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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Tetra Technologies Inc

TTI NYSE Crude Petroleum & Natural Gas 金融 FY2016–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$5.33

3.5%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$631M
5.3% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
8.8%
0.5 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$3.0M
97.2%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$19.5M
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
9.0%
3.6 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$749M
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
133.3x
EPS $0.04(直近12か月)ベース

Tetra Technologies Incの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
TETRA TECHNOLOGIES INC
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年2月25日
受付番号 · CIK
0000844965-26-000015
0000844965

売上高と利益率

Tetra Technologies Incの2025年度の売上高は$631Mで、前年比5.3%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$19.5Mで、売上高の3.1%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Tetra Technologies Incは2025年度に—を株主に還元しました。 希薄化後株式数は2.2%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてTetra Technologies Incがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $31.6M$13.6M$52.5M$37.0M$72.6M
負債(ファイナンス・リース含む) $152M$158M$160M$187M$195M
純負債 / EBITDA ——1.4x1.8x1.3x
負債 / 自己資本 1.5x1.5x1.1x0.7x0.7x
インタレスト・カバレッジ ——2.0x——
流動比率 2.2x1.9x2.2x2.2x2.0x
当座比率 1.5x1.3x1.5x1.4x1.2x
総資産 $398M$434M$479M$605M$676M
負債合計 $299M$327M$330M$351M$392M
自己資本 $99.7M$108M$149M$255M$284M
純負債 (− = ネットキャッシュ) $120M$145M$108M$151M$122M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
純利益がプラス ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 — ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓
資産に対する負債が減少 — ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
流動比率が上昇 — ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕
株式数が増えていない — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓
資産に対する売上高が上昇 — ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
Fスコア — / 35 / 94 / 93 / 95 / 95 / 96 / 98 / 94 / 95 / 9
アクルーアル比率 −16.5%−7.9%−8.0%−17.9%−10.7%12.9%−2.7%−9.7%13.2%−15.2%
Altman Z'' ———————1.361.992.02

