43.2% 248.7% −33.9% −106.8% — −156.3%
EPS成長率 — 667.7% −135.3% — −43.4% 250.0% −34.3% −107.2% — −155.8%
FCF成長率 — −35.4% −11.8% 73.9% −28.8% −21.8% 71.9% 54.4% −32.7% −266.3%
株式数の変化 — 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
財務の健全性
インタレスト・カバレッジ −178.8x 56.6x −1,639.6x −2.4x 1.7x 9.2x 14.6x 18.9x 71.5x 13.9x
流動比率 4.0x 6.7x 2.0x 5.5x 6.2x 6.3x 6.1x 7.2x 2.6x 7.8x
当座比率 3.5x 5.9x 1.8x 4.9x 5.6x 5.5x 5.1x 6.2x 2.3x 6.3x
資本配分
設備投資 / 売上高 2.9% 2.5% 2.6% 2.5% 1.5% 2.9% 2.2% 0.7% 1.0% 2.4%
株主還元 / FCF — 0.0% 0.0% 0.0% 45.1% 86.6% 59.0% 38.2% 64.6% —
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — 4.0 4.0 6.0 4.0 6.0 3.0 5.0 3.0 4.0
アルトマンZ'' 3.4 4.3 2.8 4.3 4.7 5.2 5.3 5.8 6.2 7.4
アクルーアル比率 −3.2% 20.8% −10.6% −0.3% −0.8% 5.9% 1.1% −6.6% 7.2% −0.3%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000072162). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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