本文へ移動
stoqly
ja

人気

すべての言語

数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

$ USD

人気

すべての通貨

データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Pattern Group Inc.

PTRN Nasdaq Retail-Catalog & Mail-Order Houses 金融 FY2023–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$16.19

2.1%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$2.5B
39.3% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
1.0%
3.8 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$16.2M
76.1%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$78.9M
58.2%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
—
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$2.9B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS −$1.40(直近12か月)ベース

Pattern Group Inc.の事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Pattern Group Inc.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年3月6日
受付番号 · CIK
0001811935-26-000013
0001811935

売上高と利益率

Pattern Group Inc.の2025年度の売上高は$2.5Bで、前年比39.3%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$78.9Mで、売上高の3.2%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Pattern Group Inc.は2025年度に$0.0Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの0%にあたります。 希薄化後株式数は26.7%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてPattern Group Inc.がどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY23FY24FY25
現金および短期投資 $127M$176M$289M
インタレスト・カバレッジ 1,599.5x889.6x110.0x
流動比率 —2.2x2.3x
当座比率 —1.1x1.5x
総資産 —$664M$948M
負債合計 —$285M$367M
自己資本 $42.4M$109M$581M
純負債 (− = ネットキャッシュ) ———

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 — — ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — — —
流動比率が上昇 — — ✓
株式数が増えていない — ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — ✕ ✓
資産に対する売上高が上昇 — — ✕
Fスコア — / 3— / 55 / 8
アクルーアル比率 —−0.4%−10.3%
Altman Z'' —4.775.09

3年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

CSVをダウンロード
会計年度FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $1.4B $1.8B $2.5B
売上総利益 $601M $781M $1.1B
研究開発費 $14.6M $18.0M $46.3M
営業利益 $52.8M $87.2M $25.4M
支払利息 $0.0M $0.1M $0.2M
税引前利益 $56.3M $91.2M −$0.8M
法人税 $15.1M $23.4M −$17.0M
純利益 $41.3M $67.9M $16.2M
普通株主に帰属する純利益 $19.8M $42.5M −$157M
希薄化後EPS $0.22 $0.47 −$1.36
希薄化後株式数 0.09B 0.09B 0.11B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $41.5M $70.3M $99.4M
設備投資(capex) $14.5M $20.5M $20.5M
フリーキャッシュフロー $27.0M $49.9M $78.9M
減価償却費 $12.1M $14.8M $16.8M
株式報酬 −$0.2M $0.0M $97.3M
買収 $0.0M $0.0M $19.3M
自社株買い $0.0M $2.9M $0.0M
配当と自社株買い $0.0M $2.9M $0.0M
貸借対照表
現金および短期投資 $127M $176M $289M
流動資産 — $558M $793M
流動負債 — $258M $339M
棚卸資産 — $264M $295M
有形固定資産(純額) — $35.0M $41.1M
のれん $25.9M $25.9M $37.8M
無形資産 — $6.9M $16.7M
総資産 — $664M $948M
負債合計 — $285M $367M
優先株式 — $0.1M $0.0M
自己資本 $42.4M $109M $581M
利益率
売上総利益率 44.0% 43.5% 43.6%
営業利益率 3.9% 4.9% 1.0%
EBITDAマージン 4.7% 5.7% 1.7%
純利益率 3.0% 3.8% 0.6%
FCFマージン 2.0% 2.8% 3.2%
収益性
使用資本利益率 — 21.4% 4.2%
自己資本利益率 97.3% 89.8% 4.7%
総資産利益率 — 10.2% 2.0%
有形自己資本利益率 120.5% 56.0% −29.7%
成長率
売上高成長率 — 31.5% 39.3%
純利益成長率 — 64.4% −76.1%
EPS成長率 — 113.6% −389.4%
FCF成長率 — 85.0% 58.2%
株式数の変化 — 0.0% 26.7%
財務の健全性
インタレスト・カバレッジ 1,599.5x 889.6x 110.0x
流動比率 — 2.2x 2.3x
当座比率 — 1.1x 1.5x
資本配分
設備投資 / 売上高 1.1% 1.1% 0.8%
株式報酬 / 売上高 −0.0% 0.0% 3.9%
株主還元 / FCF 0.0% 5.8% 0.0%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — 5.0
アルトマンZ'' — 4.8 5.1
アクルーアル比率 — −0.4% −10.3%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001811935). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

↑ ↓ で移動 · ↵ で開く