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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Octave Specialty Group Inc

OSG NYSE Surety Insurance 金融 FY2016–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$4.75

0.6%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$251M
6.5% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
—
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$259M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
—
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
—
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$216M
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS −$3.67(直近12か月)ベース

Octave Specialty Group Incの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
OCTAVE SPECIALTY GROUP INC
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年3月4日
受付番号 · CIK
0001628280-26-014653
0000874501

売上高と利益率

Octave Specialty Group Incの2025年度の売上高は$251Mで、前年比6.5%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは—で、売上高の—でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Octave Specialty Group Incは2025年度に$29.9Mを株主に還元しました。 希薄化後株式数は0.5%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてOctave Specialty Group Incがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $431M$513M$208M$157M$215M
負債(ファイナンス・リース含む) $2.2B$639M$508M$150M$118M
負債 / 自己資本 2.1x0.5x0.4x0.2x0.2x
総資産 $12.3B$8.0B$8.4B$8.1B$2.2B
負債合計 $11.2B$6.6B$7.0B$6.9B$1.1B
自己資本 $1.0B$1.3B$1.4B$798M$716M
純負債 (− = ネットキャッシュ) $1.8B$126M$300M−$7.2M−$97.3M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
純利益がプラス ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕
総資産利益率が上昇 — ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕
流動比率が上昇 — — — — — — — — —
株式数が増えていない — ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — — — — — — — — —
資産に対する売上高が上昇 — ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓
Fスコア — / 34 / 72 / 72 / 73 / 76 / 76 / 74 / 72 / 7
アクルーアル比率 −0.5%9.2%0.7%−2.0%0.9%−8.0%−2.4%−6.8%−4.0%
Altman Z'' —————————

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 — $622M $511M $496M $156M $282M $53.6M $125M $236M $251M
支払利息 — $120M $242M $269M $222M $187M $0.0M $0.0M $9.4M $18.6M
税引前利益 — −$284M $273M −$183M −$440M $2.0M −$35.7M −$24.2M −$59.8M −$101M
法人税 — $44.0M $5.0M $32.0M −$3.0M $18.0M −$0.5M $1.0M $0.9M $5.2M
純利益 — −$329M $186M −$216M −$437M −$17.0M $522M $5.0M −$556M −$259M
普通株主に帰属する純利益 — — — −$216M −$437M −$28.0M $522M $3.6M −$556M −$262M
希薄化後EPS — −$7.25 $3.99 −$4.69 −$9.47 −$0.61 $11.48 $0.18 −$11.96 −$5.93
希薄化後株式数 — 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー — −$221M −$1.5B −$311M −$175M −$131M $1.3B $200M $0.8M −$52.3M
減価償却費 — $1.0M $1.0M $0.0M $1.0M $2.0M $0.9M $5.2M $19.9M $42.0M
株式報酬 — $4.0M $12.0M $12.0M $11.0M $14.0M $11.2M $12.3M $9.4M $9.7M
買収 — — — — −$74.0M $0.0M $18.4M $7.0M $244M $218M
自社株買い — — — — — — $14.2M $4.5M $11.7M $29.9M
配当と自社株買い — — — — — — $14.2M $4.5M $11.7M $29.9M
貸借対照表
現金および短期投資 $91.0M $624M $63.0M $24.0M $512M $431M $513M $208M $157M $215M
負債総額 — $992M $2.9B $2.8B $2.7B $2.2B $639M $508M $150M $118M
のれん — — — — $46.0M $46.0M $46.1M $69.7M $418M $540M
無形資産 — $847M $719M $427M $409M $362M $326M $61.4M $345M $475M
総資産 — $23.2B $14.6B $13.3B $13.2B $12.3B $8.0B $8.4B $8.1B $2.2B
負債合計 — $21.5B $13.0B $11.8B $12.1B $11.2B $6.6B $7.0B $6.9B $1.1B
優先株式 — $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自己資本 $2.0B $1.4B $1.6B $1.5B $1.1B $1.0B $1.3B $1.4B $798M $716M
利益率
純利益率 — −52.9% 36.4% −43.5% −280.1% −6.0% 973.9% 4.0% −235.8% −103.1%
収益性
自己資本利益率 — −19.6% 12.5% −14.1% −34.2% −1.6% 45.6% 0.4% −51.5% −34.2%
総資産利益率 — −1.4% 1.0% −1.5% −3.3% −0.1% 5.2% 0.1% −6.7% −5.0%
有形自己資本利益率 — −61.6% 21.3% −20.6% −69.9% −4.4% 59.4% 0.3% −1,573.9% —
成長率
売上高成長率 — — −17.8% −2.9% −68.5% 80.8% −81.0% 132.6% 89.1% 6.5%
純利益成長率 — — — −216.1% — — — −99.1% −11,331.8% —
EPS成長率 — — — −217.5% — — — −98.4% −6,744.4% —
株式数の変化 — — 0.0% −1.3% 0.4% 0.8% −1.8% −0.2% 2.9% 0.5%
財務の健全性
負債 / 自己資本 — 0.7x 1.8x 1.9x 2.5x 2.1x 0.5x 0.4x 0.2x 0.2x
資本配分
株式報酬 / 売上高 — 0.6% 2.3% 2.4% 7.1% 5.0% 20.9% 9.8% 4.0% 3.9%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — 4.0 2.0 2.0 3.0 6.0 6.0 4.0 2.0
アクルーアル比率 — −0.5% 9.2% 0.7% −2.0% 0.9% −8.0% −2.4% −6.8% −4.0%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000874501). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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