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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Target Hospitality Corp.

TH Nasdaq Hotels, Rooming Houses, Camps & Other Lodging Places 金融 FY2017–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$13.79

1.2%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$321M
17.0% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
−10.8%
39.0 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$37.1M
152.1%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
—
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
−7.1%
27.4 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$1.4B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS −$0.37(直近12か月)ベース

Target Hospitality Corp.の事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Target Hospitality Corp.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年3月11日
受付番号 · CIK
0001104659-26-026351
0001712189

売上高と利益率

Target Hospitality Corp.の2025年度の売上高は$321Mで、前年比17.0%減でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは—で、売上高の—でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Target Hospitality Corp.は2025年度に—を株主に還元しました。 希薄化後株式数は1.9%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてTarget Hospitality Corp.がどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $23.4M$182M$104M$191M$8.3M
負債(ファイナンス・リース含む) $343M$333M$182M$185M$7.6M
純負債 / EBITDA 3.0x0.6x0.2x−0.0x−0.0x
負債 / 自己資本 3.5x1.6x0.5x0.4x0.0x
流動比率 0.8x1.2x2.6x1.1x0.9x
当座比率 0.8x1.2x2.5x1.1x0.8x
総資産 $513M$772M$694M$726M$530M
負債合計 $416M$571M$317M$305M$141M
自己資本 $97.3M$201M$377M$421M$389M
純負債 (− = ネットキャッシュ) $319M$152M$77.9M−$5.6M−$0.8M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — — ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
流動比率が上昇 — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕
株式数が増えていない — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
資産に対する売上高が上昇 — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
Fスコア — / 34 / 86 / 93 / 96 / 98 / 97 / 95 / 95 / 9
アクルーアル比率 −16,436.6%−7.5%−8.8%−13.5%−20.8%−36.1%2.3%−11.3%−17.7%
Altman Z'' 705.132.481.130.380.662.645.854.104.14

