TMC the metals Co Inc.
TMC Nasdaq Metal Mining 金融 FY2019–FY2025
直近終値 · 2026年10月23日
$2.43
1.6%
売上高
損益計算書に計上された売上高の合計。
$2.8M
1,486.9%
前年比
営業利益率
売上高に対する営業利益の割合。
−5,014.5%
41,171.3 ポイント
純利益
すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$320M
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
−$43.1M
投下資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
—
時価総額
直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$1.1B
10月23日の終値
PER
直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
3.2x
EPS $0.76(直近12か月)ベース
TMC the metals Co Inc.の事業内容
事業内容の説明はまだありません。
- 正式名称
- TMC the metals Co Inc.
- 決算期末
- 2025年12月31日
- 最新の年次報告書
- 10-K · 2026年3月31日
- 受付番号 · CIK
- 0001104659-26-037863
0001798562
売上高と利益率
TMC the metals Co Inc.の2025年度の売上高は$2.8Mで、前年比1,486.9%増でした。
FY19
売上高 —
FY20
売上高 $0.1M
FY21
売上高 −$1.0M
FY22
売上高 $1.1M
FY23
売上高 $1.3M
FY24
売上高 $0.2M
FY25
売上高 $2.8M
Q3 '23
売上高 $0.3M
Q4 '23
売上高 $0.2M
Q1 '24
売上高 $0.1M
Q2 '24
売上高 $0.4M
Q3 '24
売上高 $0.0M
Q4 '24
売上高 $0.1M
Q1 '25
売上高 $0.0M
Q2 '25
売上高 $0.1M
Q3 '25
売上高 $1.3M
Q4 '25
売上高 $1.3M
Q1 '26
売上高 $1.1M
Q2 '26
売上高 $1.0M
FY19
売上総利益率 —
営業利益率 —
純利益率 —
FCF —
FY20
売上総利益率 —
営業利益率 −106,800.0%
純利益率 −106,850.9%
FCF —
FY21
売上総利益率 —
営業利益率 14,914.2%
純利益率 14,087.6%
FCF —
FY22
売上総利益率 —
営業利益率 −15,672.1%
純利益率 −15,388.3%
FCF —
FY23
売上総利益率 —
営業利益率 −5,581.3%
純利益率 −5,688.6%
FCF −4,637.7%
FY24
売上総利益率 —
営業利益率 −46,185.8%
純利益率 −46,558.5%
FCF −24,990.3%
FY25
売上総利益率 —
営業利益率 −5,014.5%
純利益率 −11,451.6%
FCF −1,543.0%
売上総利益率
営業利益率
純利益率
FCF
Q3 '23
売上総利益率 —
営業利益率 −3,924.1%
純利益率 −3,908.2%
FCF −3,951.4%
Q4 '23
売上総利益率 —
営業利益率 −16,223.9%
純利益率 −16,321.5%
FCF −7,603.9%
Q1 '24
売上総利益率 —
営業利益率 −24,198.0%
純利益率 −24,700.0%
FCF −11,952.9%
Q2 '24
売上総利益率 —
営業利益率 −4,950.0%
純利益率 −4,919.0%
FCF −2,972.9%
Q3 '24
売上総利益率 —
営業利益率 −285,171.4%
純利益率 −293,142.9%
FCF −83,342.9%
Q4 '24
売上総利益率 —
営業利益率 −32,054.9%
純利益率 −31,492.2%
FCF −26,996.1%
Q1 '25
売上総利益率 —
営業利益率 −94,815.8%
純利益率 −108,357.9%
FCF −49,563.2%
Q2 '25
売上総利益率 —
営業利益率 −14,949.0%
純利益率 −50,572.1%
FCF −7,287.1%
Q3 '25
売上総利益率 —
営業利益率 −4,134.4%
純利益率 −13,780.2%
FCF −859.4%
Q4 '25
売上総利益率 —
営業利益率 −3,470.9%
純利益率 −3,136.5%
FCF −889.8%
Q1 '26
売上総利益率 —
営業利益率 −2,991.4%
純利益率 −1,813.3%
FCF −57.2%
Q2 '26
売上総利益率 —
営業利益率 −6,895.9%
純利益率 −5,781.1%
FCF −1,935.9%
売上総利益率
営業利益率
純利益率
FCF
純利益と1株当たり利益
赤字の期間は赤で表示しています。
FY19
純利益 −$0.0M
FY20
純利益 −$56.6M
FY21
純利益 −$141M
FY22
純利益 −$171M
FY23
純利益 −$73.8M
FY24
純利益 −$81.9M
FY25
純利益 −$320M
Q3 '23
純利益 −$12.5M
Q4 '23
純利益 −$33.5M
Q1 '24
純利益 −$25.2M
Q2 '24
純利益 −$20.2M
Q3 '24
純利益 −$20.5M
Q4 '24
純利益 −$16.1M
Q1 '25
