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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Tecogen Inc.

TGEN NYSE Air-Cond & Warm Air Heatg Equip & Comm & Indl Refrig Equip 金融 FY2016–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$2.10

1.4%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$27.1M
19.7% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
−30.5%
10.4 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$8.2M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
−$10.3M
433.6%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
—
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$63.0M
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS −$0.35(直近12か月)ベース

Tecogen Inc.の事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
TECOGEN INC.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年3月19日
受付番号 · CIK
0001537435-26-000013
0001537435

売上高と利益率

Tecogen Inc.の2025年度の売上高は$27.1Mで、前年比19.7%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは−$10.3Mで、売上高の−38.1%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Tecogen Inc.は2025年度に—を株主に還元しました。 希薄化後株式数は9.5%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてTecogen Inc.がどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $3.6M$1.9M$1.4M$5.4M$12.4M
インタレスト・カバレッジ −85.9x−144.1x−274.1x−50.2x−54.9x
流動比率 2.8x2.9x1.9x1.3x3.1x
当座比率 2.0x1.5x0.9x0.7x1.9x
総資産 $32.4M$28.3M$27.8M$31.1M$37.0M
負債合計 $11.2M$9.3M$13.1M$21.0M$15.5M
自己資本 $21.2M$19.1M$14.7M$10.2M$21.6M
純負債 (− = ネットキャッシュ) —————

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
純利益がプラス ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕
総資産利益率が上昇 — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕
資産に対する負債が減少 — — — — — — — — — —
流動比率が上昇 — ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓
株式数が増えていない — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕
資産に対する売上高が上昇 — ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓
Fスコア — / 33 / 82 / 83 / 85 / 85 / 84 / 83 / 84 / 82 / 8
アクルーアル比率 6.8%1.7%−3.7%−0.5%−21.2%10.3%−3.6%−13.5%−30.0%4.9%
Altman Z'' 2.222.300.450.28−1.361.400.52−2.60−4.34−1.48

