Xponential Fitness, Inc.
XPOF NYSE Services-Miscellaneous Amusement & Recreation 金融 FY2019–FY2025
直近終値 · 2026年10月23日
$4.19
0.2%
売上高
損益計算書に計上された売上高の合計。
$11.1M
20.7%
前年比
営業利益率
売上高に対する営業利益の割合。
178.9%
562.3 ポイント
純利益
すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$38.7M
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$24.7M
255.2%
投下資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
7.5%
48.5 ポイント
時価総額
直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$176M
10月23日の終値
PER
直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—
EPS −$1.48(直近12か月)ベース
Xponential Fitness, Inc.の事業内容
事業内容の説明はまだありません。
- 正式名称
- Xponential Fitness, Inc.
- 決算期末
- 2025年12月31日
- 最新の年次報告書
- 10-K · 2026年3月4日
- 受付番号 · CIK
- 0001802156-26-000016
0001802156
売上高と利益率
Xponential Fitness, Inc.の2025年度の売上高は$11.1Mで、前年比20.7%減でした。
FY19
売上高 $129M
FY20
売上高 $1.2M
FY21
売上高 $2.7M
FY22
売上高 $12.2M
FY23
売上高 $13.4M
FY24
売上高 $14.0M
FY25
売上高 $11.1M
Q3 '23
売上高 $3.4M
Q4 '23
売上高 $3.0M
Q1 '24
売上高 $3.6M
Q2 '24
売上高 $3.5M
Q3 '24
売上高 $3.8M
Q4 '24
売上高 $3.1M
Q1 '25
売上高 $2.6M
Q2 '25
売上高 $2.7M
Q3 '25
売上高 $2.4M
Q4 '25
売上高 $3.4M
Q1 '26
売上高 $2.2M
Q2 '26
売上高 $2.7M
FY19
売上総利益率 —
営業利益率 −16.3%
純利益率 −28.8%
FCF −4.4%
FY20
売上総利益率 —
営業利益率 642.5%
純利益率 −1,124.5%
FCF −215.0%
FY21
売上総利益率 —
営業利益率 −1,124.4%
純利益率 −686.9%
FCF 394.5%
FY22
売上総利益率 −279.2%
営業利益率 108.8%
純利益率 9.9%
FCF 351.9%
FY23
売上総利益率 —
営業利益率 261.3%
純利益率 −29.9%
FCF 189.2%
FY24
売上総利益率 —
営業利益率 −383.3%
純利益率 −483.7%
FCF 49.8%
FY25
売上総利益率 —
営業利益率 178.9%
純利益率 −348.7%
FCF 223.0%
売上総利益率
営業利益率
純利益率
FCF
Q3 '23
売上総利益率 —
営業利益率 223.2%
純利益率 −100.9%
FCF 174.1%
Q4 '23
売上総利益率 —
営業利益率 −60.1%
純利益率 −298.2%
FCF −223.5%
Q1 '24
売上総利益率 —
営業利益率 222.8%
純利益率 −69.1%
FCF 50.9%
Q2 '24
売上総利益率 —
営業利益率 −88.2%
純利益率 −273.1%
FCF 24.9%
Q3 '24
売上総利益率 —
営業利益率 −173.5%
純利益率 −318.3%
FCF 89.0%
Q4 '24
売上総利益率 —
営業利益率 −1,680.6%
純利益率 −1,408.1%
FCF 28.4%
Q1 '25
売上総利益率 —
営業利益率 369.9%
純利益率 −73.5%
FCF 204.5%
Q2 '25
売上総利益率 —
営業利益率 542.8%
純利益率 35.5%
FCF 36.5%
Q3 '25
売上総利益率 —
営業利益率 149.6%
純利益率 −203.8%
FCF 344.8%
Q4 '25
売上総利益率 —
営業利益率 −244.6%
純利益率 −978.3%
FCF 302.6%
Q1 '26
売上総利益率 —
営業利益率 603.3%
純利益率 −33.5%
FCF −1,024.7%
Q2 '26
売上総利益率 —
営業利益率 352.0%
純利益率 −153.1%
FCF −159.5%
売上総利益率
営業利益率
純利益率
FCF
純利益と1株当たり利益
赤字の期間は赤で表示しています。
FY19
純利益 −$37.1M
