Alcoa vs Air Products
企業の追加・変更・削除ができます(最大4社)。
要点
- 2025会計年度の売上高はAlcoaが$12.8B、Air Productsが$12.0Bで、Alcoaの方が規模が大きい企業です。
- Alcoaの方が売上高の伸びが速い(7.9%、相手は−0.5%)。
- Alcoaの方が売上をより多くフリーキャッシュフローに変えている(FCFマージン4.4%、相手は−31.3%)。
- Alcoaの方が投下資本利益率が高い(18.0%、相手は−2.2%)。
| 直近会計年度 | AA · FY25 | APD · FY25 |
|---|---|---|
| 規模 | ||
| 時価総額 | $10.1B | $68.4B |
| 売上高 | $12.8B | $12.0B |
| フリーキャッシュフロー | $567M | −$3.8B |
| 純利益 | $1.2B | −$395M |
| 成長率 | ||
| 売上高成長率 | 7.9% | −0.5% |
| 5年成長率 | 6.7% | 6.3% |
| 株式数の変化 | 22.0% | −0.0% |
| 収益性 | ||
| 売上総利益率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | — | −7.3% |
| 純利益率 | 9.0% | −3.3% |
| FCFマージン | 4.4% | −31.3% |
| 投下資本利益率 | 18.0% | −2.2% |
| 自己資本利益率 | 20.5% | −2.5% |
| 貸借対照表 | ||
| 純負債 | $851M | $15.8B |
| 純負債 / EBITDA | 0.5x | 23.1x |
| 配当と自社株買い | $104M | $1.6B |
| バリュエーションとクオリティ | ||
| PER | 7.9x | — |
| ピオトロスキーFスコア | 6 | 3 |
FY16
AA $9.3B
APD $7.5B
FY17
AA $11.7B
APD $8.2B
FY18
AA $13.4B
APD $8.9B
FY19
AA $10.4B
APD $8.9B
FY20
AA $9.3B
APD $8.9B
FY21
AA $12.2B
APD $10.3B
FY22
AA $12.5B
APD $12.7B
FY23
AA $10.6B
APD $12.6B
FY24
AA $11.9B
APD $12.1B
FY25
AA $12.8B
APD $12.0B
AA
APD
FY16
AA —
APD 20.5%
FY17
AA —
APD 17.6%
FY18
AA —
APD 22.0%
FY19
AA —
APD 24.0%
FY20
AA —
APD 25.3%
FY21
AA —
APD 22.1%
FY22
AA —
APD 18.4%
FY23
AA —
APD 19.8%
FY24
AA —
APD 36.9%
FY25
AA —
APD −7.3%
AA
APD
FY16
AA −$715M
APD $1.4B
FY17
AA $819M
APD $1.5B
FY18
AA $49.0M
APD $979M
FY19
AA $307M
APD $980M
FY20
AA $41.0M
APD $756M
FY21
AA $530M
APD $871M
FY22
AA $342M
APD $244M
FY23
AA −$440M
APD −$1.4B
FY24
AA $42.0M
APD −$3.2B
FY25
AA $567M
APD −$3.8B
AA
APD
FY16
AA 0.7%
APD 8.8%
FY17
AA 8.6%
APD 10.4%
FY18
AA 12.6%
APD 12.9%
FY19
AA −3.3%
APD 13.9%
FY20
AA 2.5%
APD 13.7%
FY21
AA 11.4%
APD 12.4%
FY22
AA 6.1%
APD 11.3%
FY23
AA −5.5%
APD 9.6%
FY24
AA 3.3%
APD 13.3%
FY25
AA 18.0%
APD −2.2%
AA
APD
各社の直近会計年度のデータです。決算月は企業によって異なります。高い(または低い)方が明らかに良い項目では、各行の最良値を強調しています。投資助言ではありません。