Alpha Teknova, Inc.
TKNO Nasdaq In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances 金融 FY2020–FY2025
直近終値 · 2026年10月23日
$6.42
4.4%
売上高
損益計算書に計上された売上高の合計。
$40.5M
7.4%
前年比
営業利益率
売上高に対する営業利益の割合。
−41.9%
27.4 ポイント
純利益
すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$17.3M
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
−$9.8M
投下資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
−22.1%
11.5 ポイント
時価総額
直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$344M
10月23日の終値
PER
直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS −$0.30(直近12か月)ベース
Alpha Teknova, Inc.の事業内容
事業内容の説明はまだありません。
- 正式名称
- Alpha Teknova, Inc.
- 決算期末
- 2025年12月31日
- 最新の年次報告書
- 10-K · 2026年3月2日
- 受付番号 · CIK
- 0001850902-26-000002
0001850902
売上高と利益率
Alpha Teknova, Inc.の2025年度の売上高は$40.5Mで、前年比7.4%増でした。
FY20
売上高 $31.3M
FY21
売上高 $36.9M
FY22
売上高 $41.4M
FY23
売上高 $36.7M
FY24
売上高 $37.7M
FY25
売上高 $40.5M
Q3 '23
売上高 $8.2M
Q4 '23
売上高 $7.9M
Q1 '24
売上高 $9.3M
Q2 '24
売上高 $9.6M
Q3 '24
売上高 $9.6M
Q4 '24
売上高 $9.3M
Q1 '25
売上高 $9.8M
Q2 '25
売上高 $10.3M
Q3 '25
売上高 $10.5M
Q4 '25
売上高 $10.0M
Q1 '26
売上高 $11.1M
Q2 '26
売上高 $12.2M
FY20
売上総利益率 56.7%
営業利益率 14.9%
純利益率 11.4%
FCF −9.5%
FY21
売上総利益率 47.8%
営業利益率 −32.5%
純利益率 −26.6%
FCF −78.5%
FY22
売上総利益率 42.2%
営業利益率 −119.9%
純利益率 −114.6%
FCF −134.1%
FY23
売上総利益率 28.1%
営業利益率 −96.9%
純利益率 −100.3%
FCF −72.9%
FY24
売上総利益率 19.2%
営業利益率 −69.3%
純利益率 −70.9%
FCF −35.8%
FY25
売上総利益率 33.2%
営業利益率 −41.9%
純利益率 −42.6%
FCF −24.2%
売上総利益率
営業利益率
純利益率
FCF
Q3 '23
売上総利益率 18.0%
営業利益率 −107.3%
純利益率 −124.3%
FCF −65.5%
Q4 '23
売上総利益率 17.0%
営業利益率 −138.0%
純利益率 −135.5%
FCF −40.7%
Q1 '24
売上総利益率 23.8%
営業利益率 −86.0%
純利益率 −87.2%
FCF −71.8%
Q2 '24
売上総利益率 29.2%
営業利益率 −53.0%
純利益率 −55.8%
FCF −30.7%
Q3 '24
売上総利益率 0.9%
営業利益率 −77.6%
純利益率 −79.0%
FCF −25.0%
Q4 '24
売上総利益率 23.0%
営業利益率 −60.7%
純利益率 −61.7%
FCF −16.2%
Q1 '25
売上総利益率 30.7%
営業利益率 −50.7%
純利益率 −47.4%
FCF −44.0%
Q2 '25
売上総利益率 38.7%
営業利益率 −32.9%
純利益率 −34.7%
FCF −22.4%
Q3 '25
売上総利益率 30.7%
営業利益率 −38.4%
純利益率 −41.0%
FCF −22.6%
Q4 '25
売上総利益率 32.5%
営業利益率 −46.2%
純利益率 −47.7%
FCF −8.1%
Q1 '26
売上総利益率 34.2%
営業利益率 −38.8%
純利益率 −41.1%
FCF −32.3%
Q2 '26
売上総利益率 40.1%
営業利益率 −23.7%
純利益率 −26.0%
FCF −4.9%
売上総利益率
営業利益率
純利益率
FCF
純利益と1株当たり利益
赤字の期間は赤で表示しています。
FY20
純利益 $3.6M
FY21
純利益 −$9.8M
FY22
純利益 −$47.5M
FY23
純利益 −$36.8M
FY24
純利益 −$26.7M
FY25
純利益 −$17.3M
Q3 '23
純利益 −$10.2M
Q4 '23
純利益 −$10.7M
Q1 '24
純利益 −$8.1M
Q2 '24
純利益 −$5.4M
Q3 '24
純利益 −$7.6M
Q4 '24
純利益 −$5.7M
Q1 '25
純利益 −$4.6M
Q2 '25
純利益 −$3.6M
Q3 '25
純利益 −$4.3M
Q4 '25
純利益 −$4.8M
Q1 '26
純利益 −$4.6M
Q2 '26
純利益 −$3.2M
FY20
希薄化後EPS $0.16
FY21
希薄化後EPS −$0.61
FY22
希薄化後EPS −$1.69
FY23
希薄化後EPS −$1.16