FY20
純利益 −$13.6M
FY21
純利益 −$18.8M
FY22
純利益 $1.2M
FY23
純利益 −$4.0M
FY24
純利益 −$67.7M
FY25
純利益 −$38.7M
Q3 '23
純利益 −$3.4M
Q4 '23
純利益 −$9.0M
Q1 '24
純利益 −$2.5M
Q2 '24
純利益 −$9.6M
Q3 '24
純利益 −$12.1M
Q4 '24
純利益 −$43.5M
Q1 '25
純利益 −$1.9M
Q2 '25
純利益 $1.0M
Q3 '25
純利益 −$4.9M
Q4 '25
純利益 −$32.9M
Q1 '26
純利益 −$0.7M
Q2 '26
純利益 −$4.1M
FY19
希薄化後EPS —
FY20
希薄化後EPS —
FY21
希薄化後EPS −$2.85
FY22
希薄化後EPS −$0.88
FY23
希薄化後EPS −$0.52
FY24
希薄化後EPS −$2.27
FY25
希薄化後EPS −$1.47
Q3 '23
希薄化後EPS −$0.50
Q4 '23
希薄化後EPS $1.27
Q1 '24
希薄化後EPS −$0.29
Q2 '24
希薄化後EPS −$0.30
Q3 '24
希薄化後EPS −$0.29
Q4 '24
希薄化後EPS −$1.39
Q1 '25
希薄化後EPS −$0.10
Q2 '25
希薄化後EPS −$0.01
Q3 '25
希薄化後EPS −$0.18
Q4 '25
希薄化後EPS −$1.18
Q1 '26
希薄化後EPS −$0.02
Q2 '26
希薄化後EPS −$0.10
資本利益率
事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
FY19
投下資本利益率 —
自己資本利益率 −139.2%
総資産利益率 —
FY20
投下資本利益率 3.5%
自己資本利益率 −86.8%
総資産利益率 −4.2%
FY21
投下資本利益率 —
自己資本利益率 —
総資産利益率 −5.1%
FY22
投下資本利益率 —
自己資本利益率 —
総資産利益率 0.3%
FY23
投下資本利益率 17.1%
自己資本利益率 —
総資産利益率 −0.8%
FY24
投下資本利益率 −41.1%
自己資本利益率 —
総資産利益率 −14.5%
FY25
投下資本利益率 7.5%
自己資本利益率 —
総資産利益率 −10.3%
投下資本利益率
自己資本利益率
総資産利益率
キャッシュフロー
2025年度のフリーキャッシュフローは$24.7Mで、売上高の223.0%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
FY19
フリーキャッシュフロー −$5.7M
FY20
フリーキャッシュフロー −$2.6M
FY21
フリーキャッシュフロー $10.8M
FY22
フリーキャッシュフロー $43.1M
FY23
フリーキャッシュフロー $25.3M
FY24
フリーキャッシュフロー $7.0M
FY25
フリーキャッシュフロー $24.7M
Q3 '23
フリーキャッシュフロー $5.8M
Q4 '23
フリーキャッシュフロー −$6.8M
Q1 '24
フリーキャッシュフロー $1.8M
Q2 '24
フリーキャッシュフロー $0.9M
Q3 '24
フリーキャッシュフロー $3.4M
Q4 '24
フリーキャッシュフロー $0.9M
Q1 '25
フリーキャッシュフロー $5.4M
Q2 '25
フリーキャッシュフロー $1.0M
Q3 '25
フリーキャッシュフロー $8.2M
Q4 '25
フリーキャッシュフロー $10.2M
Q1 '26
フリーキャッシュフロー −$22.2M
Q2 '26
フリーキャッシュフロー −$4.3M
FY19
営業キャッシュフロー $1.5M
設備投資 $7.2M
FY20
営業キャッシュフロー −$0.7M
設備投資 $1.9M
FY21
営業キャッシュフロー $14.5M
設備投資 $3.6M
FY22
営業キャッシュフロー $52.1M
設備投資 $9.0M
FY23
営業キャッシュフロー $32.7M
設備投資 $7.4M
FY24
営業キャッシュフロー $11.7M
設備投資 $4.7M
FY25
営業キャッシュフロー $28.3M
設備投資 $3.6M
営業キャッシュフロー
設備投資
Q3 '23
営業キャッシュフロー $7.6M
設備投資 $1.8M
Q4 '23
営業キャッシュフロー −$5.5M
設備投資 $1.3M
Q1 '24
営業キャッシュフロー $2.7M
設備投資 $0.9M
Q2 '24
営業キャッシュフロー $3.0M
設備投資 $2.1M
Q3 '24
営業キャッシュフロー $5.2M
設備投資 $1.8M
Q4 '24
営業キャッシュフロー $0.8M
設備投資 −$0.1M
Q1 '25
営業キャッシュフロー $5.8M
設備投資 $0.5M
Q2 '25
営業キャッシュフロー $2.5M
設備投資 $1.5M
Q3 '25
営業キャッシュフロー $9.3M