9年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $134M $241M $321M $225M $291M $502M $564M $386M $321M
資金利益 $5.1M −$24.2M −$33.4M −$40.0M −$38.7M −$36.3M −$22.6M −$16.6M −$6.1M
売上総利益 $53.0M $90.2M $147M $57.2M $101M $247M $313M $178M $42.7M
営業利益 $21.5M $40.9M $48.0M $4.1M $37.1M $174M $241M $109M −$34.7M
支払利息 $2.7M $2.4M $28.6M — — — — — —
税引前利益 $26.6M $16.7M $19.6M −$33.6M −$2.7M $106M $225M $92.8M −$43.2M
法人税 $25.6M $11.8M $7.6M −$8.5M $1.9M $32.4M $51.1M $21.4M −$6.1M
純利益 $1.0M $5.0M $12.0M −$25.1M −$4.6M $73.9M $174M $71.3M −$37.1M
普通株主に帰属する純利益 — — — −$25.1M −$4.6M $73.9M $174M $71.3M −$37.1M
希薄化後EPS $0.04 $0.12 $0.13 −$0.26 −$0.05 $0.74 $1.56 $0.70 −$0.37
希薄化後株式数 0.03B 0.04B 0.09B 0.10B 0.10B 0.10B 0.11B 0.10B 0.10B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $40.8M $26.2M $60.5M $46.8M $105M $306M $157M $152M $74.1M
減価償却費 $30.1M $39.1M $58.9M $65.6M $70.5M $67.7M $84.0M $72.8M $73.4M
株式報酬 — — $1.7M $3.6M $5.1M $19.2M $11.2M $7.3M $7.6M
買収 $36.5M $200M $30.0M — — — — — —
自社株買い — — $18.2M $5.3M — — — $33.5M —
配当と自社株買い — — $18.2M $5.3M — — — $33.5M —
貸借対照表
現金および短期投資 $12.5M $12.2M $6.8M $7.0M $23.4M $182M $104M $191M $8.3M
負債総額 — $23.0M $422M $392M $341M $331M $179M $182M $3.8M
ファイナンス・リース負債 — — — $0.9M $1.4M $2.2M $2.4M $3.3M $3.8M
流動資産 $0.0M $75.0M $60.8M $43.6M $60.5M $236M $181M $249M $73.3M
流動負債 $0.2M $65.1M $60.9M $45.5M $72.8M $191M $70.3M $233M $84.0M
棚卸資産 — $0.9M $1.1M $0.9M $1.6M $2.0M $2.1M $1.9M $2.1M
有形固定資産(純額) — $294M $354M $311M $292M $357M $349M $321M —
のれん — $34.2M $41.0M $41.0M $41.0M $41.0M $41.0M $41.0M $41.0M
無形資産 — $127M $118M $103M $88.5M $75.2M $66.3M $52.8M $39.3M
総資産 $0.2M $565M $534M $534M $513M $772M $694M $726M $530M
負債合計 $0.2M $216M $480M $435M $416M $571M $317M $305M $141M
優先株式 $0.0M $0.0M — — — — — — —
自己資本 $24.9M $349M $121M $98.9M $97.3M $201M $377M $421M $389M
利益率
売上総利益率 39.5% 37.5% 45.8% 25.4% 34.8% 49.2% 55.6% 46.1% 13.3%
営業利益率 16.0% 17.0% 14.9% 1.8% 12.7% 34.7% 42.7% 28.2% −10.8%
EBITDAマージン 38.4% 33.3% 33.3% 31.0% 36.9% 48.2% 57.6% 47.0% 12.1%
純利益率 0.7% 2.1% 3.7% −11.2% −1.6% 14.7% 30.8% 18.4% −11.6%
収益に占める資金利益 3.8% −10.1% −10.4% −17.8% −13.3% −7.2% −4.0% −4.3% −1.9%
収益性
投下資本利益率 — 7.4% 5.8% 0.7% 7.1% 34.6% 41.1% 20.3% −7.1%
使用資本利益率 132,456.8% 8.2% 10.1% 0.8% 8.4% 30.0% 38.6% 22.1% −7.8%
自己資本利益率 3.9% 2.7% 5.1% −22.9% −4.7% 49.6% 60.1% 17.9% −9.2%
総資産利益率 405.2% 1.8% 2.2% −4.7% −0.9% 11.5% 23.7% 10.0% −5.9%
有形自己資本利益率 3.9% 2.6% — — — 87.4% 64.3% 21.8% −12.0%
成長率
売上高成長率 — 79.2% 33.5% −29.9% 29.4% 72.3% 12.3% −31.5% −17.0%
純利益成長率 — 405.2% 141.6% −309.9% — — 134.9% −59.0% −152.1%
EPS成長率 — 200.0% 8.3% −300.0% — — 110.8% −55.1% −152.9%
株式数の変化 — 60.7% 128.9% 1.6% 0.6% 3.6% 5.3% −3.7% −1.9%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — 0.1x 3.9x 5.5x 3.0x 0.6x 0.2x −0.0x −0.0x
負債 / 自己資本 — 0.1x 3.5x 4.0x 3.5x 1.6x 0.5x 0.4x 0.0x
インタレスト・カバレッジ 8.0x 17.0x 1.7x — — — — — —
流動比率 0.0x 1.2x 1.0x 1.0x 0.8x 1.2x 2.6x 1.1x 0.9x
当座比率 0.0x 1.1x 1.0x 0.9x 0.8x 1.2x 2.5x 1.1x 0.8x
資本配分
株式報酬 / 売上高 — — 0.5% 1.6% 1.7% 3.8% 2.0% 1.9% 2.4%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — 4.0 6.0 3.0 6.0 8.0 7.0 5.0 5.0
アルトマンZ'' 705.1 2.5 1.1 0.4 0.7 2.6 5.8 4.1 4.1
アクルーアル比率 −16,436.6% −7.5% −8.8% −13.5% −20.8% −36.1% 2.3% −11.3% −17.7%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001712189). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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