純利益 −$20.6M
Q2 '25
純利益 −$74.3M
Q3 '25
純利益 −$185M
Q4 '25
純利益 −$40.4M
Q1 '26
純利益 −$20.6M
Q2 '26
純利益 −$60.1M
FY19
希薄化後EPS —
FY20
希薄化後EPS $0.32
FY21
希薄化後EPS $0.69
FY22
希薄化後EPS $0.71
FY23
希薄化後EPS $0.26
FY24
希薄化後EPS $0.25
FY25
希薄化後EPS $0.83
Q3 '23
希薄化後EPS $0.04
Q4 '23
希薄化後EPS $0.12
Q1 '24
希薄化後EPS $0.08
Q2 '24
希薄化後EPS $0.06
Q3 '24
希薄化後EPS $0.06
Q4 '24
希薄化後EPS $0.05
Q1 '25
希薄化後EPS $0.06
Q2 '25
希薄化後EPS $0.20
Q3 '25
希薄化後EPS $0.46
Q4 '25
希薄化後EPS $0.11
Q1 '26
希薄化後EPS $0.05
Q2 '26
希薄化後EPS $0.14
資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
FY19
投下資本利益率 —
自己資本利益率 −56.3%
総資産利益率 −7.5%
FY20
投下資本利益率 —
自己資本利益率 −312.3%
総資産利益率 −206.7%
FY21
投下資本利益率 —
自己資本利益率 −219.1%
総資産利益率 −150.5%
FY22
投下資本利益率 —
自己資本利益率 −254.7%
総資産利益率 −150.0%
FY23
投下資本利益率 —
自己資本利益率 −281.5%
総資産利益率 −90.2%
FY24
投下資本利益率 —
自己資本利益率 —
総資産利益率 −124.3%
FY25
投下資本利益率 —
自己資本利益率 —
総資産利益率 −261.5%
投下資本利益率
自己資本利益率
総資産利益率
キャッシュフロー
2025年度のフリーキャッシュフローは−$43.1Mで、売上高の−1,543.0%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
FY19
フリーキャッシュフロー —
FY20
フリーキャッシュフロー —
FY21
フリーキャッシュフロー —
FY22
フリーキャッシュフロー —
FY23
フリーキャッシュフロー −$60.2M
FY24
フリーキャッシュフロー −$44.0M
FY25
フリーキャッシュフロー −$43.1M
Q3 '23
フリーキャッシュフロー −$12.6M
Q4 '23
フリーキャッシュフロー −$15.6M
Q1 '24
フリーキャッシュフロー −$12.2M
Q2 '24
フリーキャッシュフロー −$12.2M
Q3 '24
フリーキャッシュフロー −$5.8M
Q4 '24
フリーキャッシュフロー −$13.8M
Q1 '25
フリーキャッシュフロー −$9.4M
Q2 '25
フリーキャッシュフロー −$10.7M
Q3 '25
フリーキャッシュフロー −$11.5M
Q4 '25
フリーキャッシュフロー −$11.5M
Q1 '26
フリーキャッシュフロー −$0.7M
Q2 '26
フリーキャッシュフロー −$20.1M
FY19
営業キャッシュフロー —
設備投資 —
FY20
営業キャッシュフロー −$26.5M
設備投資 —
FY21
営業キャッシュフロー −$56.1M
設備投資 —
FY22
営業キャッシュフロー −$66.6M
設備投資 —
FY23
営業キャッシュフロー −$59.6M
設備投資 $0.6M
FY24
営業キャッシュフロー −$43.5M
設備投資 $0.5M
FY25
営業キャッシュフロー −$42.9M
設備投資 $0.2M
営業キャッシュフロー
設備投資
Q3 '23
営業キャッシュフロー −$12.5M
設備投資 $0.1M
Q4 '23
営業キャッシュフロー −$15.2M
設備投資 $0.4M
Q1 '24
営業キャッシュフロー −$11.9M
設備投資 $0.3M
Q2 '24
営業キャッシュフロー −$12.1M
設備投資 $0.1M
Q3 '24
営業キャッシュフロー −$5.8M
設備投資 $0.1M
Q4 '24
営業キャッシュフロー −$13.7M
設備投資 $0.1M
Q1 '25
営業キャッシュフロー −$9.3M
設備投資 $0.1M
Q2 '25
営業キャッシュフロー −$10.7M
設備投資 $0.1M
Q3 '25
営業キャッシュフロー −$11.5M
設備投資 $0.0M
Q4 '25
営業キャッシュフロー −$11.4M
設備投資 $0.1M
Q1 '26
営業キャッシュフロー −$0.6M
設備投資 $0.0M
Q2 '26
営業キャッシュフロー −$20.1M
設備投資 $0.0M
営業キャッシュフロー
設備投資
配当、自社株買い、株式数
TMC the metals Co Inc.は2025年度に—を株主に還元しました。 希薄化後株式数は19.5%増加しました。
FY19
配当 —
自社株買い —
FY20
配当 —
自社株買い —
FY21
配当 —
自社株買い —
FY22
配当 —
自社株買い —
FY23
配当 —
自社株買い —
FY24
配当 —
自社株買い —
FY25
配当 —
自社株買い —
配当
自社株買い
FY19
希薄化後株式数 —
FY20
希薄化後株式数 0.18B
FY21
希薄化後株式数 0.20B
FY22
希薄化後株式数 0.24B
FY23
希薄化後株式数 0.29B
FY24
希薄化後株式数 0.32B
FY25
希薄化後株式数 0.38B
貸借対照表