設備投資 $1.1M
Q4 '25
営業キャッシュフロー $10.7M
設備投資 $0.5M
Q1 '26
営業キャッシュフロー −$21.7M
設備投資 $0.5M
Q2 '26
営業キャッシュフロー −$4.0M
設備投資 $0.3M
営業キャッシュフロー
設備投資
配当、自社株買い、株式数
Xponential Fitness, Inc.は2025年度に$0.0Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの0%にあたります。 希薄化後株式数は8.8%増加しました。
FY19
配当 —
自社株買い —
FY20
配当 —
自社株買い —
FY21
配当 —
自社株買い $0.0M
FY22
配当 —
自社株買い $0.0M
FY23
配当 —
自社株買い $50.4M
FY24
配当 —
自社株買い $0.0M
FY25
配当 —
自社株買い $0.0M
配当
自社株買い
Q3 '23
配当 —
自社株買い —
Q4 '23
配当 —
自社株買い $0.0M
Q1 '24
配当 —
自社株買い —
Q2 '24
配当 —
自社株買い —
Q3 '24
配当 —
自社株買い —
Q4 '24
配当 —
自社株買い $0.0M
Q1 '25
配当 —
自社株買い —
Q2 '25
配当 —
自社株買い —
Q3 '25
配当 —
自社株買い —
Q4 '25
配当 —
自社株買い —
Q1 '26
配当 —
自社株買い —
Q2 '26
配当 —
自社株買い —
配当
自社株買い
FY19
希薄化後株式数 —
FY20
希薄化後株式数 —
FY21
希薄化後株式数 0.02B
FY22
希薄化後株式数 0.03B
FY23
希薄化後株式数 0.04B
FY24
希薄化後株式数 0.03B
FY25
希薄化後株式数 0.03B
貸借対照表
現金、負債、そしてXponential Fitness, Inc.がどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。
FY19
現金 —
負債 —
FY20
現金 $11.3M
負債 $182M
FY21
現金 $21.3M
負債 $133M
FY22
現金 $37.4M
負債 $138M
FY23
現金 $37.1M
負債 $329M
FY24
現金 $32.7M
負債 $352M
FY25
現金 $45.9M
負債 $525M
現金
負債
| 期末 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金および短期投資 | $21.3M | $37.4M | $37.1M | $32.7M | $45.9M |
| 負債(ファイナンス・リース含む) | $133M | $138M | $329M | $352M | $525M |
| 純負債 / EBITDA | — | 3.5x | 5.6x | — | 15.0x |
| インタレスト・カバレッジ | −1.2x | 1.0x | 0.9x | −1.2x | 0.4x |
| 流動比率 | 0.8x | 1.2x | 0.9x | 0.8x | 0.8x |
| 当座比率 | 0.7x | 1.0x | 0.8x | 0.7x | 0.8x |
| 総資産 | $416M | $483M | $530M | $403M | $346M |
| 負債合計 | $349M | $383M | $624M | $597M | $718M |
| 自己資本 | −$654M | −$155M | −$130M | −$217M | −$269M |
| 純負債 (− = ネットキャッシュ) | $112M | $100M | $291M | $320M | $479M |
インサイダー取引
役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。
買い(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売り(12か月)
$0.0M
インサイダー0人
売りのうち計画取引
—
$0.0M
直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。
ピオトロスキーFスコア
収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。
