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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

TTEC Holdings, Inc.

TTEC Nasdaq Services-Help Supply Services 金融 FY2016–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$1.51

1.9%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$2.1B
3.2% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
−5.5%
2.4 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$192M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$83.0M
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
—
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$73.8M
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS −$4.32(直近12か月)ベース

TTEC Holdings, Inc.の事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
TTEC Holdings, Inc.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年2月26日
受付番号 · CIK
0001104659-26-020532
0001013880

売上高と利益率

TTEC Holdings, Inc.の2025年度の売上高は$2.1Bで、前年比3.2%減でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$83.0Mで、売上高の3.9%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

TTEC Holdings, Inc.は2025年度に$0.0Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの0%にあたります。 希薄化後株式数は1.3%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてTTEC Holdings, Inc.がどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $158M$153M$173M$85.0M$82.9M
インタレスト・カバレッジ 17.5x4.7x1.5x−2.1x−1.6x
流動比率 1.6x1.8x1.7x1.8x1.9x
当座比率 1.6x1.8x1.7x1.8x1.9x
総資産 $2.0B$2.2B$2.2B$1.8B$1.5B
負債合計 $1.4B$1.5B$1.6B$1.5B$1.4B
自己資本 $538M$578M$616M$268M$113M
純負債 (− = ネットキャッシュ) —————

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
総資産利益率が上昇 — ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — — — — — — — — — —
流動比率が上昇 — ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓
株式数が増えていない — ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — — — — — — — — — —
資産に対する売上高が上昇 — ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓
Fスコア — / 35 / 75 / 74 / 76 / 73 / 75 / 73 / 73 / 75 / 7
アクルーアル比率 −9.2%−11.0%−12.4%−13.2%−10.6%−6.3%−1.6%−6.3%−13.3%−19.3%
Altman Z'' 6.005.405.173.834.143.363.342.911.661.72