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $24.5M $33.2M $35.9M $33.4M $28.3M $24.4M $25.0M $25.1M $22.6M $27.1M
資金利益 −$0.2M −$0.1M −$0.2M −$0.1M −$0.2M — — — — —
売上総利益 $9.3M $13.0M $13.6M $12.5M $10.8M $11.6M $11.1M $10.2M $9.9M $9.8M
研究開発費 $0.7M $0.9M $1.3M $1.5M $0.8M $0.5M $0.7M $0.8M $1.0M $1.2M
営業利益 −$1.0M $0.2M −$5.5M −$4.7M −$6.0M −$1.2M −$2.3M −$4.4M −$4.5M −$8.2M
支払利息 $0.2M $0.2M $0.1M $0.1M $0.1M $0.0M $0.0M $0.0M $0.1M $0.2M
税引前利益 −$1.2M $0.1M −$5.8M −$4.8M −$6.2M $3.8M −$2.4M −$4.5M −$4.7M −$8.2M
法人税 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
純利益 −$1.1M $0.0M −$5.7M −$4.7M −$6.2M $3.7M −$2.4M −$4.6M −$4.8M −$8.2M
希薄化後EPS −$0.06 $0.00 −$0.23 −$0.19 −$0.25 $0.15 −$0.10 −$0.19 −$0.19 −$0.30
希薄化後株式数 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.03B 0.02B 0.02B 0.02B 0.03B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー −$2.7M −$0.6M −$3.9M −$4.5M $1.4M $0.5M −$1.4M −$0.8M $4.1M −$9.9M
設備投資(capex) $0.1M $0.6M $0.8M $0.1M $0.1M $0.1M $0.3M $0.0M $1.0M $0.4M
フリーキャッシュフロー −$2.9M −$1.2M −$4.7M −$4.6M $1.3M $0.4M −$1.7M −$0.9M $3.1M −$10.3M
減価償却費 $0.3M $0.6M $0.8M $0.4M $0.4M $0.5M $0.4M $0.6M $0.6M $0.9M
株式報酬 $0.2M $0.2M $0.2M $0.2M $0.2M $0.2M $0.3M $0.3M $0.2M $0.3M
買収 — — — — — — $0.0M $0.2M $0.0M —
貸借対照表
現金および短期投資 $3.7M $1.7M $0.3M $0.9M $1.5M $3.6M $1.9M $1.4M $5.4M $12.4M
ファイナンス・リース負債 — — — — — — — $0.2M $0.4M $1.3M
流動資産 $20.1M $21.7M $26.4M $27.9M $22.2M $25.0M $22.0M $20.3M $22.1M $28.9M
流動負債 $5.6M $8.7M $13.2M $13.4M $9.2M $8.8M $7.7M $10.5M $16.8M $9.3M
棚卸資産 $4.8M $5.1M $6.3M $6.4M $7.2M $7.8M $10.5M $10.6M $9.6M $10.9M
有形固定資産(純額) $0.5M $12.3M $11.3M $3.5M $2.3M $1.8M $1.4M $1.2M $1.7M $1.6M
のれん $0.0M $13.4M $9.0M $5.3M $2.4M $2.4M $2.4M $2.7M $2.3M $1.2M
無形資産 $1.1M $2.9M $2.9M $1.6M $1.4M $1.2M $1.0M $2.4M $2.5M $2.1M
総資産 $23.7M $50.7M $49.9M $41.1M $30.1M $32.4M $28.3M $27.8M $31.1M $37.0M
負債合計 $9.2M $17.0M $21.9M $17.8M $12.8M $11.2M $9.3M $13.1M $21.0M $15.5M
自己資本 $14.5M $33.2M $27.8M $23.3M $17.3M $21.2M $19.1M $14.7M $10.2M $21.6M
利益率
売上総利益率 38.0% 39.0% 37.9% 37.3% 38.3% 47.5% 44.3% 40.6% 43.6% 36.3%
営業利益率 −4.1% 0.7% −15.4% −13.9% −21.1% −5.0% −9.4% −17.6% −20.0% −30.5%
EBITDAマージン −3.0% 2.4% −13.2% −12.6% −19.6% −3.1% −7.7% −15.3% −17.6% −27.2%
純利益率 −4.5% 0.1% −15.9% −14.1% −21.8% 15.1% −9.8% −18.3% −21.0% −30.5%
FCFマージン −11.7% −3.5% −13.1% −13.7% 4.8% 1.5% −6.7% −3.4% 13.7% −38.1%
収益に占める資金利益 −0.7% −0.4% −0.6% −0.4% −0.8% — — — — —
収益性
使用資本利益率 −5.5% 0.5% −15.1% −16.8% −28.5% −5.2% −11.4% −25.5% −31.8% −29.7%
自己資本利益率 −7.6% 0.2% −18.7% −18.4% −30.3% 19.2% −12.1% −27.2% −38.1% −51.8%
総資産利益率 −4.6% 0.1% −11.4% −10.3% −17.3% 11.8% −8.1% −16.4% −16.2% −24.2%
有形自己資本利益率 −8.2% 0.3% −35.9% −28.7% −45.4% 21.0% −15.6% −48.1% −88.6% −45.2%
成長率
売上高成長率 — 35.6% 8.1% −6.8% −15.5% −13.6% 2.5% 0.5% −10.0% 19.7%
純利益成長率 — — −12,143.2% — — — −166.2% — — —
EPS成長率 — — — — — — −166.7% — — —
FCF成長率 — — — — — −72.3% −546.3% — — −433.6%
株式数の変化 — 21.0% 6.3% 0.1% 0.0% 1.1% −1.1% 0.0% 0.0% 9.5%
財務の健全性
インタレスト・カバレッジ −5.7x 1.5x −46.2x −45.7x −47.4x −85.9x −144.1x −274.1x −50.2x −54.9x
流動比率 3.6x 2.5x 2.0x 2.1x 2.4x 2.8x 2.9x 1.9x 1.3x 3.1x
当座比率 2.7x 1.9x 1.5x 1.6x 1.6x 2.0x 1.5x 0.9x 0.7x 1.9x
資本配分
設備投資 / 売上高 0.6% 1.7% 2.3% 0.3% 0.2% 0.4% 1.3% 0.2% 4.3% 1.5%
株式報酬 / 売上高 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.7% 0.8% 1.3% 1.0% 0.8% 1.3%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — 3.0 2.0 3.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 2.0
アルトマンZ'' 2.2 2.3 0.4 0.3 −1.4 1.4 0.5 −2.6 −4.3 −1.5
アクルーアル比率 6.8% 1.7% −3.7% −0.5% −21.2% 10.3% −3.6% −13.5% −30.0% 4.9%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001537435). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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