| テスト | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益がプラス | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 営業キャッシュフローがプラス | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 総資産利益率が上昇 | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 営業キャッシュフローが純利益を上回る | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 資産に対する負債が減少 | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 流動比率が上昇 | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 株式数が増えていない | — | — | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 売上総利益率が上昇 | — | — | — | — | — | — | — |
| 資産に対する売上高が上昇 | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Fスコア | — / 3 | — / 3 | 5 / 7 | 7 / 8 | 2 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| アクルーアル比率 | — | −4.0% | −9.0% | −11.3% | −7.3% | −17.0% | −17.9% |
| Altman Z'' | — | −1.36 | −7.75 | −4.40 | −3.75 | −7.33 | −7.40 |
7年分のデータ
金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。
| 会計年度 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | |||||||
| 売上高 | $129M | $1.2M | $2.7M | $12.2M | $13.4M | $14.0M | $11.1M |
| 売上総利益 | — | — | — | −$34.2M | — | — | — |
| 営業利益 | −$21.1M | $7.8M | −$30.8M | $13.3M | $34.9M | −$53.6M | $19.8M |
| 支払利息 | $16.1M | $21.4M | $24.7M | $13.0M | $38.7M | $46.3M | $49.2M |
| 税引前利益 | −$37.0M | −$13.3M | −$50.7M | $1.6M | −$5.4M | −$99.0M | −$52.3M |
| 法人税 | $0.2M | $0.4M | $0.8M | $0.5M | $1.0M | −$0.3M | $1.3M |
| 純利益 | −$37.1M | −$13.6M | −$18.8M | $1.2M | −$4.0M | −$67.7M | −$38.7M |
| 普通株主に帰属する純利益 | — | — | −$63.8M | −$22.3M | $34.4M | −$72.8M | −$51.1M |
| 希薄化後EPS | — | — | −$2.85 | −$0.88 | −$0.52 | −$2.27 | −$1.47 |
| 希薄化後株式数 | — | — | 0.02B | 0.03B | 0.04B | 0.03B | 0.03B |
| キャッシュフロー | |||||||
| 営業キャッシュフロー | $1.5M | −$0.7M | $14.5M | $52.1M | $32.7M | $11.7M | $28.3M |
| 設備投資(capex) | $7.2M | $1.9M | $3.6M | $9.0M | $7.4M | $4.7M | $3.6M |
| フリーキャッシュフロー | −$5.7M | −$2.6M | $10.8M | $43.1M | $25.3M | $7.0M | $24.7M |
| 減価償却費 | $6.4M | $7.7M | $10.2M | $15.3M | $16.9M | $17.7M | $12.0M |
| 株式報酬 | $2.1M | $1.8M | $9.7M | $29.0M | $18.0M | $15.5M | $12.9M |
| 自社株買い | — | — | $0.0M | $0.0M | $50.4M | $0.0M | $0.0M |
| 配当と自社株買い | — | — | $0.0M | $0.0M | $50.4M | $0.0M | $0.0M |
| 貸借対照表 | |||||||
| 現金および短期投資 | — | $11.3M | $21.3M | $37.4M | $37.1M | $32.7M | $45.9M |
| 負債総額 | — | $182M | $133M | $138M | $329M | $352M | $525M |
| 流動資産 | — | $32.7M | $51.2M | $85.7M | $97.0M | $84.1M | $94.6M |
| 流動負債 | — | $54.9M | $65.9M | $72.8M | $102M | $108M | $116M |