現金、負債、そしてTMC the metals Co Inc.がどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。
FY19
現金 $16.0M
負債 —
FY20
現金 $10.1M
負債 —
FY21
現金 $84.9M
負債 —
FY22
現金 $46.9M
負債 —
FY23
現金 $6.8M
負債 —
FY24
現金 $3.5M
負債 $11.8M
FY25
現金 $118M
負債 —
現金
負債
| 期末 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金および短期投資 | $84.9M | $46.9M | $6.8M | $3.5M | $118M |
| 負債(ファイナンス・リース含む) | — | — | — | $11.8M | — |
| インタレスト・カバレッジ | — | — | — | −195.4x | — |
| 流動比率 | 3.3x | 1.2x | 0.3x | 0.1x | 2.0x |
| 当座比率 | 3.3x | 1.2x | 0.3x | 0.1x | 2.0x |
| 総資産 | $133M | $94.8M | $68.9M | $63.0M | $182M |
| 負債合計 | $40.4M | $53.3M | $58.0M | $80.1M | $215M |
| 自己資本 | $92.8M | $41.5M | $10.9M | −$17.1M | −$33.4M |
| 純負債 (− = ネットキャッシュ) | — | — | — | $8.3M | — |
インサイダー取引
役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。
買い(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売り(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売りのうち計画取引
—
$0.0M
直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。
ピオトロスキーFスコア
収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。
| テスト | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益がプラス | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 営業キャッシュフローがプラス | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 総資産利益率が上昇 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 営業キャッシュフローが純利益を上回る | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資産に対する負債が減少 | — | — | — | — | — | — | — |
| 流動比率が上昇 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 株式数が増えていない | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 売上総利益率が上昇 | — | — | — | — | — | — | — |
| 資産に対する売上高が上昇 | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Fスコア | — / 1 | — / 5 | 2 / 7 | 2 / 7 | 3 / 7 | 1 / 7 | 3 / 7 |
| アクルーアル比率 | — | −109.8% | −90.7% | −91.6% | −17.4% | −58.3% | −226.5% |
| Altman Z'' | — | −14.30 | −9.53 | −27.32 | −34.98 | −46.69 | −20.21 |
7年分のデータ
金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。
| 会計年度 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | |||||||
| 売上高 | — | $0.1M | −$1.0M | $1.1M | $1.3M | $0.2M | $2.8M |
| 資金利益 | — | $0.1M | −$1.0M | $1.1M | $1.3M | $0.2M | $2.8M |
| 営業利益 | — | −$56.6M | −$150M | −$174M | −$72.4M | −$81.3M | −$140M |
| 支払利息 | — | — | — | — | — | $0.4M | — |
| 税引前利益 | — | — | −$141M | −$171M | −$73.7M | −$81.9M | −$320M |
| 法人税 | — | — | — | $0.1M | $0.0M | $0.0M | $0.1M |
| 純利益 | −$0.0M | −$56.6M | −$141M | −$171M | −$73.8M | −$81.9M | −$320M |
| 希薄化後EPS | — | $0.32 | $0.69 | $0.71 | $0.26 | $0.25 | $0.83 |
| 希薄化後株式数 | — | 0.18B | 0.20B | 0.24B | 0.29B | 0.32B | 0.38B |