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $695M $820M $560M $561M $378M $388M $553M $626M $599M $631M
資金利益 $60.0M −$57.2M −$19.0M −$21.3M −$18.9M −$16.4M −$15.8M −$22.3M −$22.5M −$17.3M
売上総利益 $60.8M $108M $103M $11.8M $67.5M $59.2M $121M $154M $140M $156M
営業利益 — — — — — — — $44.9M $49.9M $55.4M
支払利息 $58.6M $58.0M $19.7M $21.8M $19.3M $16.6M $16.8M $22.9M — —
税引前利益 −$223M −$44.0M −$2.6M −$128M −$25.1M −$14.7M $11.2M $31.7M $28.7M $26.5M
法人税 $2.2M $0.8M −$3.7M $2.8M $1.8M $2.1M $3.6M $6.2M −$84.9M $22.3M
純利益 −$161M −$39.0M −$61.6M −$147M −$51.1M $103M $7.8M $25.8M $108M $3.0M
希薄化後EPS −$1.85 −$0.34 −$0.50 −$1.17 −$0.41 $0.82 $0.06 $0.20 $0.82 $0.02
希薄化後株式数 0.09B 0.11B 0.12B 0.13B 0.13B 0.13B 0.13B 0.13B 0.13B 0.14B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $55.7M $64.6M $46.6M $90.2M $76.9M $4.7M $19.0M $70.2M $36.5M $100M
設備投資(capex) $21.1M $51.9M $142M $108M $29.4M $20.5M $40.1M $38.2M $60.7M $80.8M
フリーキャッシュフロー $34.6M $12.7M −$95.3M −$18.0M $47.5M −$15.9M −$21.1M $32.1M −$24.2M $19.5M
減価償却費 $130M $116M $117M $124M $119M $33.5M $32.8M $34.3M $35.7M $37.1M
株式報酬 $13.7M $7.7M $7.4M $8.1M $6.6M $4.7M $6.9M $10.6M $6.6M $7.1M
買収 $0.0M $0.0M $49.6M $12.0M $0.0M $0.0M $0.9M $0.0M $0.0M —
貸借対照表
現金および短期投資 $29.8M $26.1M $40.0M $15.3M $67.3M $31.6M $13.6M $52.5M $37.0M $72.6M
負債総額 $624M $630M $816M $843M $200M $152M $156M $158M $180M $190M
ファイナンス・リース負債 — — — — — $0.0M $1.8M $2.7M $7.8M $5.1M
流動資産 $276M $338M $401M $351M $932M $210M $238M $282M $270M $317M
流動負債 $117M $174M $200M $189M $798M $97.1M $124M $126M $123M $161M
棚卸資産 $107M $115M $144M $80.5M $76.7M $69.1M $72.1M $96.5M $102M $116M
有形固定資産(純額) $945M $809M $854M $116M $96.9M $89.0M $102M $108M $142M $194M
のれん $6.6M $6.6M $25.9M $0.0M — — — — — —
無形資産 $67.7M $47.4M $82.2M $46.2M $41.5M $37.0M $33.0M $29.1M $24.9M $21.5M
総資産 $1.3B $1.3B $1.4B $1.3B $1.1B $398M $434M $479M $605M $676M
負債合計 $1.1B $1.1B $1.2B $1.2B $1.1B $299M $327M $330M $351M $392M
自己資本 $234M $208M $173M $34.4M −$9.6M $99.7M $108M $149M $255M $284M
利益率
売上総利益率 8.8% 13.2% 18.4% 2.1% 17.9% 15.3% 21.9% 24.5% 23.3% 24.7%
営業利益率 — — — — — — — 7.2% 8.3% 8.8%
EBITDAマージン — — — — — — — 12.7% 14.3% 14.7%
純利益率 −23.2% −4.8% −11.0% −26.3% −13.5% 26.6% 1.4% 4.1% 18.1% 0.5%
FCFマージン 5.0% 1.5% −17.0% −3.2% 12.6% −4.1% −3.8% 5.1% −4.0% 3.1%
収益に占める資金利益 8.6% −7.0% −3.4% −3.8% −5.0% −4.2% −2.9% −3.6% −3.7% −2.7%
収益性
投下資本利益率 — — — — — — — 14.2% 12.6% 9.0%
使用資本利益率 — — — — — — — 12.7% 10.4% 10.8%
自己資本利益率 −69.1% −17.7% −32.3% −141.9% −413.6% 229.5% 7.6% 20.1% 53.7% 1.1%
総資産利益率 −12.3% −3.0% −4.6% −11.1% −4.3% 13.5% 1.9% 5.6% 20.0% 0.5%
有形自己資本利益率 −101.4% −25.3% −94.3% — — 164.7% 10.5% 21.6% 47.2% 1.1%
成長率
売上高成長率 — 18.1% −31.7% 0.2% −32.7% 2.8% 42.5% 13.2% −4.3% 5.3%
純利益成長率 — — — — — — −92.4% 228.9% 320.0% −97.2%
EPS成長率 — — — — — — −92.7% 233.3% 310.0% −97.6%
FCF成長率 — −63.4% −852.4% — — −133.4% — — −175.4% —
株式数の変化 — 31.2% 8.4% 1.2% 0.2% 0.6% 2.5% 1.1% 0.8% 2.2%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — — — — — — — 1.4x 1.8x 1.3x
負債 / 自己資本 2.7x 3.0x 4.7x 24.5x — 1.5x 1.5x 1.1x 0.7x 0.7x
インタレスト・カバレッジ — — — — — — — 2.0x — —
流動比率 2.4x 1.9x 2.0x 1.9x 1.2x 2.2x 1.9x 2.2x 2.2x 2.0x
当座比率 1.4x 1.3x 1.3x 1.4x 1.1x 1.5x 1.3x 1.5x 1.4x 1.2x
資本配分
設備投資 / 売上高 3.0% 6.3% 25.3% 19.3% 7.8% 5.3% 7.2% 6.1% 10.1% 12.8%
株式報酬 / 売上高 2.0% 0.9% 1.3% 1.4% 1.8% 1.2% 1.2% 1.7% 1.1% 1.1%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — 5.0 4.0 3.0 5.0 5.0 6.0 8.0 4.0 5.0
アルトマンZ'' — — — — — — — 1.4 2.0 2.0
アクルーアル比率 −16.5% −7.9% −8.0% −17.9% −10.7% 12.9% −2.7% −9.7% 13.2% −15.2%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000844965). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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