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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Travelzoo

TZOO Nasdaq Services-Advertising 金融 FY2016–FY2025

直近終値 · 2026年10月23日

$5.07

0.4%
比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$91.7M
9.3% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
7.5%
14.5 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$4.7M
65.4%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$5.6M
73.3%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
—
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$52.3M
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
101.4x
EPS $0.05(直近12か月)ベース

Travelzooの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
TRAVELZOO
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年3月11日
受付番号 · CIK
0001133311-26-000005
0001133311

売上高と利益率

Travelzooの2025年度の売上高は$91.7Mで、前年比9.3%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率−1.5%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$5.6Mで、売上高の6.1%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Travelzooは2025年度に$13.0Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの232%にあたります。 希薄化後株式数は10.7%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

貸借対照表

現金、負債、そしてTravelzooがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $43.8M$18.7M$15.7M$17.1M$10.0M
流動比率 0.7x0.7x0.9x0.9x0.7x
当座比率 0.7x0.7x0.9x0.9x0.7x
総資産 $99.7M$67.3M$55.4M$54.7M$45.2M
負債合計 $99.4M$58.4M$46.5M$50.4M$47.6M
自己資本 −$4.2M$4.3M$4.2M−$0.5M−$7.5M
純負債 (− = ネットキャッシュ) —————

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 — ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — — — — — — — — — —
流動比率が上昇 — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕
株式数が増えていない — ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 — ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕
資産に対する売上高が上昇 — ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Fスコア — / 35 / 87 / 85 / 83 / 84 / 86 / 86 / 87 / 85 / 8
アクルーアル比率 −3.9%2.9%−1.5%−14.5%−77.0%8.9%35.6%2.8%−13.7%−1.9%
Altman Z'' 4.933.374.103.34−1.74−1.610.012.732.55−0.18