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $1.3B $1.5B $1.5B $1.6B $1.9B $2.3B $2.4B $2.5B $2.2B $2.1B
営業利益 $52.8M $100M $92.1M $124M $205M $217M $169M $118M −$174M −$117M
支払利息 $7.9M $13.7M $28.7M $19.1M $17.5M $12.4M $36.1M $78.3M $84.3M $71.7M
税引前利益 $50.3M $88.9M $56.2M $110M $170M $208M $144M $40.7M −$237M −$170M
法人税 $12.9M $78.1M $16.5M $25.7M $40.9M $49.7M $27.1M $22.5M $74.1M $14.8M
純利益 $33.7M $7.3M $35.8M $77.2M $119M $141M $103M $8.4M −$321M −$192M
希薄化後EPS $0.71 $0.16 $0.77 $1.65 $2.52 $2.97 $2.18 $0.18 −$6.74 −$3.99
希薄化後株式数 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $112M $113M $168M $238M $272M $251M $137M $145M −$58.8M $121M
設備投資(capex) $50.8M $52.0M $43.5M $60.8M $59.8M $60.4M $84.0M $67.8M $45.2M $38.1M
フリーキャッシュフロー $61.0M $61.2M $125M $177M $212M $191M $53.0M $76.9M −$104M $83.0M
減価償却費 $68.7M $64.5M $69.2M $69.1M $78.9M $96.7M $112M $101M $98.0M $89.8M
株式報酬 $9.8M $11.9M $12.1M $12.8M $12.5M $16.4M $17.6M $22.1M $18.7M $13.4M
買収 $46.5M $116M $2.0M $102M $52.7M $482M $142M $0.0M $0.0M —
自社株買い $74.7M $18.3M $0.0M $0.0M — — — — — —
支払配当金 $18.3M $21.5M $25.3M $28.7M $135M $42.2M $48.1M $49.2M $2.8M $0.0M
配当と自社株買い $92.9M $39.9M $25.3M $28.7M $135M $42.2M $48.1M $49.2M $2.8M $0.0M
貸借対照表
現金および短期投資 $55.3M $74.4M $78.2M $82.4M $133M $158M $153M $173M $85.0M $82.9M
ファイナンス・リース負債 — — $19.5M $16.4M $11.0M $5.9M $3.3M $4.0M $2.7M $1.4M
流動資産 $434M $541M $526M $550M $657M $698M $750M $681M $652M $673M
流動負債 $180M $202M $235M $363M $396M $444M $411M $403M $354M $356M
有形固定資産(純額) $151M $163M $162M $177M — — — — — —
のれん $133M $210M $205M $302M $364M $739M $808M $809M $571M $369M
無形資産 $25.6M $92.1M $80.9M $116M $112M $212M $234M $198M $165M $134M
総資産 $846M $1.1B $1.1B $1.4B $1.5B $2.0B $2.2B $2.2B $1.8B $1.5B
負債合計 $484M $716M $702M $896M $1.0B $1.4B $1.5B $1.6B $1.5B $1.4B
優先株式 — — — $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自己資本 $362M $363M $353M $432M $458M $538M $578M $616M $268M $113M
利益率
営業利益率 4.1% 6.8% 6.1% 7.5% 10.5% 9.6% 6.9% 4.8% −7.9% −5.5%
EBITDAマージン 9.5% 11.2% 10.7% 11.7% 14.5% 13.8% 11.5% 8.9% −3.4% −1.3%
純利益率 2.6% 0.5% 2.4% 4.7% 6.1% 6.2% 4.2% 0.3% −14.5% −9.0%
FCFマージン 4.8% 4.1% 8.3% 10.8% 10.9% 8.4% 2.2% 3.1% −4.7% 3.9%
収益性
使用資本利益率 7.9% 11.5% 11.2% 12.2% 18.3% 14.0% 9.7% 6.6% −12.4% −10.2%
自己資本利益率 9.3% 2.0% 10.0% 19.7% 26.7% 28.3% 18.5% 1.4% −72.6% −101.0%
総資産利益率 4.0% 0.8% 3.4% 6.3% 8.2% 8.0% 5.0% 0.4% −16.3% −11.8%
有形自己資本利益率 16.5% 11.9% 53.2% 534.4% — — — — — —
成長率
売上高成長率 — 15.8% 2.2% 8.9% 18.6% 16.6% 7.5% 0.8% −10.4% −3.2%
純利益成長率 — −78.5% 393.6% 115.4% 53.8% 18.8% −26.8% −91.8% −3,908.3% —
EPS成長率 — −77.5% 381.3% 114.3% 52.7% 17.9% −26.6% −91.7% −3,844.4% —
FCF成長率 — 0.3% 104.1% 41.9% 19.7% −10.0% −72.2% 45.0% −235.2% —
株式数の変化 — −2.8% 0.0% 0.8% 0.5% 0.8% −0.1% 0.2% 0.4% 1.3%
財務の健全性
インタレスト・カバレッジ 6.6x 7.3x 3.2x 6.5x 11.7x 17.5x 4.7x 1.5x −2.1x −1.6x
流動比率 2.4x 2.7x 2.2x 1.5x 1.7x 1.6x 1.8x 1.7x 1.8x 1.9x
当座比率 2.4x 2.7x 2.2x 1.5x 1.7x 1.6x 1.8x 1.7x 1.8x 1.9x
資本配分
設備投資 / 売上高 4.0% 3.5% 2.9% 3.7% 3.1% 2.7% 3.4% 2.8% 2.0% 1.8%
株式報酬 / 売上高 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.6% 0.7% 0.7% 0.9% 0.8% 0.6%
株主還元 / FCF 152.4% 65.1% 20.3% 16.2% 63.4% 22.1% 90.6% 64.0% — 0.0%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — 5.0 5.0 4.0 6.0 3.0 5.0 3.0 3.0 5.0
アルトマンZ'' 6.0 5.4 5.2 3.8 4.1 3.4 3.3 2.9 1.7 1.7
アクルーアル比率 −9.2% −11.0% −12.4% −13.2% −10.6% −6.3% −1.6% −6.3% −13.3% −19.3%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001013880). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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