FY24
希薄化後EPS −$0.57
FY25
希薄化後EPS −$0.32
Q3 '23
希薄化後EPS −$0.34
Q4 '23
希薄化後EPS −$0.26
Q1 '24
希薄化後EPS −$0.20
Q2 '24
希薄化後EPS −$0.13
Q3 '24
希薄化後EPS −$0.15
Q4 '24
希薄化後EPS −$0.09
Q1 '25
希薄化後EPS −$0.09
Q2 '25
希薄化後EPS −$0.07
Q3 '25
希薄化後EPS −$0.08
Q4 '25
希薄化後EPS −$0.08
Q1 '26
希薄化後EPS −$0.08
Q2 '26
希薄化後EPS −$0.06
資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
FY20
投下資本利益率 30.3%
自己資本利益率 21.3%
総資産利益率 5.7%
FY21
投下資本利益率 −14.0%
自己資本利益率 −12.3%
総資産利益率 −8.5%
FY22
投下資本利益率 −49.3%
自己資本利益率 −39.1%
総資産利益率 −29.8%
FY23
投下資本利益率 −37.6%
自己資本利益率 −38.7%
総資産利益率 −26.2%
FY24
投下資本利益率 −33.6%
自己資本利益率 −31.0%
総資産利益率 −21.6%
FY25
投下資本利益率 −22.1%
自己資本利益率 −22.8%
総資産利益率 −15.5%
投下資本利益率
自己資本利益率
総資産利益率
キャッシュフロー
2025年度のフリーキャッシュフローは−$9.8Mで、売上高の−24.2%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
FY20
フリーキャッシュフロー −$3.0M
FY21
フリーキャッシュフロー −$28.9M
FY22
フリーキャッシュフロー −$55.5M
FY23
フリーキャッシュフロー −$26.7M
FY24
フリーキャッシュフロー −$13.5M
FY25
フリーキャッシュフロー −$9.8M
Q3 '23
フリーキャッシュフロー −$5.4M
Q4 '23
フリーキャッシュフロー −$3.2M
Q1 '24
フリーキャッシュフロー −$6.7M
Q2 '24
フリーキャッシュフロー −$3.0M
Q3 '24
フリーキャッシュフロー −$2.4M
Q4 '24
フリーキャッシュフロー −$1.5M
Q1 '25
フリーキャッシュフロー −$4.3M
Q2 '25
フリーキャッシュフロー −$2.3M
Q3 '25
フリーキャッシュフロー −$2.4M
Q4 '25
フリーキャッシュフロー −$0.8M
Q1 '26
フリーキャッシュフロー −$3.6M
Q2 '26
フリーキャッシュフロー −$0.6M
FY20
営業キャッシュフロー $2.5M
設備投資 $5.5M
FY21
営業キャッシュフロー −$9.1M
設備投資 $19.9M
FY22
営業キャッシュフロー −$27.4M
設備投資 $28.1M
FY23
営業キャッシュフロー −$18.8M
設備投資 $7.9M
FY24
営業キャッシュフロー −$12.4M
設備投資 $1.1M
FY25
営業キャッシュフロー −$8.6M
設備投資 $1.1M
営業キャッシュフロー
設備投資
Q3 '23
営業キャッシュフロー −$4.4M
設備投資 $1.0M
Q4 '23
営業キャッシュフロー −$2.9M
設備投資 $0.3M
Q1 '24
営業キャッシュフロー −$6.6M
設備投資 $0.1M
Q2 '24
営業キャッシュフロー −$2.8M
設備投資 $0.1M
Q3 '24
営業キャッシュフロー −$2.1M
設備投資 $0.3M
Q4 '24
営業キャッシュフロー −$0.9M
設備投資 $0.6M
Q1 '25
営業キャッシュフロー −$4.1M
設備投資 $0.2M
Q2 '25
営業キャッシュフロー −$2.1M
設備投資 $0.2M
Q3 '25
営業キャッシュフロー −$2.0M
設備投資 $0.4M
Q4 '25
営業キャッシュフロー −$0.5M
設備投資 $0.3M
Q1 '26
営業キャッシュフロー −$3.4M
設備投資 $0.2M
Q2 '26
営業キャッシュフロー −$0.5M
設備投資 $0.1M
営業キャッシュフロー
設備投資
配当、自社株買い、株式数
Alpha Teknova, Inc.は2025年度に—を株主に還元しました。 希薄化後株式数は14.4%増加しました。
FY20
配当 —
自社株買い —
FY21
配当 —
自社株買い —
FY22
配当 —
自社株買い —
FY23
配当 —
自社株買い —
FY24
配当 —
自社株買い —
FY25
配当 —
自社株買い —
配当
自社株買い
FY20
希薄化後株式数 0.00B
FY21
希薄化後株式数 0.02B
FY22
希薄化後株式数 0.03B
FY23
希薄化後株式数 0.03B
FY24
希薄化後株式数 0.05B
FY25
希薄化後株式数 0.05B
貸借対照表
現金、負債、そしてAlpha Teknova, Inc.がどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。
FY20
現金 $5.1M
負債 $0.0M
FY21
現金 $87.5M
負債 $11.9M
FY22
現金 $42.2M
負債 $22.0M
FY23
現金 $28.5M
負債 $13.3M
FY24
現金 $30.4M
負債 $9.4M
FY25
現金 $21.3M
負債 $13.1M
現金
負債
| 期末 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金および短期投資 | $87.5M | $42.2M | $28.5M | $30.4M | $21.3M |