| キャッシュフロー | |||||||
| 営業キャッシュフロー | — | −$26.5M | −$56.1M | −$66.6M | −$59.6M | −$43.5M | −$42.9M |
| 設備投資(capex) | — | — | — | — | $0.6M | $0.5M | $0.2M |
| フリーキャッシュフロー | — | — | — | — | −$60.2M | −$44.0M | −$43.1M |
| 株式報酬 | — | $27.1M | $74.6M | $20.1M | $12.4M | $25.3M | $96.7M |
| 貸借対照表 | |||||||
| 現金および短期投資 | $16.0M | $10.1M | $84.9M | $46.9M | $6.8M | $3.5M | $118M |
| 負債総額 | — | — | — | — | — | $11.8M | — |
| 流動資産 | $0.0M | $10.2M | $88.6M | $49.6M | $8.8M | $5.3M | $121M |
| 流動負債 | $0.1M | $7.8M | $26.6M | $41.6M | $31.3M | $54.5M | $59.4M |
| 有形固定資産(純額) | — | $1.3M | $1.4M | $2.0M | $1.1M | $0.8M | $0.5M |
| 無形資産 | — | — | — | — | $1.6M | $1.9M | $2.1M |
| 総資産 | $0.1M | $54.7M | $133M | $94.8M | $68.9M | $63.0M | $182M |
| 負債合計 | $0.1M | $18.4M | $40.4M | $53.3M | $58.0M | $80.1M | $215M |
| 優先株式 | — | $0.6M | — | — | — | — | — |
| 自己資本 | $0.0M | $36.3M | $92.8M | $41.5M | $10.9M | −$17.1M | −$33.4M |
| 利益率 | |||||||
| 営業利益率 | — | −106,800.0% | 14,914.2% | −15,672.1% | −5,581.3% | −46,185.8% | −5,014.5% |
| 純利益率 | — | −106,850.9% | 14,087.6% | −15,388.3% | −5,688.6% | −46,558.5% | −11,451.6% |
| FCFマージン | — | — | — | — | −4,637.7% | −24,990.3% | −1,543.0% |
| 収益に占める資金利益 | — | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 収益性 | |||||||
| 使用資本利益率 | — | −120.6% | −140.4% | −327.5% | −192.7% | −959.8% | −114.6% |
| 自己資本利益率 | −56.3% | −312.3% | −219.1% | −254.7% | −281.5% | — | — |
| 総資産利益率 | −7.5% | −206.7% | −150.5% | −150.0% | −90.2% | −124.3% | −261.5% |
| 有形自己資本利益率 | −56.3% | −156.2% | −152.3% | −411.9% | −795.5% | — | — |
| 成長率 | |||||||
| 売上高成長率 | — | — | −1,992.5% | — | 16.7% | −86.4% | 1,486.9% |
| EPS成長率 | — | — | 115.6% | 2.9% | −63.4% | −3.8% | 232.0% |
| 株式数の変化 | — | — | 14.8% | 17.1% | 20.3% | 11.5% | 19.5% |
| 財務の健全性 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ | — | — | — | — | — | −195.4x | — |
| 流動比率 | 0.2x | 1.3x | 3.3x | 1.2x | 0.3x | 0.1x | 2.0x |
| 当座比率 | 0.2x | 1.3x | 3.3x | 1.2x | 0.3x | 0.1x | 2.0x |
| 資本配分 | |||||||
| 設備投資 / 売上高 | — | — | — | — | 44.6% | 292.6% | 8.8% |
| 株式報酬 / 売上高 | — | 51,128.3% | −7,434.8% | 1,807.1% | 953.0% | 14,382.4% | 3,461.2% |
| クオリティ指標 | |||||||
| ピオトロスキーFスコア | — | — | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| アルトマンZ'' | — | −14.3 | −9.5 | −27.3 | −35.0 | −46.7 | −20.2 |
| アクルーアル比率 | — | −109.8% | −90.7% | −91.6% | −17.4% | −58.3% | −226.5% |
出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001798562). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。