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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Teads Holding Co.

TEAD Nasdaq Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. 金融 FY2019–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$0.35

4.7%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$1.3B
46.1% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
−30.7%
29.3 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$517M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$2.0M
96.7%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
−54.4%
41.8 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$33.8M
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS −$5.68(直近12か月)ベース

Teads Holding Co.の事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Teads Holding Co.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年3月16日
受付番号 · CIK
0001454938-26-000015
0001454938

売上高と利益率

Teads Holding Co.の2025年度の売上高は$1.3Bで、前年比46.1%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$2.0Mで、売上高の0.2%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Teads Holding Co.は2025年度に$0.6Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの32%にあたります。 希薄化後株式数は72.4%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてTeads Holding Co.がどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $455M$272M$165M$166M$139M
負債(ファイナンス・リース含む) $236M$238M$118M$0.0M$623M
純負債 / EBITDA −5.2x————
負債 / 自己資本 0.9x1.1x0.5x0.0x6.5x
インタレスト・カバレッジ 8.7x−1.8x−1.6x−3.5x−5.3x
流動比率 2.3x1.7x1.4x1.2x1.1x
当座比率 2.3x1.7x1.4x1.2x1.1x
総資産 $796M$781M$665M$549M$1.3B
負債合計 $539M$563M$442M$318M$1.2B
自己資本 $257M$218M$223M$231M$95.4M
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$219M−$34.5M−$46.9M−$166M$484M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
純利益がプラス ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 — — ✓ ✕ ✓ ✕ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — — ✕ ✕ ✓ ✓ ✕
流動比率が上昇 — — ✓ ✕ ✕ ✕ ✕
株式数が増えていない — ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕
売上総利益率が上昇 — ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓
資産に対する売上高が上昇 — — ✕ ✕ ✓ ✓ ✕
Fスコア — / 3— / 56 / 92 / 97 / 96 / 93 / 9
アクルーアル比率 —−13.6%−7.9%−3.6%−0.5%−11.4%−55.9%
Altman Z'' —−1.273.341.230.640.24−3.39

7年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $687M $767M $1.0B $992M $936M $890M $1.3B
貸倒引当金繰入額 $3.2M $2.6M $2.6M $3.3M $8.0M $3.0M $7.8M
売上総利益 $142M $165M $240M $193M $185M $192M $429M
研究開発費 $26.4M $29.0M $39.2M $40.3M $36.0M $37.0M $43.6M
営業利益 −$14.6M $10.2M $34.6M −$13.5M −$8.6M −$12.6M −$399M
支払利息 $0.6M $0.8M $4.0M $7.6M $5.4M $3.6M $75.1M
税引前利益 −$15.0M $7.7M −$14.5M −$18.6M $16.4M $1.7M −$478M
法人税 $5.5M $3.3M −$25.5M $6.0M $6.1M $2.4M $39.4M
純利益 −$20.5M $4.4M $11.0M −$24.6M $10.2M −$0.7M −$517M
普通株主に帰属する純利益 −$20.5M $1.7M $11.0M −$24.6M $10.2M −$0.7M −$517M
希薄化後EPS −$1.34 $0.08 $0.20 −$0.44 −$0.06 −$0.11 −$5.69
希薄化後株式数 0.02B 0.02B 0.05B 0.06B 0.06B 0.05B 0.09B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $16.7M $53.0M $56.8M $3.8M $13.7M $68.6M $7.6M
設備投資(capex) $2.5M $1.5M $9.7M $13.4M $10.1M $7.4M $5.6M
フリーキャッシュフロー $14.3M $51.5M $47.0M −$9.6M $3.6M $61.2M $2.0M
減価償却費 $6.2M $6.6M $7.5M $11.1M $6.9M $6.3M $9.2M
株式報酬 $3.9M $3.6M $26.3M $11.7M $12.1M $15.5M $13.7M
買収 — $0.0M $0.0M $45.2M $0.4M $0.2M $598M
自社株買い — $0.3M $14.2M $32.7M $18.5M $6.6M $0.6M
配当と自社株買い — $0.3M $14.2M $32.7M $18.5M $6.6M $0.6M
貸借対照表
現金および短期投資 $49.6M $93.6M $455M $272M $165M $166M $139M
負債総額 — $0.0M $236M $236M $118M $0.0M $623M
ファイナンス・リース負債 — — — $2.0M $0.3M — —
流動資産 — $277M $676M $501M $402M $343M $530M
流動負債 — $257M $288M $300M $298M $289M $484M
有形固定資産(純額) — $24.8M $28.0M — — — —
のれん — $32.9M $32.9M $63.1M $63.1M $63.1M $281M
無形資産 — $9.8M $5.7M $24.6M $20.4M $16.9M $377M
総資産 — $356M $796M $781M $665M $549M $1.3B
負債合計 — $274M $539M $563M $442M $318M $1.2B
優先株式 — — $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自己資本 −$89.7M −$79.8M $257M $218M $223M $231M $95.4M
利益率
売上総利益率 20.6% 21.5% 23.7% 19.4% 19.7% 21.6% 33.0%
営業利益率 −2.1% 1.3% 3.4% −1.4% −0.9% −1.4% −30.7%
EBITDAマージン −1.2% 2.2% 4.1% −0.2% −0.2% −0.7% −30.0%
純利益率 −3.0% 0.6% 1.1% −2.5% 1.1% −0.1% −39.8%
FCFマージン 2.1% 6.7% 4.6% −1.0% 0.4% 6.9% 0.2%
収益性
投下資本利益率 — — 73.0% −5.9% −3.2% −12.6% −54.4%
使用資本利益率 — 10.2% 6.8% −2.8% −2.4% −4.9% −47.3%
自己資本利益率 — — 12.4% −10.4% 4.6% −0.3% −316.5%
総資産利益率 — 1.2% 1.9% −3.1% 1.4% −0.1% −55.1%
有形自己資本利益率 — — 5.0% −18.9% 7.3% −0.5% —
成長率
売上高成長率 — 11.6% 32.4% −2.3% −5.7% −4.9% 46.1%
純利益成長率 — — 152.4% −323.6% — −106.9% —
EPS成長率 — — 150.0% −320.0% — — —
FCF成長率 — 260.3% −8.7% −120.3% — 1,590.5% −96.7%
株式数の変化 — 32.2% 167.0% 3.2% 2.4% −7.5% 72.4%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — −5.6x −5.2x — — — —
負債 / 自己資本 — — 0.9x 1.1x 0.5x 0.0x 6.5x
インタレスト・カバレッジ −24.3x 12.2x 8.7x −1.8x −1.6x −3.5x −5.3x
流動比率 — 1.1x 2.3x 1.7x 1.4x 1.2x 1.1x
当座比率 — 1.1x 2.3x 1.7x 1.4x 1.2x 1.1x
資本配分
設備投資 / 売上高 0.4% 0.2% 1.0% 1.3% 1.1% 0.8% 0.4%
株式報酬 / 売上高 0.6% 0.5% 2.6% 1.2% 1.3% 1.7% 1.1%
株主還元 / FCF — 0.5% 30.1% — 511.8% 10.8% 32.3%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — 6.0 2.0 7.0 6.0 3.0
アルトマンZ'' — −1.3 3.3 1.2 0.6 0.2 −3.4
アクルーアル比率 — −13.6% −7.9% −3.6% −0.5% −11.4% −55.9%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001454938). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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