| 負債(ファイナンス・リース含む) | $11.9M | $22.0M | $13.3M | $9.4M | $13.1M |
| 負債 / 自己資本 | 0.1x | 0.2x | 0.1x | 0.1x | 0.2x |
| 流動比率 | 13.1x | 5.6x | 5.1x | 3.8x | 4.6x |
| 当座比率 | 12.4x | 4.5x | 3.8x | 3.2x | 3.6x |
| 総資産 | $167M | $152M | $129M | $119M | $104M |
| 負債合計 | $23.3M | $52.4M | $38.6M | $36.4M | $34.8M |
| 自己資本 | $143M | $99.9M | $90.0M | $82.4M | $68.8M |
| 純負債 (− = ネットキャッシュ) | −$75.6M | −$20.3M | −$15.2M | −$21.0M | −$8.2M |
インサイダー取引
役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。
買い(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売り(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売りのうち計画取引
—
$0.0M
直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。
ピオトロスキーFスコア
収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。
| テスト | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益がプラス | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 営業キャッシュフローがプラス | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 総資産利益率が上昇 | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 営業キャッシュフローが純利益を上回る | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資産に対する負債が減少 | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 流動比率が上昇 | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 株式数が増えていない | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 売上総利益率が上昇 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 資産に対する売上高が上昇 | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fスコア | — / 3 | 2 / 9 | 2 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 5 / 9 |
| アクルーアル比率 | 1.7% | −0.6% | −12.6% | −12.8% | −11.6% | −7.7% |
| Altman Z'' | 3.59 | 9.50 | 0.80 | 0.14 | −0.61 | −1.59 |
6年分のデータ
金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。
| 会計年度 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ||||||
| 売上高 | $31.3M | $36.9M | $41.4M | $36.7M | $37.7M | $40.5M |
| 資金利益 | $0.1M | −$0.6M | $0.2M | −$0.8M | −$0.7M | −$0.7M |
| 売上総利益 | $17.8M | $17.6M | $17.5M | $10.3M | $7.2M | $13.4M |
| 研究開発費 | $1.5M | $4.3M | $7.7M | $5.6M | $2.8M | $2.2M |
| 営業利益 | $4.7M | −$12.0M | −$49.7M | −$35.6M | −$26.1M | −$17.0M |
| 税引前利益 | $4.7M | −$12.6M | −$49.4M | −$37.1M | −$26.8M | −$17.2M |
| 法人税 | $1.2M | −$2.8M | −$1.9M | −$0.3M | −$0.1M | $0.1M |
| 純利益 | $3.6M | −$9.8M | −$47.5M | −$36.8M | −$26.7M | −$17.3M |
| 普通株主に帰属する純利益 | $0.6M | −$9.8M | — | — | — | — |
| 希薄化後EPS | $0.16 | −$0.61 | −$1.69 | −$1.16 | −$0.57 | −$0.32 |
| 希薄化後株式数 | 0.00B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.05B | 0.05B |
| キャッシュフロー | ||||||
| 営業キャッシュフロー | $2.5M | −$9.1M | −$27.4M | −$18.8M | −$12.4M | −$8.6M |
| 設備投資(capex) | $5.5M | $19.9M | $28.1M | $7.9M | $1.1M | $1.1M |