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $114M $107M $111M $105M $53.6M $62.7M $70.6M $84.5M $83.9M $91.7M
売上総利益 $100M $93.6M $99.1M $93.5M $43.0M $51.3M $60.6M $73.5M $73.4M $73.6M
研究開発費 $9.1M $9.2M $9.0M $6.7M $3.1M $2.6M $2.1M $2.1M $2.4M $2.6M
営業利益 $10.2M $4.5M $8.2M $17.0M −$14.1M −$1.3M $7.6M $15.6M $18.5M $6.9M
支払利息 — — — — $0.0M — — — — —
税引前利益 $10.0M $4.7M $8.3M $17.0M −$13.6M $2.7M $10.0M $17.1M $19.1M $7.7M
法人税 $4.0M $3.1M $3.6M $4.7M −$2.4M $1.8M $3.3M $5.1M $5.4M $2.7M
純利益 $6.6M $3.5M $4.7M $4.2M −$13.4M $0.9M $6.6M $12.4M $13.6M $4.7M
希薄化後EPS $0.47 $0.27 $0.37 $0.35 −$1.18 $0.07 $0.53 $0.83 $1.06 $0.41
希薄化後株式数 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $8.7M $2.1M $5.3M $11.2M $47.0M −$8.1M −$23.1M $10.7M $21.1M $5.7M
設備投資(capex) $0.9M $0.7M $0.8M $0.5M $0.3M $0.0M $0.5M $0.3M $0.2M $0.1M
フリーキャッシュフロー $7.8M $1.3M $4.6M $10.8M $46.8M −$8.1M −$23.6M $10.4M $20.9M $5.6M
減価償却費 $2.5M $2.1M $1.8M $1.3M $2.3M $1.8M $2.2M $1.9M $0.9M $0.3M
株式報酬 $0.9M $1.0M $0.9M $1.0M $6.2M $3.7M $1.8M $1.6M $1.6M $1.4M
買収 −$0.1M $0.0M $0.0M — — — — — — —
自社株買い $9.7M $9.7M $5.3M $10.8M $1.2M $5.5M $1.6M $16.8M $18.9M $13.0M
配当と自社株買い $9.7M $9.7M $5.3M $10.8M $1.2M $5.5M $1.6M $16.8M $18.9M $13.0M
貸借対照表
現金および短期投資 $26.8M $22.6M $18.0M $18.7M $63.1M $43.8M $18.7M $15.7M $17.1M $10.0M
流動資産 $44.5M $37.2M $33.2M $36.1M $70.0M $65.1M $35.6M $30.8M $31.8M $23.4M
流動負債 $29.8M $29.6M $26.8M $35.0M $82.9M $87.9M $47.5M $34.2M $36.5M $34.2M
棚卸資産 — — — — — — — — $0.0M $0.1M
有形固定資産(純額) $6.2M $4.9M $3.8M $2.9M $1.3M $0.7M $0.7M $0.6M $0.4M $0.2M
のれん — — — $0.0M $10.9M $10.9M $10.9M $10.9M $10.9M $10.9M
無形資産 — — — $0.0M $4.5M $3.4M $3.7M $2.1M $1.5M $1.5M
総資産 $53.5M $45.7M $43.4M $54.5M $102M $99.7M $67.3M $55.4M $54.7M $45.2M
負債合計 $35.5M $32.6M $29.4M $43.7M $95.9M $99.4M $58.4M $46.5M $50.4M $47.6M
優先株式 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自己資本 $18.1M $13.1M $14.1M $10.9M $1.9M −$4.2M $4.3M $4.2M −$0.5M −$7.5M
利益率
売上総利益率 87.9% 87.9% 89.0% 89.1% 80.3% 81.8% 85.8% 87.1% 87.5% 80.3%
営業利益率 8.9% 4.3% 7.4% 16.2% −26.3% −2.1% 10.7% 18.4% 22.0% 7.5%
EBITDAマージン 11.1% 6.2% 9.0% 17.5% −21.9% 0.8% 13.8% 20.7% 23.1% 7.9%
純利益率 5.8% 3.3% 4.2% 4.0% −25.0% 1.5% 9.4% 14.6% 16.2% 5.1%
FCFマージン 6.8% 1.3% 4.1% 10.3% 87.2% −12.9% −33.4% 12.3% 24.9% 6.1%
収益性
使用資本利益率 43.0% 28.3% 49.6% 87.2% −72.1% −11.1% 38.3% 73.5% 101.5% 62.6%
自己資本利益率 36.7% 22.7% 34.4% 33.3% −210.5% — 55,283.3% 293.0% 728.5% —
総資産利益率 12.4% 7.1% 10.5% 8.5% −17.1% 0.9% 7.9% 20.2% 24.6% 9.4%
有形自己資本利益率 36.7% 27.0% 33.2% 38.2% — — — — — —
成長率
売上高成長率 — −6.8% 4.5% −5.7% −48.9% 17.0% 12.6% 19.7% −0.7% 9.3%
純利益成長率 — −46.8% 32.0% −10.9% −423.1% — 628.2% 86.4% 9.7% −65.4%
EPS成長率 — −42.6% 37.0% −5.4% −437.1% — 657.1% 56.6% 27.7% −61.3%
FCF成長率 — −82.9% 241.2% 135.8% 334.5% −117.3% — — 100.8% −73.3%
株式数の変化 — −7.9% −3.0% −3.8% −5.7% 14.5% −3.3% 19.1% −14.1% −10.7%
財務の健全性
インタレスト・カバレッジ — — — — −562.9x — — — — —
流動比率 1.5x 1.3x 1.2x 1.0x 0.8x 0.7x 0.7x 0.9x 0.9x 0.7x
当座比率 1.5x 1.3x 1.2x 1.0x 0.8x 0.7x 0.7x 0.9x 0.9x 0.7x
資本配分
設備投資 / 売上高 0.8% 0.7% 0.7% 0.5% 0.5% 0.0% 0.7% 0.3% 0.2% 0.1%
株式報酬 / 売上高 0.8% 0.9% 0.8% 0.9% 11.6% 6.0% 2.6% 1.9% 2.0% 1.6%
株主還元 / FCF 123.7% 725.9% 115.9% 100.5% 2.6% — — 161.0% 90.5% 231.7%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — 5.0 7.0 5.0 3.0 4.0 6.0 6.0 7.0 5.0
アルトマンZ'' 4.9 3.4 4.1 3.3 −1.7 −1.6 0.0 2.7 2.5 −0.2
アクルーアル比率 −3.9% 2.9% −1.5% −14.5% −77.0% 8.9% 35.6% 2.8% −13.7% −1.9%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001133311). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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