| 棚卸資産 | — | $6.2M | $6.9M | $10.9M | $15.6M | $10.0M | $2.2M |
| 有形固定資産(純額) | — | $13.7M | $12.8M | $18.5M | $19.5M | $14.7M | $10.9M |
| のれん | — | $140M | $169M | $166M | $171M | $135M | $128M |
| 無形資産 | — | $98.1M | $137M | $137M | $120M | $101M | $66.5M |
| 総資産 | — | $323M | $416M | $483M | $530M | $403M | $346M |
| 負債合計 | — | $318M | $349M | $383M | $624M | $597M | $718M |
| 自己資本 | $26.7M | $4.7M | −$654M | −$155M | −$130M | −$217M | −$269M |
| 利益率 | |||||||
| 売上総利益率 | — | — | — | −279.2% | — | — | — |
| 営業利益率 | −16.3% | 642.5% | −1,124.4% | 108.8% | 261.3% | −383.3% | 178.9% |
| EBITDAマージン | −11.4% | 1,273.3% | −753.3% | 233.8% | 387.6% | −256.7% | 287.4% |
| 純利益率 | −28.8% | −1,124.5% | −686.9% | 9.9% | −29.9% | −483.7% | −348.7% |
| FCFマージン | −4.4% | −215.0% | 394.5% | 351.9% | 189.2% | 49.8% | 223.0% |
| 収益性 | |||||||
| 投下資本利益率 | — | 3.5% | — | — | 17.1% | −41.1% | 7.5% |
| 使用資本利益率 | — | 2.9% | −8.8% | 3.3% | 8.2% | −18.1% | 8.6% |
| 自己資本利益率 | −139.2% | −86.8% | — | — | — | — | — |
| 総資産利益率 | — | −4.2% | −5.1% | 0.3% | −0.8% | −14.5% | −10.3% |
| 有形自己資本利益率 | −139.2% | — | — | — | — | — | — |
| 成長率 | |||||||
| 売上高成長率 | — | −99.1% | 126.0% | 346.9% | 9.1% | 4.7% | −20.7% |
| 純利益成長率 | — | — | — | — | −429.3% | — | — |
| FCF成長率 | — | — | — | 298.7% | −41.4% | −72.5% | 255.2% |
| 株式数の変化 | — | — | — | 12.9% | 57.0% | −19.4% | 8.8% |
| 財務の健全性 | |||||||
| 純負債 / EBITDA | — | 11.0x | — | 3.5x | 5.6x | — | 15.0x |
| 負債 / 自己資本 | — | 38.3x | — | — | — | — | — |
| インタレスト・カバレッジ | −1.3x | 0.4x | −1.2x | 1.0x | 0.9x | −1.2x | 0.4x |
| 流動比率 | — | 0.6x | 0.8x | 1.2x | 0.9x | 0.8x | 0.8x |
| 当座比率 | — | 0.5x | 0.7x | 1.0x | 0.8x | 0.7x | 0.8x |
| 資本配分 | |||||||
| 設備投資 / 売上高 | 5.6% | 155.0% | 132.7% | 73.1% | 55.6% | 33.7% | 32.3% |
| 株式報酬 / 売上高 | 1.6% | 144.4% | 353.8% | 237.1% | 134.7% | 110.6% | 116.4% |
| 株主還元 / FCF | — | — | 0.0% | 0.0% | 199.3% | 0.0% | 0.0% |
| クオリティ指標 | |||||||
| ピオトロスキーFスコア | — | — | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| アルトマンZ'' | — | −1.4 | −7.7 | −4.4 | −3.7 | −7.3 | −7.4 |
| アクルーアル比率 | — | −4.0% | −9.0% | −11.3% | −7.3% | −17.0% | −17.9% |
出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001802156). 2026年10月24日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。