| フリーキャッシュフロー | −$3.0M | −$28.9M | −$55.5M | −$26.7M | −$13.5M | −$9.8M |
| 減価償却費 | $2.0M | $2.9M | $3.2M | $5.7M | $6.6M | $6.3M |
| 株式報酬 | $0.3M | $1.6M | $3.7M | $4.1M | $3.7M | $3.4M |
| 貸借対照表 | ||||||
| 現金および短期投資 | $5.1M | $87.5M | $42.2M | $28.5M | $30.4M | $21.3M |
| 負債総額 | $0.0M | $11.9M | $22.0M | $13.3M | $9.4M | $13.1M |
| 流動資産 | $16.4M | $101M | $61.1M | $45.7M | $42.8M | $34.5M |
| 流動負債 | $4.0M | $7.7M | $10.9M | $8.9M | $11.2M | $7.5M |
| 棚卸資産 | $3.6M | $5.4M | $12.2M | $11.6M | $6.8M | $7.1M |
| 有形固定資産(純額) | $10.0M | $29.8M | $51.6M | $50.4M | $45.8M | $41.7M |
| のれん | $16.6M | $16.6M | $0.0M | — | — | — |
| 無形資産 | $19.9M | $18.7M | $17.6M | $14.2M | $13.1M | $11.9M |
| 総資産 | $62.9M | $167M | $152M | $129M | $119M | $104M |
| 負債合計 | $10.5M | $23.3M | $52.4M | $38.6M | $36.4M | $34.8M |
| 優先株式 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 自己資本 | $16.8M | $143M | $99.9M | $90.0M | $82.4M | $68.8M |
| 利益率 | ||||||
| 売上総利益率 | 56.7% | 47.8% | 42.2% | 28.1% | 19.2% | 33.2% |
| 営業利益率 | 14.9% | −32.5% | −119.9% | −96.9% | −69.3% | −41.9% |
| EBITDAマージン | 21.4% | −24.7% | −112.3% | −81.5% | −51.8% | −26.2% |
| 純利益率 | 11.4% | −26.6% | −114.6% | −100.3% | −70.9% | −42.6% |
| FCFマージン | −9.5% | −78.5% | −134.1% | −72.9% | −35.8% | −24.2% |
| 収益に占める資金利益 | 0.3% | −1.6% | 0.5% | −2.3% | −1.8% | −1.8% |
| 収益性 | ||||||
| 投下資本利益率 | 30.3% | −14.0% | −49.3% | −37.6% | −33.6% | −22.1% |
| 使用資本利益率 | 7.9% | −7.6% | −35.1% | −29.7% | −24.3% | −17.7% |
| 自己資本利益率 | 21.3% | −12.3% | −39.1% | −38.7% | −31.0% | −22.8% |
| 総資産利益率 | 5.7% | −8.5% | −29.8% | −26.2% | −21.6% | −15.5% |
| 有形自己資本利益率 | — | −9.1% | −57.7% | −48.5% | −38.6% | −30.4% |
| 成長率 | ||||||
| 売上高成長率 | — | 17.9% | 12.3% | −11.4% | 2.9% | 7.4% |
| 純利益成長率 | — | −374.6% | — | — | — | — |
| EPS成長率 | — | −481.3% | — | — | — | — |
| 株式数の変化 | — | 323.3% | 74.6% | 13.3% | 46.9% | 14.4% |
| 財務の健全性 | ||||||
| 純負債 / EBITDA | −0.8x | — | — | — | — | — |
| 負債 / 自己資本 | 0.0x | 0.1x | 0.2x | 0.1x | 0.1x | 0.2x |
| 流動比率 | 4.1x | 13.1x | 5.6x | 5.1x | 3.8x | 4.6x |
| 当座比率 | 3.2x | 12.4x | 4.5x | 3.8x | 3.2x | 3.6x |
| 資本配分 | ||||||
| 設備投資 / 売上高 | 17.5% | 53.9% | 68.0% | 21.6% | 3.0% | 2.8% |
| 株式報酬 / 売上高 | 1.0% | 4.2% | 9.0% | 11.3% | 9.7% | 8.5% |
| クオリティ指標 | ||||||
| ピオトロスキーFスコア | — | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| アルトマンZ'' | 3.6 | 9.5 | 0.8 | 0.1 | −0.6 | −1.6 |
| アクルーアル比率 | 1.7% | −0.6% | −12.6% | −12.8% | −11.6% | −7.7% |
出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001850902). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。